南华县中型灌区管理委员会2022年部门决算公开

 南华县中型水库灌区管理委员会2022年度部门决算  公开目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是属水务局下管的一个事业单位机构，主要负责全县农田水利灌溉、城镇供水防汛和各项目的规划、设计和预算。承担着毛板桥、老厂河2件中型水库及毛板桥、罗家冲2条113公里灌溉大沟，6道输水河闸的管理、维护任务，龙川、沙桥2镇23个村民委员会220个村民小组22126亩耕地的农业用水供给任务，以及水库下游龙川江沿岸10万多亩农田、30多万人的防洪保安工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）多措并举抓好水利项目建设。

（2）推进重大水利项目前期工作。

（3）履职尽责抓河湖。

（4）扛实防汛抗旱责任。

（5）落实农村饮水保障安全责任。

（6）加强水利行业监管。

（7）加强依法治水工作。

（8）树牢安全生产理念。

（9）切实加强干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：主任办公室、党委办公室、综合办公室、财务室、安全生产及维修养护办公室。

所属单位6个，分别是：

1.龙川灌区管理所    

2.毛板桥水库管理所

3.老厂河水库管理所

4.罗家冲灌区管理所（罗家冲水库、青龙坝水库、鸭子坝水库）

5.石丫口水库管理所

6.耐桥水库管理所

（二）决算单位构成

纳入南华县中型水库灌区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县中型水库灌区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县中型水库灌区管理委员会2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县中型水库灌区管理委员会2022年度收入合计4441783.24元。其中：财政拨款收入4441783.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加23007.08元，增长0.52%。其中：财政拨款收入增加283790.70元，增长6.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少260783.62元，下降100%。主要原因是：1、财政拨款较上年增加的主要原因是人员经费、公用经费增大；2、其他收入较上年减少的主要原因是2022年无其他收入。

二、支出决算情况说明

南华县中型水库灌区管理委员会2022年度支出合计4441783.24元。其中：基本支出4311789.69元，占总支出的97.07％；项目支出129993.55元，占总支出的2.93％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加23007.08元，增长0.52%。其中：基本支出增加83013.53元，增长1.96%；项目支出减少60006.45元，下降31.58%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：1、基本支出较上年增长的主要原因是人员经费、公用经费支出增大；2、项目支出较上年减少的主要原因是项目收入较上年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中管委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4311789.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4132008.47元，占基本支出的95.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179781.22元，占基本支出的4.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中管委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129993.55元，其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出129993.55元。此项目资金用于：1、中管委2022年水费抽成手续费53993.55元；2、中管委日常工程维修养护费30000.00元；3、中管委委托业务费（监理费）46000.00元。确保中管委各项工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县中型水库灌区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4441783.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加283790.70元，增长6.83%,主要原因是人员经费、公用经费支出增大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出635676.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费390464.48元、职业年金缴费183866.39元；职工死亡抚恤金52353.60元、遗属生活补助8992.00元支出。

2.卫生健康（类）支出361121.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。其中:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）247669.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费支出；

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）113452.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出。

3.农林水（类）支出3178044.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%。主要用于职工工资福利支出2868269.52元、商品和服务支出309774.77元。

4.住房保障（类）支出266941.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于在职人员住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县中型水库灌区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1012.00元，增长20.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加1012.00元，增长20.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待各乡镇巡库检查及相关检查的接待批次增加，故接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次96人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各乡镇巡库检查及相关检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县中型水库灌区管理委员会2022年事业运行经费支出179781.22元，增加46053.36元，增长34.44%,增加的主要原因是日常办公经费增加开支。部门事业运行经费主要用于日常办公费77600元；水费2182.00元；电费6999.22元；邮电费25000.00元；差旅费31000.00元；公务接待费6000.00元；工会经费31000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，南华县中型水库灌区管理委员会资产总额65377022.26元，其中，流动资产2002758.50元，固定资产63374263.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少378213.62元，其中固定资产减少206157.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值206157.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。