南华县地方公路管理段2023年度部门决算

监督索引号53232400734800101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），南华县地方公路管理段为南华县人民政府组成部门。我段属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路交通运输监管责任；承担公路监督管理职责，负责重点公路交通基础设施养护管理工作；负责公路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年主要工作任务及目标是:一是切实抓好农村公路养护工程规划及建设工作；二是切实抓好全县农村公路公里日常养护工作（地方管养2706.125管养省道85.427公里、县道583.397公里、乡道1389.782公里、村道642.519公里）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程技术室、养护办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为南华县地方公路管理段。

纳入南华县地方公路管理段2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县地方公路管理段2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员28人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属28人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县地方公路管理段2023年度收入合计7613854.59元。其中：财政拨款收入7413854.59元，占总收入的97.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入200000.00元，占总收入的2.63%。与上年相比，收入合计减少3165820.76元，下降29.37%。其中：财政拨款收入增加4149679.24元，增长127.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少7315500元，下降97.34%。主要原因是2023年度项目资金均按预算下达，由财政直拨二级预算单位，导致财政资金增加，其他收入资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县地方公路管理段2023年度支出合计10479411.5元。其中：基本支出4575254.59元，占总支出的43.66％；项目支出5904156.91元，占总支出的56.34％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加0元，增长0%。其中：基本支出增加1206579.24元，增长35.82%；项目支出减少4832978.38元，下降45.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%，主要原因是1、人员薪级工资增加及保险、住房公积金调整；2、项目按照工程进度支付项目工程款，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4575254.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4458766.40元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116488.19元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5904156.91元。其中：基本建设类项目支出0元。2023年具体项目开支及开展工作情况：

（1）南交字〔2020〕 23号2020年农村公路养护补助资金205194元；

（2）南交字〔2021〕21号2021农村公路养护州级配套资金854680.7元；

（3）南交字〔2021〕96号2021年农村公路日常养护省级补助资金315827.37；

（4）南交字〔2022〕16号2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金839616.6元；

（5）南交字〔2022〕37号2022年农村公路日常养护州级补助资金457723.15元；

（6）南交字〔2023〕16号农村公路养护管理工作经费86464.11元；

（7）南交字〔2019〕86号2019年国省道危桥改造项目资金306050.98元；

（8）南财建〔2023〕63号2023年农村公路养护补助资金1308600元；

（9）南财建〔2023〕64号农村公路日常养护州级配套资金1530000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出7413854.59元,占本年支出合计的70.75%。与上年相比增加4149679.24元，增长127.13%,主要原因是2023年的薪级工资增加及缴纳的社保费用、住房公积金增加，以及项目支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出2269102.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.61%。主要用于1.支付事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

2.卫生健康支出（类）支出316175.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于2.支付事业单位医疗、公务员医疗补助；

3.交通运输支出（类）支出4664332.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.91%。主要用于发放在职人员工资及支付日常办公及公路养护支出；

4.住房保障支出（类）支出164243元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%，主要用于支付住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与2022年相比无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆0辆。0开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县地方公路管理段资产总额26390677.5元，其中，流动资产5386302.91元，固定资产466000.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程20498102.56元，无形资产40271.97元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4977128.54元，其中固定资产减少89033.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额4000元，其中：政府采购货物支出4000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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