南华县海子山初级中学2021年度部门决算

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南华县海子山初级中学2021年度部门决算

目录

第一部分南华县海子山初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分南华县海子山初级中学概况

一、主要职能

（一）南华县海子山初级中学的主要职能

根据文件规定，本部门主要职能是：负责编制学校年度财务预算和年度财务决算，监督保证财务预算的顺利执行；负责建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；负责学校日常的财务收支活动，实施财务监督和会计监督职能；负责实施全年经费预算，对各项预算的执行情况和各项资金活动情况进行财务分析，及时向校长提供会计信息；负责学校资金的筹措和管理，审核和支付各种款项，保证资金的安全；负责学校收费管理工作，严格执行收费许可证制度；负责学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；负责财产物资的核算，协助物资管理部门做好采购、保管、领用等账目的管理；负责基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我单位的重点工作任务是:负责编制学校2022年度财务预算和2021年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。

2021年主要工作任务及目标是:负责编制学校2022年度财务预算和2021年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。加强财务管理。建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工作；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。加强食堂管理，统一思想、落实任务、明确责任，切实提高总务后勤的工作的质量，努力打造忠于职守、敬业奉献、团结协作、勇创一流的总务团队。

二、南华县海子山初级中学基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县海子山初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华县海子山初级中学。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县海子山初级中学2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度南华县海子山初级中学决算表

南华县海子山初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；南华县海子山初级中学没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。南华县海子山初级中学没有“三公”经费收入情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。（详见附件）

第三部分 2021年度南华县海子山初级中学决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县海子山初级中学2021年度收入合计1610.44万元。其中：财政拨款收入1610.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少132.04万元，减少7.58%，主要原因是项目减少，人员减少。

二、支出决算情况说明

南华县海子山初级中学2021年度支出合计1941.64万元。其中：基本支出1414.35万元，占总支出的72.84％；项目支出527.29万元，占总支出的27.13％；与上年对比增加490.49万元，增加33.77%，主要原因是人员增加；项目支出增加的主要原因是女生宿舍建设项目资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障学校正常运转的日常支出1414.34万元。与上年对比增加270.97万元，增加23.70%，主要原因是学校校点布局调整，徐营中学并入海子山初级中学，教职工人数增加，学生人数增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1398.78万元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.56万元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障学校完成特定的事业发展目标，用于专项务工作的经费支出527.29万元。与上年对比增加219.55万元,增加71.51%，主要原因是徐营中学并入后，学生人数增加，营养改善、家庭经济困难学生生活补助、特殊学校项目、基础设施项目、信息化建设等项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况为:营养改善计划补助资金59.99万元，城乡义务教育公用经费55.73万元，家庭经济困难生活补助资金69.13万元，南财预〔2021〕295号教师节活动经费0.7万元，乡村教师生活补助奖补资金18.12万元，城乡义务教育校舍维修改造资金12.64万元，南财教〔2020〕143号2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级专项资金301.5万元，特殊教育公用经费9.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县海子山初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1941.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加490.79万元,增加28.17%，主要原因是徐营中学撤并后，并入了南华县海子山初级中学，我校在职人员增加，导致我校本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1563.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要人员经费支出1021.07万元、公用经费出15.56万元、项目支出527.29万元(其中初中教育支出517.81万元、特殊学校教育支出9.48万元）。

2.社会保障和就业支出156.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于事业单位离退休支出11.72；机关事业单位基本养老保险缴费支出138.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.21万元。

3、卫生健康支出117.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。其中事业单位医疗支出79.86万元、公务员医疗补助支出37.44万元。

4.住房保障支出103.64万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于住房公积金支出103.64万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县海子山初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年比较无变化，原因是2020年海子山初级中学无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、南华县海子山初级中学运行经费支出情况

南华县海子山初级中学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费15.56万元，与上年对比增加0.15万元，增加0.97%。变动原因学生数增加，公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门资产总额1724.52万元，其中，流动资产19.69万元，固定资产1282.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程422.31万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加265.70万元，其中固定资产增加20.12万元，在建工程422.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我校无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

名词解释：公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236001801111