审计结果公告

作者:sjj 日期:2017/12/27 来源:本站原创 点击:3238 

 

南华县审计局

审计结果公告

 

NANHUAXIAN SHENJIJU

SHENJI JIEGUO GONGGAO

2017年第7

(总第175)

 

 

 

 

 

 

 

 

南华县审计局办公室

 

南华县审计局关于审计南华县工业园区管理委员会2016年部分基础设施建设项目竣工决算审计结果公告

2017年第7号(总第175号)

(二〇一七年三月二十七日公告)

 

南华县工业园区管理委员会:

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、《云南省政府投资建设项目审计办法》和《楚雄彝族自治州政府投资建设项目审计办法》的要求。南华县审计局派出审计组,自2016年12月9日至2017年2月28日,对南华县工业园区管理委员会组织实施的南华县工业园区管理委员会2016年部分基础设施建设项目竣工决算的真实性、合法性和效益性进行了报送审计。南华县工业园区管理委员会及有关单位对南华县工业园区管理委员会2016年部分基础设施建设项目所提供的工程资料、会计资料及其他证明材料的真实性、完整性负责,现出具审计结果公告。

一、基本情况

该项目位于南华县工业园区老高坝片区内,距离县城3公里。新建三层砖混结构中小企业服务中心业务用房一幢,用地面积2.1亩,建筑面积749平方米;新建道路二条:惠丰路长300米,宽12米;鑫盛路长200米,宽10米;竹林护坡及挡墙工程。 

二、项目审计的基本情况及评价

㈠项目立项及建设程序执行情况

⒈立项批复情况。

⑴2014年12月9日,南华县发展和改革局《关于下达南华县中小企业服务中心业务用房建设项目年度基建投资计划的通知》(南发改发﹝2014﹞217号),批准新建三层砖混结构中小企业服务中心业务用房一幢,建筑面积749平方米及相关附属工程建设,项目总投资200万元,资金来源为全额申请上级补助。

⑵2015年9月9日,南华县发展和改革局《关于南华县工业园区老高坝片区惠丰路、鑫胜路建设项目建议书批复》(南发改发﹝2015﹞144号),批复立项建设南华县工业园区老高坝片区惠丰路、鑫盛路建设项目。主要建设内容及规模:惠丰路设计长300米,宽12米,道路标准为城市次干道建设,道路红线宽12米,采用一块板断面形式,车道宽7米,两侧设计2.5米宽人行道,道路最大纵坡9.81%,最小纵坡0.3%;鑫盛路惠丰路设计长200米,宽10米,道路标准为城市次干道建设,道路红线宽10米,采用一块板断面形式,车道宽7米,单侧设计2米宽人行道,另外一侧1米宽绿化带,道路最大纵坡11.8%,最小纵坡4%。给排水、电力大电信、绿化、照明等按城市次干道建设标准建设。项目估算总投资504万元,其中:惠丰路建设项目估算总投资324万元;鑫胜路建设项目估算总投资180万元。资金筹措方案:惠丰路建设项目计划争取省级工业发展专项资金200万元,不足部分积极争取州县配套解决。鑫盛路建设项目计划争取省级工业发展专项资金150万元,不足部分积极争取州县配套解决。

以上下达项目概算总投资704万元。

⒉建设程序执行情况。

该项目按照基本建设程序的相关规定履行了立项、可行性研究、初步设计、施工图、招投标、施工合同、监理合同等程序并进行了相应报批,项目选址意见书、建设工程规划许可证、建设用地许可证、工程消防、防空、防震、环境影响、项目报建等基本报建手续。

㈡项目建设管理情况

⒈项目法人制执行情况。南华县工业园区管理委员会负责项目建设和管理。

⒉招投标制执行情况。

⑴勘察、设计、监理招投标情况。勘察单位:由项目业主委托楚雄有色勘测工程有限公司进行勘察;设计单位:中小企业服务中心项目设计由项目业主委托南华县建筑设计室进行设计,惠丰路、鑫盛路项目业主委托楚雄州勘察规划设计院负责勘察、楚雄州勘察规划设计院负责设计施工图设计,护坡及挡土墙无设计单位;监理单位:项目业主委托云南国开建设监理咨询有限公司负责工程监理。

⑵工程施工招投标情况。工程施工招投标由项目业主委托楚雄竭诚招标代理有限责任公司进行招标代理。

①中小企业服务中心业务用房建设工程招标情况。工程于 2015年3月30日,在南华县公共资源交易中心公开开标,开标结果:由南华县鑫业有限责任公司中标承建,中标价为1,555,500.97元。

②惠丰路工程招标情况。工程于 2015年12月1日,在南华县公共资源交易中心公开开标,开标结果:由楚雄鸿安建业有限公司中标承建,中标价为1,767,769.02元。

