南华县五街初级中学2021年度部门决算

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南华县五街初级中学2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县五街初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县五街初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

4.按照干部和教师的职级、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

4.做好安全防范，保证学生的人身安全。

5.做好疫情防控工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南华县五街初级中学纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华县五街初级中学。

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五街初级中学2021年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五街初级中学2021年度收入合计1226.89万元。其中：财政拨款收入1219.25万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.64万元，占总收入的0.62%。与上年对比增加62.64万元，增加5.38%，主要原因分析2021年新增食堂浴室建设项目。

二、支出决算情况说明

南华县五街初级中学2021年度支出合计1282.10万元。其中：基本支出714.98万元，占总支出的56％；项目支出567.12万元，占总支出的44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加385.3万元，增加43.01%，主要原因分析2021年新增食堂浴室建设项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于南华县五街初级中学正常运转的日常支出714.98万元。与上年对比增加7.8万元，增加1.10%，主要原因分析本年度人员工资调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出699.43万元，占基本支出的97.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.55万元，占基本支出的2.17％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县五街初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出567.12万元。与上年对比增加377.5万元,增加197.35%，主要原因分析2021年新增食堂浴室建设项目。具体项目开支及开展工作情况：南财教〔2020〕119号营养改善计划奖补资金2.08万；南财预〔2020〕603号教育补短板专项资金14.30万；南财教〔2019〕141号义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金268.97万；南财教〔2021〕43号乡村教师补助奖补资金9万；南财教〔2021〕50号校舍维修改造长效机制项目中央资金12.64万；义务教育公用经费81.62万；南财预〔2021〕295号第37个教师节活动经费0.58万；营养改善计划资金85.96万；家庭经济困难学生生活补助72.88万；公益性社保补贴和岗位补贴7.42万；党建工作经费0.15万；特殊教育公用经费8.52万；南财教〔2020〕126号少数民族地区教育特殊补助经费3万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街初级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1274.46万元,占本年支出合计的99.40%。与上年对比增加46.23万元,增加3.97%，主要原因分析本年度人员工资调整，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1107.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。主要用于初中教育1095.54万元，特殊学校教育11.52万元。

2.社会保障和就业支出64.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出64.59万元。

3.卫生健康支出54.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于事业单位医疗37.51万元，公务员医疗补助17.07万元。

4.住房保障支出48.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金48.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五街初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化，原因是南华县五街初级中学无三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五街初级中学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。2021年公用经费15.55万元，与上年对比减少0.36万元,减少2.26%，变动原因学生人数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县五街初级中学资产总额1298.26万元，其中，流动资产276.66万元，固定资产1021.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加247.58万元，其中固定资产增加516.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236002101111