南华县一街中心学校2023年预算公开

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南华县一街中心学校2023年预算公开

南华县一街中心学校2023年预算公开目录

第一部分 南华县一街中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县一街中心学校2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

南华县一街中心学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：负责编制学校年度财务预算和年度财务决算，监督保证财务预算的顺利执行；负责建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；负责学校日常的财务收支活动，实施财务监督和会计监督职能；负责实施全年经费预算，对各项预算的执行情况和各项资金活动情况进行财务分析，及时向校长提供会计信息；负责学校资金的筹措和管理，审核和支付各种款项，保证资金的安全；负责学校收费管理工作，严格执行收费许可证制度；负责学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；负责财产物资的核算，协助物资管理部门做好采购、保管、领用等账目的管理；负责基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党建中心、办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项教育方针、政策、教育法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园,巩固义务教育均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，事业编制79人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1310.84万元，其中：一般公共预算1310.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加191.99万元，增加17.16%，主要原因分析是在职实有人数增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1310.84万元，其中:本年收入1310.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1310.84万元（本级财力1310.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加191.99万元，增加17.16%，主要原因分析是在职实有人数增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1310.84万元。财政拨款安排支出 1310.84万元，其中：基本支出1300.84万元，与上年对比增加181.99万元，增加16.27%，主要原因分析是在职实有人员增加，人员经费增加；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增加100%，主要原因分析是2022年项目支出统一由南华县教育体育局预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050201学前教育”预算支出7.2万元,主要用于商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、工伤保险等)。

2.“2050202小学教育”预算支出902.93万元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、工伤保险等)。

3.“2050701特殊学校教育”预算支出0.10万元,主要用于补助办公费。

4.“2080502事业单位离退休”预算支出87.82万元,主要用于事业单位退休人员经费支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出124.92万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.“2080801死亡抚恤”预算支出8.04万元,主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

7.“2101102事业单位医疗”预算支出58.12万元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2101103公务员医疗补助”预算支出36.33万元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

9.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出7.91万元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

10.“2210201住房公积金”预算支出77.49万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1300.84万元，其中：30101 基本工资:321.10万元,30102 津贴补贴:86.95万元,30107 绩效工资:440.23万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:124.92万元,30110 职工基本医疗保险缴费:58.12万元,30111 公务员医疗补助缴费:36.33万元,30112 其他社会保障缴费:12.43万元,30113 住房公积金:77.49万元,30199 其他工资福利支出:47.42万元,30299 其他商品和服务支出:1.23万元,30302 退休费:86.59万元，30305 生活补助:8.04万元。

项目支出10万元,其中：30201 办公费:1.75万元,30226 劳务费:8.25万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金预算项目，2023年城乡义务教育公用按2022年秋季学期在校学生人数802人为依据，城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年的标准测算，2023年城乡义务教育公用经费应补助资金为52.13万元。城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。保持学校健康快速发展。适应南华城市快速发展对教育改革和发展的需要，根据学校总体发展战略规划，结南华县一街中心学校的特点，学校加强校舍和设备建设。按分区规划、分区建设、逐步实施的原则进行。争取在各级政府及教育主管部门的支持下，做好校舍的改造工作。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件。教学质量提升。办人民满意的教育。

城乡义务教育学校不足100人校点公用经费预算项目，2023年城乡义务教育公用按2022年秋季学期在校学生人数212人为依据，城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年的标准测算，2023年城乡义务教育公用经费应补助资金为13.78万元。城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。保持学校健康快速发展。适应南华城市快速发展对教育改革和发展的需要，根据学校总体发展战略规划，结合学校的特点，学校加强校舍和设备建设。按分区规划、分区建设、逐步实施的原则进行。争取在各级政府及教育主管部门的支持下，做好校舍的改造工作。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件。教学质量提升。办人民满意的教育。

2023年学前教育阶段生均公用经费预算项目，适用于学前教育阶段学校，一街中心学校公办幼儿园按生均400元/生/年，保障学前教育阶段学校日常办公等运转支出。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件。教学质量提升。办人民满意的教育。

2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金预算项目，2023年城乡义务教育公用按2022年秋季学期在校学生人数800人为依据，城乡义务教育学校寄宿制公用经费拨款标准按照小学200元/生.年的标准测算，2023年寄宿制公用经费应补助资金为16.00万元。城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。保持学校健康快速发展。适应南华城市快速发展对教育改革和发展的需要，根据学校总体发展战略规划，结和学校的特点，学校加强校舍和设备建设。争取在各级政府及教育主管部门的支持下，做好校舍的改造工作。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件。教学质量提升，办人民满意的教育。

义务教育保障经费（特殊教育）专项资金预算项目，2023年城乡义务教育公用按2022年秋季学期在校学生人数为依据，城乡义务教育学校特殊教育公用经费拨款标准按照小学6000元/生.年的标准测算。城乡义务教育特殊学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。保持学校健康快速发展。适应楚雄城市快速发展对教育改革和发展的需要，根据学校总体发展战略规划，学校要加强校舍和设备建设。按分区规划、分区建设、逐步实施的原则进行。争取在各级政府及教育主管部门的支持下，做好校舍的改造工作。根据教育教学的需要，增添必要的教育设备，不断改善办学条件，教学质量提升，办人民满意的教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县一街中心学校为公益一类事业单位，无机关运行经费；2023年公用经费安排11.23万元，与上年对比增加8.18万元，增加268.20%，主要原因是退休人员公用经费纳入预算，学前教育生均公用经费纳入预算，学生数增加，生均公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额2975.88万元，其中，流动资产68.71万元，固定资产2895.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0.0万元，无形资产11.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.89万元，其中固定资产增加116.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产25项，账面原值9.93万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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