南华县北城小学2021年度部门决算

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南华县北城小学2021年度部门决算

目录

第一部分南华县北城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分南华县北城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.结合本校实际情况做好教育发展规划和学校布局，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责对本地区内的教育信息统计、分析和上报。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.承办政府教育行政部门委托的相关业务和事项；负责上级教育行政部门下达的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县北城小学学校管理方案》、《南华县北城小学岗位职责》、《南华县北城小学教职工绩效分配实施方案》、《南华县北城小学教学质量考核评价办法》、《南华县北城小学学生常规管理》《南华县北城小学班级管理考核方案》、《南华县北城小学教师交流轮岗方案》和《南华县北城小学职称晋升实施方案》，不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，充分发挥学校环境育人作用。

6.持续开展好“红领巾社团”“经典诵读”“学生自主管理模式”等特色活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南华县北城小学纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华县北城小学。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县北城小学2021年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县北城小学2021年度收入合计1099.65万元。其中：财政拨款收入1076.92万元，占总收入的97.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.73万元，占总收入的2.07%。全年收入与上年对比减少76.89万元，减少6.54%，主要原因为项目支出减少。

二、支出决算情况说明

南华县北城小学2021年度支出合计1271.23万元。其中：基本支出802.28万元，占总支出的63.11％；项目支出468.95万元，占总支出的36.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加226.72万元，增加21.71%，主要原因分析本年度招考录用新教师，人员经费支出增加,项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县北城小学正常运转的日常支出802.28万元。与上年对比增加102.1万元，增加14.58%，主要原因分析是本年度人员工资调整，招考录用新教师，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出783.20万元，占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.08万元，占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县北城小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468.95万元。与上年对比增加124.73万元，增加36.23%，主要原因是2021年度项目支出增加。2021年实施的项目有南财预﹝2021﹞295号第37个教师节活动经费0.68万元，城乡义务教育学校公用经费75.72万元，营养改善计划资金95.01万元，家庭经济困难学生生活补助资金2.15万元，义务教育薄弱环节改建设资金168.75万元，东南大学定点帮扶北城小学信息化建设资金40万元，三区人才补助经费15.06万元，2021年公益性岗位补贴资金6.88万元，南财教﹝2021﹞50号2021义务教育校舍维修改造资金28.22万元，北城小学东南至善图书室改造15万元，爱国卫生七个专项行动项目17.6万元，特殊教育学校公用经费2.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县北城小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1243.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加216.52万元，增加21.08%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1011.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.37%。主要用于一般行政管理事务0.68万元，小学教育1009.1万元，特殊学校教育2.02万元；

2.社会保障和就业支出88.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%，主要用于事业单位离退休支出5.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出77.19万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.24万元；

3.卫生健康支出68.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，主要用于事业单位医疗支出45.03万元，公务员医疗补助支出23.00万元；

4.城乡社区支出17.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，主要用于城乡社区环境卫生支出17.6万元；

5.住房保障支出57.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，主要用于住房公积金支出57.58万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县北城小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化，原因是南华县北城小学无三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县北城小学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。2021年公用经费19.08万元，与上年对比增加0.36万元,增加1.92%，变动原因学生人数增加，公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县北城小学资产总额1150.27万元，其中，流动资产53.91万元，固定资产1096.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加240.27万元，其中固定资产增加380.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，南华县北城小学政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236000301111