南华县水务局2022年度部门决算公开

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南华县水务局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县水务局贯彻落实《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》等法律法规，对辖区内有关单位进行监督检查。负责保障水资源的合理开发利用。拟订全水利工作综合总体规划，防洪规划和水利工程建设有关制度并组织实施；提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；负责本区水资源的调度；组织实施河道采砂（土）许可、取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪评价论证、河道采砂（土）可行性论证制度；配合市水务局做好外流域调水以及城乡供水工作。负责全区水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施；负责排污口设置和扩大审批；负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。负责防治水旱灾害，承担区防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施；负责全区水利突发公共事件的应急管理工作。负责节约用水工作,制定节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。负责全区水文工作，负责水文水资源监测，配合有关部门对流经我区的河流、洼淀和地下水的水量、水质实施监测。指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织协调主要河道、堤防的治理与开发，组织实施区属水利工程的建设及运用管理、维护；负责辖区内具有水利基础设施功能且与通行设施连为一体的闸桥的建设及管理工作。负责全区防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治；指导并监督辖区内重点水土保持建设项目的实施。负责全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导农村水能资源开发工作。负责全区重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作，依法负责水利行业安全生产及安全监督，组织、指导水利设施的安全监管，组织实施水利工程建设监督。开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施。承担水利统计工作；办理有关水利涉外事务。承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.水利固定资产投资稳中有升。2022年，县人民政府下达县水务局固定资产投资任务5.7亿元。2022年完成投资4.5727亿元，完成任务数的80.22%；州水务局下达我县水利76代码固定资产投资目标任务为4.67亿元。1—12 月全县共完成水利76代码水利固定资产投资11.55亿元，完成全年目标任务数的247.32%。

2.在建水利工程推进有力

（1）小箐河水库工程总投资29938.65万元，年内累计完成投资27077.61141万元，完成总投资的90.44%，现已完成公路改复建、管理房、导流输水隧洞、大坝及溢洪道等工程建设，现正抓紧引洪及输水工程建设征地及移民安置等工作，工程计划于2023年6月下闸蓄水，12月底全面完成建设任务。

（2）黑泥田水库工程总投资24920.44万元，工程累计完成投资2.22亿元，完成率89.15%，水库工程现枢纽工程已完工，正推进下闸蓄水安全鉴定相关工作，灌区部分工程已完成施工准工作，正开展征地协调工作，工程计划于今年12月全面完成建设任务。

（3）老厂河水库除险加固工程总投资6114.77万元，按时序推进大坝工程、溢洪道工概述单位工作开展情况及主要事业成效2022 年工程实际完成投资3275.7万元，完成年度投资目标任务的118.26%，将于2023年6 月底全面完成建设任务。

（4）礼舍江河道治理一期工程计划总投资998.32 万元，于2022年8月全部完工，完成河道治理3.9km，累计完成投资998.32万元。

3.项目前期稳步推进

（1）毛板桥水库生态综合治理与清淤增效工程已争取到省级重点项目前期工作经费500万元，项目可研报告已通过州发改委批复，初设已通过技术审查，2023年争取提前下达专项债券1.8亿元。

（2）清水河水库工程可研已通过技术审查，原占用公开版基本农田57.57亩和占用生态红线152.55亩已从2022年南华县城三区三线划定成果中调出。

（3）龙川江流域治理及绿色发展示范带项目已完成概念性规划，龙川江沙桥镇至牛凤龙段河道治理工程已争取到项目前期工作经费60万元，金沙江一级支流龙川江流域南华段水环境综合整治工程已争取到项目前期工作经费120万元，正准备启动项目可研报告编制，计划3月启动干麦地至观音洞桥闸段建设。

（4）滇中引水二期工程项目已完成实物调查核实、用地规划调整等前期工作，正抓紧开展向上争取资金及征占地协议财务手续的清查等工作，现已移交施工方180多亩土地。

（5）龙川江南华县小古山至西瓜地段河道治理工程正开展初步设计报告的编制工作。

（6）望木郎水库工程正开展可研、勘察设计公开招投标工作，将于2023年5月启动建设。

（7）小箐河水库至县城供水工程正进行可研编制，预计2023年4月启动建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别为：办公室、规划计划股、水政水资源股、资产财务股、工程建设股、监督股、水土保持办公室（南华县水土保持委员会办公室）、农村水利工程管理股、水旱灾害防御办公室。

共设置事业股室4个，分别为：南华县水资源管理中心、南华县水利建设管理中心、南华县龙川江河道管理所、南华县人民政府河长制办公室。

所属单位2个，分别是：

1.南华县中型水库灌区管理委员会；

2.兴隆坝集镇供水管理所。

（二）决算单位构成

纳入南华县水务局（局机关）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县水务局（局机关）

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县水务局2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤编制3人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县水务局2022年度收入合计140565973.5元。其中：财政拨款收入118275791.81元，占总收入的84.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22290181.69元，占总收入15.86%。