③鑫盛路工程招标情况。工程2015年11月27日,在南华公共资源交易中心开标,开标结果:由云南亚石建筑工程有限公司中标承建,中标价为1,016,973.76元。

④竹林地块护坡及挡墙工程招标情况。工程均为邀请招标,邀标结果均为南华县鑫业有限责任公司中标施工,护坡中标价为417,076.91元,挡墙工程中标价为343,047.05元。

⒊工程监理制度执行情况。工程监理已按监理合同要求及《监理实施细则》等程序进行监理。

⒋合同管理制度执行情况。合同管理严格按合同约定条款执行。

㈢工程实施、工程质量及交工验收情况

⒈工程实施情况。工程严格按照工程施工图认真组织施工和现场管理。完成新建三层砖混结构中小企业服务中心业务用房一幢,用地面积2.1亩,建筑面积749平方米;新建道路惠丰路长300米,宽12米;鑫盛路长200米,宽10米;竹林护坡及挡墙工程。

⒉质量评定情况。工程质量监督单位为:南华县建设工程质量检测中心,工程质量评定为合格,符合国家相关规范要求进行备案。

⒊交工验收情况。竹林地块护坡及挡墙工程2015年6月2日开工,2015年8月18日竣工;中小企业服务中心业务用房建设工程于2015年4月15日开工,2016年5月6日竣工;惠丰路工程于2016年1月10日开工,2016年7月14日竣工;鑫盛路工程于2015年12月15日开工,2016年5月13日竣工。

㈣资金来源及到位情况

截止2017年2月28日,该项目概算总投资704万元。实际到位资金680万元,其中:省级补助建设发展专项资金280万元,州级补助中小企业服务中心项目资金50万元,州级补助基础设施建设资金350万元。

㈤完成投资及交付使用资产情况

截止2017年2月28日,该项目完成投资及交付使用资产为8,431,228.98 元。详见附表㈡。

⒈建筑安装工程投资8,144,072.31元。

⑴中小企业服务中心业务用房工程2,129,431.18元;

⑵惠丰路工程2,923,679.35元;

⑶鑫盛路工程1,861,112.29元;

⑷竹林地块护坡工程621,186.14元;

⑸竹林地块挡墙工程608,663.35元。

⒊待摊投资287,156.67元。

⑴设计费137,000.00元;

⑵审图费13,210.00元;

⑶招标代理费11,900.00元;

⑷监理费111,556.67元;

⑸实体检测费6,000.00元;

⑹人防费7,490.00元。

㈥财务收支、投资结余及债权债务情况

⒈财务收支情况。截止2017年2月28日,该项目资金收入6,800,000.00元。支出5,980,244.16元(其中工程款5,784,865.49元,待摊投资195,378.67元)。银行存款819,755.84元。

⒉投资结余情况。该项目批复概算总投资7,040,000.00元,实际完成投资8,431,228.98元,实际到位资金6,800,000.00元,缺口资金1,631,228.98元。

⒊债权债务情况。债务:应付工程款2,359,206.91元,其中: 南华县鑫业有限责任公司1,248,094.63元, 楚雄鸿安建业有限公司150,000.00元,云南亚石建筑工程有限公司961,112.28元。其他应付款91,778.00元,其中:设计费10,000.00元,监理费81,778.00元。详见附表㈠。

㈦概算执行情况分析

该项目概算总投资704万元,实际完成投资843.12万元,到位资金680万元,完成概算总投资的119.76%,完成到位资金的123.99%。

㈧工程结算审计情况。

该项目工程结算审计由南华县审计局委托云南华振工程造价咨询有限公司进行审计,并出具《南华县中小企业服务中心业务用房、工业园区老高坝惠丰路、竹林地块护坡及挡墙工程竣工结算审核报告》(华振基审字﹝2017﹞第001号)、《南华县工业园区老高坝片区鑫盛路道路建设工程竣工结算审核报告》(华振基审字﹝2017﹞第012号)。该项目送审工程结算价8,550,287.24元,核减工程造价406,214.93元,审计确认工程结算造价8,144,072.31元。

㈨工程领域突出问题审计情况。

通过对工程建设项目立项、批复、投资决策、工程建设项目招投标、工程建设实施和质量管理、资金管理和投资控制、物资采购和管理使用等方面的审计,审计中未发现违纪违规的问题。但存在:部分工程多结算工程价款的问题。

㈩项目建设的效益情况分析

该项目中小企业服务中心业务用房建成,解决了工业园区管理委员会的办公条件,为更好服务企业打下基础。

该项目道路建成后解决了新开发地块入住企业、园区公租住房和中小企业服务中心对外交通和市政基础设施配套问题,对现有园区大道和河牛公路进行衔接,提高区域内的综合运输能力。

四、审计发现问题的整改情况

针对这次南华县工业园区管理委员会组织实施的南华县工业园区管理委员会2016年部分基础设施建设项目竣工决算审计反映的资金缺口审计建议,项目实施单位南华县工业园区管理委员非常重视,专门召开会议积极筹措资金落实整改,认真执行了审计建议。

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