南华县中型水库灌区管理委员会2021年度部门决算公开

监督索引号53232400433200101000

第一部分  南华县中型水库灌区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  第一部分  南华县中型水库灌区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是属水务局下管的一个事业单位机构，主要负责全县农田水利灌溉、城镇供水防汛和各项目的规划、设计和预算。承担着毛板桥、老厂河2件中型水库及毛板桥、罗家冲2条113公里灌溉大沟，6道输水河闸的管理、维护任务，龙川、沙桥2镇23个村民委员会220个村民小组22126亩耕地的农业用水供给任务，以及水库下游龙川江沿岸10万多亩农田、30多万人的防洪保安工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）多措并举抓好水利项目建设。

（2）推进重大水利项目前期工作。

（3）履职尽责抓河湖。

（4）扛实防汛抗旱责任。

（5）落实农村饮水保障安全责任。

（6）加强水利行业监管。

（7）加强依法治水工作。

（8）树牢安全生产理念。

（9）切实加强干部队伍建设。

  二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县中型水库灌区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称是南华县中型水库灌区管理委员会。

内设机构5个，分别是：主任办公室、党委办公室、综合办公室、财务室、安全生产及维修养护办公室。下属单位6个分别是：龙川灌区管理所、毛板桥水库管理所、老厂河水库管理所、罗家冲灌区管理所（罗家冲水库、青龙坝水库、鸭子坝水库）、石丫口水库管理所、耐桥水库管理所。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县中型水库灌区管理委员会2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中管委2021年度收入合计441.88万元。其中：财政拨款收入415.80万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.08万元，占总收入的6%。与上年相比收入减少27.60万元，减少的原因财政无返还2130306水利工程运行与维护工作经费。

二、支出决算情况说明

中管委2021年度支出合计441.88万元。其中：基本支出422.88万元，占总支出的95.7％；项目支出19万元，占总支出的4.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年相比支出减少20.52万元，减少的原因财政无返还2130306水利工程运行与维护工作经费开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中管委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出422.88万元。与上年相比支出减少20.52万元，减少的原因财政无返还2130306水利工程运行与维护工作经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.43万元，占基本支出的96.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.37万元，占基本支出的3.37％。

（二）项目支出情况

2021年为保障中管委机构、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，财政下达2021年第八批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金19万元，此项目资金用于：1、毛板桥大沟出口至龙川镇白衣村41.3公里砍沟、清淤费及罗家冲水库引水费；2龙川灌区毛板桥大沟、罗家冲灌区大沟维修养护零星工程款。确保中管委维修养护工作有序开展。与上年相比支出增加19万元，增加的原因上年无项目支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中管委2021年度一般公共预算财政拨款支出415.80万元,占本年支出合计的94.10%。与上年对比减少27.6万元，减少的原因财政无返还2130306水利工程运行与维护工作经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出36.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出33.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。其中:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费支出；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出。

3.农林水（类）支出317.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。主要用于人员工资、事业运行、基础设施建设等；其中：

(1)农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）298.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.86%;

(2)农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。

4.住房保障（类）支出28.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县中管委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年决算数无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.5万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各乡镇巡库检查及相关检查的接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县中型水库灌区管理委员会2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比无变化。因我单位性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费13.37万元，与上年2020年13.5万元对比减少0.13万元。减少的原因是日常办公经费减少开支。部门事业运行经费主要用于日常办公费4.25万元；水费0.23万元；电费1.03万元；邮电费1.6万元；差旅费2.7万元；公务接待费0.5万元；工会经费3.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县中管委资产总额6575.52万元，其中，流动资产217.48万元，固定资产6358.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年315.16万元相比，本年资产总额增加48.06万元，其中固定资产（净值）增加60.49万元，在建工程增加0万元，公共基础设施增加0万元，政府储备物资增加0万元，增加的主要原因为资产划拨。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政预算拨款收入】

财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。