与上年相比，收入合计增加96028660.78元，增长215.61%。其中：财政拨款收入增加81774382.93元，增长224.03%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；政府性基金预算财政拨款收入减少1796380元，较上年减少70.45%，其他收入增加14254277.85元，增长177.38%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县水务局2022年度支出合计135427557.11元。其中：基本支出8020451.81元，占总支出的5.92％；项目支出127407105.3元，占总支出的94.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加89131394.59元，增长192.52%。其中：基本支出增加1390969.53元，增长20.98%；项目支出增加87740425.06元，增长221.19%；上缴上级支出增加0.00元，与2021年持平；经营支出增加0.00元，与2021年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与2021年持平。主要原因为下达并支付多笔大额工程资金，造成支出大量增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障南华县水务局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8020451.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4132008.47元，占基本支出的95.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399174.78元，占基本支出的4.98％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障南华县水务局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127407105.3元。其中：基本建设类项目支出127407105.3元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.211节能环保支出-21104自然生态保护-2110401生态保护共支付2000000.00元，其中：南财建〔2022〕33号毛板桥水生态治理与清淤增效工程设计费1622585.00元；水保方案编制费43400.00元；专债实施方案编制费30000.00元；毛板桥水库安全评价设计费300000.00元；项目前期相关工作4015.00元；

2.212城乡社区支出-21208国有土地使用权出让收入安排的支出-2120816农业农村生态环境支出共支付753500.00元，其中：南财综〔2022〕48号毛板桥水利风景区相关项目规划启动金753500.00元；

3.213农林水支出 21303-水利 2130302-一般行政管理事务524483.39元，其中：

南财预〔2018〕208号防汛及工作经费34567.25元；

南财农〔2019〕132号小水电清理补助经费10000.00元；

南财预〔2022〕198号南华县水务局2022年项目前期工作经咨询专项经费100000.00元；

南华县宣传部拨入创文创卫工作经费20000.00元；

云南省水土保持生态环境监测总站拨入罗家冲径流场监测点运行经费50000.00元；

南财预〔2019〕158号项目前期工作经费68660.88元；

南财预〔2019〕584号水利工作经费63619.00元；

南财预〔2022〕375号水利工作经费177636.26元；

2130305-水利工程建设118021457.05元，其中：

南财建〔2022〕88号小箐河水库工程建设30000000.00元；

南财农〔2022〕7号2022年中央水利发展资金用于黑泥田水库工程建设40047400.00元；

南财农〔2022〕18号省级水利专项资金290000.00元；

南财农〔2022〕32号农村供水专项行动补助资金49440.00元；

南财农〔2022〕46号南华县小型水库安全运行省级补助专项资金1920755.67元；

南财农〔2022〕41号农业水价综合改革350000.00元；

南财建〔2022〕17号老厂河水库除险加固工程24460000.00元；

历年结转重点水利项目建设资金313861.38元；

南财预〔2022〕333号黑泥田贷款还本支出20590000.00元；

2130306-水利工程运行与维护100000.00元，其中：

南财农〔2022〕121号南华县水务局2021年度美丽河湖奖补专项资金100000.00元；

2130308-水利前期工作588000.00元，其中：

南财建〔2022〕26号龙川江沙桥镇至牛凤龙段河道治理工程588000.00元；

2130310-水土保持15000.00元，其中：

南财农〔2022〕32号2022年水土保持检测站点检测维护专项经费15000.00元；

2130311-水资源节约管理与保护248650.00元，其中：

南财农〔2022〕7号水资源管理专项资金248650.00元；

2130314-防汛536617.06元，其中：

南财农〔2022〕7号山洪灾害防治非工程措施维修养护专项资金430000.00元；

南财农〔2022〕98号南华县2022年州级水利专项资金100000.00元；

南财预〔2018〕208号防汛办公经费6617.06元；

2130315-抗旱1349200.00元，其中：

南财农〔2022〕8号2021年第五批中央农业生产和水利救灾专项资金100000.00元；

南财农〔2022〕48号2022年省级水利救灾专项资金300000.00元；

南财农〔2022〕89号2022年中央水利救灾专项资金900000.00元；

南财农〔2019〕53号韭菜塘抗旱项目49200.00元；

2130319江河湖库水系综合整治1455183.00元，其中：

南财农〔2022〕2号南华县小型水库安全运行补助专项资金1455183.00元

2130335-农村人畜饮水690000.00元，其中：

南财农〔2022〕7号农村饮水安全维修养护专项资金690000.00元；

2130399-其他水利支出112769.80元，其中：

南财预〔2020〕393号县域节水型社会达标项目建设112769.80元；

21305-巩固脱贫衔接乡村振兴1012245.00元，其中：

2130504-农村基础设施建设-南涉组办发〔2019〕2号专项扶贫资金12245.00元；

2130505-生产发展-南财农〔2022〕129号一街乡财政所礼舍江河道治理工程征地补偿款1000000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出117895136.81元,占本年支出合计的87.05%。与上年相比增加82290875.34元，增长231.13%,主要原因为收到多笔工程资金并进行支付，故大量增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

