南华县财政局2016年部门决算公开

南华县财政局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县财政局，为县政府组成部门，南华县财政局是我县宏观调控财政收支、国有资本金管理的综合经济部门。强化财政支出管理，改革支出管理办法；加强财政监管，强化经常性监督；加大财源建设力度。

（二）2016年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县财政局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县财政局年末实有人员编制59人。其中：行政编制53人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员9人。其中：退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县财政局年度收入合计1040.37万元。其中：财政拨款收入822.32万元，占总收入的79.04%；其他收入218.05万元，占总收入的20.96%。与上年对比……，主要原因分析……。

1、2010601行政运行719.42万元，占总收入69.15%

2、2010602一般行政管理事务5.85万元，占总收入5.6%

3、2010604预算改革业务13万元,占总收入1.2%

4、2010607信息化建设30万元，占总收入2.88%

5、2010699其他财政事务支出0.3万元，占总收入0.002%

6、2049901其他公共安全支出3万元，占总收0.29% 

7、2059999其他教育支出5万元,占总收入0.48%

8、2080107社会保险业务管理事务1.25占总收入0.1%

9.2080299其他民政管理事务支出2.72万元，占总收入0.26%

10、2080304财政对工伤保险基金的补助1.65万元,占总收入0.15%

11、2080504未归口管理行政单位离退休46万元占总收入4.4%

12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.09万元，占总收1.06%

13、2100501行政单位医疗30.16万元，占总收入2.89%

13、2100503公务员医疗13.97万元，占总收入1.34%

14、2110699其他退耕还林支出3万元，占总收入0.29%

15、2120806土地出让业务支出10万元，占总收入0.96%

16、2130135农业资源保护与利用5万元，占总收入0.48%

17、2130599其他扶贫支出8万元, 占总收入0.77%

18、2130701对村级一事一议补助31万元，占总收入2.98%

19、2130804小额担保贷款贴息9万元，占总收入0.86%

20、2210201住房公积金38.31元，占总收入3.68%

二、支出决算情况说明

南华县财政局年度支出合计1071.24万元。其中：基本支出887.82万元，占总支出的82.88％；项目支出183.42万元，占总支出的17.12％；

1、2010601行政运行746.64万元，占总支出69.69%

2、2010602一般行政管理事务46.7元，占总支出4.36%

3、2010607信息化建设40.05万元，占总支出3.74%

4、2010699其他财政事务支出65.28万元，占总支出6.09%

5、2080299其他民政管理事务支出2.85万元,占总支出0.03%

6、2080304财政对工伤保险基金的补助1.65万元,占总支出0.01%

7、2080504未归口管理行政单位离退休46万元,占总支出4.29%

8、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.09万元，占总支出1%

9、2100501行政单位医疗30.16万元，占总支出2.81%

10、2100503公务员医疗13.97万元，占总支出1.3%

11、2129999其他城乡社区事务5.38万元，占支出0.5%

12、2130112农业行业业务管理0.33元,占总支出0.003%

14、2130122农业生产资料与技术补贴1万元，占总支出0.009%

15、2130599其他扶贫支出0.16万元，占总支出0.0001%

16、2130804小额担保贷款贴息6万元，占支出0.56%

17、2130899其他普惠金融发展支出6.3万元，占支出0.58%

18、2150510工业和信息产业支持8.87万元，占支出0.83%

19、2200199其他国土资源事务支出0.5万元,占支出0.0045%

20、2210201住房公积金38.31元，占总支出3.58%

 

（一）基本支出情况

2016年度用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出887.87万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.96％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障财政局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县财政局年度一般公共预算财政拨款支出820.59万元,占本年支出合计的76.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出653.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.6%。主要用于保障财政局机关等机构正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业支出（类）支出61.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出44.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%；

4.农林水支出（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%；

5.资源勘探信息等支出（类）支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%；

6.国土海洋气象等支出（类）支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%；

7住房保障支出（类）支出38.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

南华县财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.1万元，支出决算为21.1万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.46万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12.64万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.25万元，下降34.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.96万元，下降25.9%；公务接待费支出决算减少8.29万元，下降40%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因，主要原因实行公车改革，单位公务用车数量减少，厉行节约，本年接待次数、人数较上年减少。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

财政局2016年机关运行经费支出11.79万元，与上年36.6万元对比减少24.81万元，减少67%,减少的主要原因是实行公车改革，单位公务用车数量减少，厉行节约，本年接待次数、人数较上年减少。

机关运行经费主要用于保障机构运转办公经费开支。

（二）其他重要事项情况说明

在总支出中，以下90.46万元为财政所和全县预算单位支出。

1、拨出十个乡镇财政所办公经费和设备购置费31.72万元；

2、拨出乡镇财政所标准化建设资金35.14万元；

3、转付乡镇财政所光纤数据传输费用4.2万元；

4、转付全县预算单位中大资产评估费14万元；

5、转付全县部门预算软件服务费，转付全县BS票据软件管理服务费5.4万元

   

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

附件：2016年部门决算公开表