南华县开发投资有限公司2018年部门预算编制说明

南华县开发投资有限公司2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 南华县开发投资有限公司2018年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据南政复〔2003〕17号文件规定，本部门主要职责是：

多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重点投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

（二）机构设置情况

本部门由1个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位1个。截至2017年11月，我单位人员编制共有6人，其中：事业编制6人；我单位实有人数共4人，其中：在职人员4人，其他人员1人（其中：公益性岗位1人）。

（三）重点工作概述

2018年主要工作任务是：在县委、县政府的正确领导下，充分发挥县人民政府赋予的“投资主体、融资平台”功能，积极探索、创新，围绕推动全县经济增长、改善民生，调整经济结构，加强基础设施建设等方面做出了卓有成效的工作。地方政府融资平台对保证全县重点项目建设资金和推进全县新型工业化、城市化进程等方面起到突出的作用，在促进地方经济社会发展方面发挥积极的作用。

2018年主要工作任务及目标是（和部门预算编制有关部分）：坚持“抢抓机遇、主动作为，积极稳妥、稳中有进”的原则，紧紧围绕“融资成本较低、融资期限较长、贷款资金使用灵活、融资项目前期工作成熟度高”的融资项目，全力做好当前全县重点基础设施建设、重点民生项目的融资工作。力争2018年融资项目资金10，000万元。一是继续加大与省国开行、农发行等政策性银行的沟通合作，积极做好专项建设基金的承接工作；二是继续加大与州开发投资有限公司、浦发银行楚雄州分行的协调沟通，做好第一批、第二批、第三批浦发扶贫投资发展基金的资金拨付工作；三是加大与云南省扶贫投资开发有限公司的合作，积极申请我县易地扶贫搬迁建设项目国家贴息中长期政策性贷款工作；四是加强与州开发投资有限公司、县农村信用联社的合作，积极做好全县重点项目前期工作经费融资贷款工作。五是严格按照信贷项目建设资金管理要求，加强信用贷款项目资金管理，确保项目资金安全运行，提高贷款资金的使用效益。六是继续加强产业项目逾期贷款资金催收和管理工作，有效防范化解举债风险，全力做好债务催收工作。重点做好澜沧江啤酒集团楚雄分公司逾期本金4,200万元逾期借款催收清缴工作；七是按照中国农业发展银行易地扶贫搬迁贷款管理办法（试行)和中国农业银行云南省分行易地扶贫搬迁贷款资金支付管理暂行办法规定，管理使用好我县易地扶贫搬迁贷款资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入508813.58元，其中：一般公共预算508813.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入508813.58元，其中:本年收入508813.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款508813.58元（本级财力508813.58元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 508813.58元。本级财力安排支出 508813.58元，其中，基本支出508813.58元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行378372.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57274.40元，财政对工伤保险基金的补助1382.82元，事业单位医疗27141.48元，公务员医疗补助11454.88元， 住房公积金33188.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出508813.58元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位没有省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

（一）基本支出预算变动的主要原因

调入1人，人员增加，基本支出增加。规范行政事业单位人员津贴，增加绩效工资，导致基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

    本级财政未安排项目支出预算资金。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

    无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、重点绩效评价结果等预算绩效情况

暂无此信息

注：                                                                                                                            一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                               

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”减少64742元，原因是为进一步进行厉行节约的总体要求，财政部门压减了一般性支出，本部门严控公务接待费预算支出；运行维护费减少26825元，原因是为进一步进行厉行节约的总体要求，财政部门压减了一般性支出，本部门严控公务用车运行维护费预算支出。

南华县开发投资有限公司

 2018年2月8日