二、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

三、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

五、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

六、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

七、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

八、社会保障和就业（类）支出1470877.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，主要用于：

（一）行政单位离退休500287.00元；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出677717.60元；

（三）机关事业单位职业年金缴费支出292873.06元；

九、卫生健康（类）支出594555.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，主要用于：

（一）行政单位医疗107450.94元；

（二）事业单位医疗261334.32元；

（三）公务员医疗补助225770.12元；

十、节能环保（类）支出2000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%，主要用于：

（一）南财建〔2022〕33号毛板桥水生态治理与清淤增效工程设计费1622585.00元；水保方案编制费43400.00元；专债实施方案编制费30000.00元；毛板桥水库安全评价设计费300000.00元；项目前期相关工作4015.00元。

十一、城乡社区（类）支出753500元，其中政府性基金预算财政拨款753500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，主要用于：

1.南财综〔2022〕48号毛板桥水利风景区相关项目规划启动金；

十二、农林水支出108691724.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.99%，主要用于：

（一）2130301-行政运行合计支出5174992.25元，其中人员经费4775817.47，公用经费399174.78元；

（二）2130302-一般行政管理事务 项目支出1100000.00元，其中：用于2022年项目前期工作经咨询专项经费100000.00元；

（三）2130305-水利工程建设 项目支出97117595.67元,其中：

南财农〔2022〕7号2022年中央水利发展资金40047400.00元、南财建〔2022〕17号拨付南华县中型灌区管理委员会开展老厂河水库除险加固工程款24460000.00元、南财农〔2022〕18号拨付省级水利专项资金290000.00元，主要用于拨付各乡镇2022年农村供水工程维修养护项目省级水利专项资金（五顶山58000元、沙桥82000元、红土坡40000元、罗武庄30000元、五街30000元、雨露50000元）、南财农〔2022〕32号拨付农村供水专项行动补助资金49440.00元、南财农〔2022〕41号拨付农业水价综合改革350000.00元，主要用于农业水价改革咨询服务、设计服务费、南财农〔2022〕46号拨付南华县小型水库安全运行省级补助专项资金1920755.67元，主要用于由拨付各乡镇2022年小型水库维修养护资金925000（雨露乡120000元、五街镇85000元、沙桥镇160000元、龙川镇560000元）、支付2022年小型水库雨水情测报和安全监测项目进度款900000.00元，以及2022年小型水库雨水情测报和安全监测项目设计费95755.67元、南财建〔2022〕88号拨付南华县小箐河工程管理局，南华县小箐河水库工程专项资金30000000.00元；

（四）2130306-水利工程运行与维护 项目支出100000.00元，用于南华县水务局2021年度美丽河湖奖补专项资金；

（五）2130308-水利前期工作 项目支出588000元，用于南财建〔2022〕26号龙川江沙桥镇至牛凤龙段河道治理工程专项资金；

（六）2130310-水土保持 项目支出15000.00元，用于南财农〔2022〕32号2022年水土保持检测站点检测维护专项经费；

（七）2130311-水资源节约管理与保护 项目支出248650.00元，用于南财农〔2022〕7号节约用水专项资金；

（八）2130314-防汛 项目支出530000.00元，主要用于下达各乡镇防汛救灾资金，主要用于：

南财农〔2022〕7号山洪灾害防治非工程措施维修养护专项资金430000.00元、南财农〔2022〕98号南华县2022年州级水利专项资金100000.00元；

（九）2130315-抗旱 项目支出1349200.00元，主要用于下达各乡镇抗旱资金南财农〔2022〕8号2021年第五批中央农业生产和水利救灾专项资金100000.00元、南财农〔2022〕48号2022年省级水利救灾专项资金300000.00元、南财农〔2019〕53号韭菜塘抗旱资金49200.00元、南财农〔2022〕89号2022年中央水利救灾专项资金900000.00元；

