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南华县中型水库灌区管理委员会
2023年预算公开
南华县中型水库灌区管理委员会
2023年预算公开目录
第一部分 南华县中型水库灌区管理委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 南华县中型水库灌区管理委员会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
南华县中型水库灌区管理委员会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位是属水务局下管的一个事业单位机构，主要负责全县农田水利灌溉、城镇供水防汛和各项目的规划、设计和预算。承担着毛板桥、老厂河2件中型水库及毛板桥、罗家冲2条113公里灌溉大沟，6道输水河闸的管理、维护任务，龙川、沙桥2镇23个村民委员会220个村民小组22126亩耕地的农业用水供给任务，以及水库下游龙川江沿岸10万多亩农田、30多万人的防洪保安工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党委办公室、综合办公室、财务室、安全生产及维修养护办公室。
所属单位6个，分别是：
1.龙川灌区管理所
2.毛板桥水库管理所
3.老厂河水库管理所
4.罗家冲灌区管理所
5.石丫口水库管理所
6.耐桥水库管理所
（三）重点工作概述
① 多措并举抓好水利项目建设。
② 推进重大水利项目前期工作。
③ 履职尽责抓河湖。
④ 扛实防汛抗旱责任。
⑤ 落实农村饮水保障安全责任。
⑥ 加强水利行业监管。
⑦ 加强依法治水工作。
⑧ 树牢安全生产理念。
⑨ 切实加强干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入435.27万元，其中：一般公共预算435.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
2023年部门财务总收入与上年439.59万元对比，减少4.32万元，减少0.98%，减少的主要原因是在职人员退休，人员减少经费正常变动。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 435.27万元，其中:本年收入435.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款435.27万元（本级财力435.27万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2023年财政拨款收入与上年439.59万元对比，减少4.32万元，减少0.98%，减少的主要原因是在职人员退休，人员减少经费正常变动。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 435.27万元。财政拨款安排支出 435.27万元，其中：基本支出435.27万元，与上年439.59万元相比，减少4.32万元，减少0.98%，减少的主要原因是在职人员退休，人员减少经费正常变动。2023年无项目支出预算，项目支出0.00万元，项目0个，与上年相比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出：32.58万元；主要用于事业单位退休人员统筹内工资经费开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.73万元；主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗：20.38万元, 主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：12.14万元, 主要用于公务员医疗补助；
卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出：2.78万元, 主要用于事业单位医疗补助。
农林水支出－水利－水利工程运行与维护支出：296.48万元；主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的经费开支。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：27.18万元, 主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：
工资福利支出－基本工资114.00万元；
工资福利支出－津贴补贴11.98万元；
工资福利支出－绩效工资153.31万元；
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费43.73万元；
工资福利支出－职工基本医疗保险缴费23.16万元；
工资福利支出－公务员医疗补助缴费12.14万元；
工资福利支出－其他社会保障缴费1.59万元；
工资福利支出－住房公积金27.18万元；
商品和服务支出－办公费4.66万元；
商品和服务支出－差旅费3.20万元；
商品和服务支出－电费0.60万元；
商品和服务支出－邮电费2.60万元；
商品和服务支出－工会经费3.70万元；
商品和服务支出－公务接待费0.60万元；
商品和服务支出－水费0.24万元
商品和服务支出－其他商品和服务支出0.45万元
对个人和家庭的补助－退休费32.13万元
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
南华县中型水库灌区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
南华县中型水库灌区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2022年相比无增减变化。
（二）公务接待费
南华县中型水库灌区管理委员会2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年无增减，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。
与2022年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
南华县中型水库灌区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与2022年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
南华县中型水库灌区管理委员会为公益一类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排15.60万元，其中：30201 办公费4.66万元,30305水费0.24万元，30206 电费0.60万元,30207 邮电费2.60万元,30211 差旅费3.20万元,30217公务接待费0.60万元，30228工会经费3.70万元。与上年18.00万元对比，减少2.40万元，减少13.33%，减少的主要原因是在职人员退休3名，人员减少公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，南华县中型水库灌区管理委员会资产总额6655.68万元，其中，流动资产200.28万元，固定资产117.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产6337.43万元。与上年相比，本年资产总额减少44.97万元，其中固定资产减少20.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值20.61万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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