（十）2130319-江河湖库水系综合整治 项目支出1455183.00元，主要用于支付2021年小型水库雨水情测报和安全监测项目设计费、工程进度款；

（十一）2130335-农村人畜饮水 项目支出690000.00元，主要用于下达各乡镇人畜饮水资金；

（十二）21305-巩固脱贫衔接乡村振兴 项目支出1012245.00元，其中：

2130504-农村基础设施建设 项目支出12245.00元，主要用于退还昆明龙慧科技有限公司项目质保金；

2130505-生产发展 项目支出1000000.00元，主要用于礼舍江河道治理工程征地补偿款；

十三、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

十四、资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

十五、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

十六、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

十七、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

十八、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

十九、住房保障（类）支出479168元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，主要用于职工住房公积金支付。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24400元，支出决算为24400元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算24400元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算24400元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24400元，支出决算为24400元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为24400元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8938.00元，下降26.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与2022年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与2022年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与2022年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与2022年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算其中公款出国出境情况0.00元，公务用车运行维护费0.00元，公务接待费用24400元。与2021年“三公”经费支出33338.00元相比，减少8938.00元，下降26.81%，主要因为例行中央八项规定，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，未发生公务用车运行维护费。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县水务局2022年机关运行经费支出399174.78元，增加93146.41元，增长30.44%,主要原因分析：2022年5月，县搬迁安置办将原隶属我单位的4位事业单位在编人员的人事关系全部调整回我单位，造成我单位人员经费及办公经费需求增大，后只能通过挂接项目的方式向财政取得人员经费及公用经费。部门机关运行经费主要用于：办公费136600元、电费12000.00元、邮电费4424.78元、差旅费60000.00元、公务接待费24400.00元、工会经费50000.00元、其他交通费用111750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县水务局资产总额1071176540.07元，其中，流动资产18812001.02元，固定资产原值469682.82元，固定资产净值81536.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程232686689.23元，无形资产0.00元，其他资产819208167元（含公共基础设施原值818977467元，政府储备物资230700元）。与上年相比，本年资产总额增加10419454.58元，其中固定资产减少138464.00元，公共基础设施增加8366400元，在建工程增加2191518.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产39项，账面原值138464元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

针对《南华县财政局关于南华县水务局2022年度部门决算的批复（南财农〔2023〕134号）》中，涉及到南华县水务局决算分析评价及工作建议三条，现做出如下情况说明及原因分析：

（一）“南华县水务局2022年财政拨款收入预决算差异率为897.75%”。原因分析：我单位于2022年9月7日收到南华县财政局发文《关于下达2022年水安全保障工程专项（第二批）中央基建投资预算的通知（南财建〔2022〕88号）》，仅该笔资金就下达我单位中央基建投资预算内资金9158万元，较2022年财政拨款预算收入745.85万元来说，数额巨大，且2022年仍有多笔工程项目资金下达我单位，故造成收入预决算差异率较大，特此说明。

（二）“人员经费预决算差异率为-32.37%，公用经费预决算差异率为-33.55%”。原因分析：2022年5月，县搬迁安置办将原隶属我单位的4位事业单位在编人员的人事关系全部调整回我单位，造成我单位人员经费及办公经费需求突然增大，后只能通过挂接项目的方式向财政取得人员经费及公用经费，故造成预决算差异率较大，特此说明。

（三）“2022年财政拨款结转4,658,811.33元，财政拨款结余0元，财政拨款结转上下年变动率为1,009.2%，财政拨款结余上下年变动率为0%”，现将2022年财政拨款结转情况说明如下：

1.南财预〔2022〕505号，兴隆坝水库集镇供水管理所运转经费65000.00元；

2.南财农〔2022〕46号，小型水库安全运行省级补助专项资金1710000.00元；

3.南财农〔2022〕46号，小型水库安全运行省级补助专项资金1224244.33元；

4.南财建〔2022〕26号，河道治理工程专项资金12000.00元；

5.南财农〔2022〕2号，小型水库安全运行补助专项资金44817.00元；

6.南财农〔2022〕7号，水资源管理专项资金1350.00元；

7.南财建〔2022〕26号，项目前期工作经费工程专项资金600000.00元；

8.南财建〔2022〕107号，省预算内前期工作经费专项资金700000.00元；

9.南财预〔2022〕376号，水利事业发展经费（办公）7436.09元；

10.南财预〔2022〕376号，水利事业发展经费（用于水利建设）139439.33元；

11.南财预〔2022〕375号，办公经费156359.44元。

上述财政资金成为结转资金，主要是因为水利工程项目运作周期较长，部分工程正在开展前期工作无法支付，同时部分工程进度达不到支付条件，故未能及时支付。在2023年工作当中将认真督促相关项目股室及工程局尽快完成支付，无法支付的按照资金结余结转上缴要求及时足额交回财政，保障财政资金安全，减少资金闲置隐患，特此说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400433201111