南华县开发投资有限公司2019年部门预算

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南华县开发投资有限公司2019年部门预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出预算表

四、部门“三公”经费预算表

五、部门政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门财政拨款支出明细表

十、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、县对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购预算表

南华县开发投资有限公司2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金；实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重点投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

2019年主要工作任务是：充分发挥县人民政府赋予的“投资主体、融资平台”功能，积极探索、创新，围绕推动全县经济增长、改善民生，调整经济结构，加强基础设施建设等方面做出了卓有成效的工作，地方政府融资平台对保证全县重点项目建设资金和推进全县新型工业化、城市化进程等方面起到了突出的作用，在促进地方经济社会发展方面发挥了积极的作用。

（二）机构设置情况

本部门由1 个财政拨款事业单位组成，其中：一级预算单位 1 个。

（三）重点工作概述

2019年的重点工作是：一是继续加大与州开发投资有限公司、浦发银行楚雄州分行的协调沟通，共同监管好浦发基金的使用管理情况；二是多渠道盘活国有资产，使国有资产保值增值，减轻县财政偿债压力；三是严格按照信贷项目建设资金管理要求，加强信用贷款项目资金管理，确保项目资金安全运行，提高贷款资金的使用效益；四是继续加强逾期项目贷款资金催收和管理工作，坚持多措施多形式催收；五是按照中国农业发展银行易地扶贫搬迁贷款管理办法（试行)和中国农业银行云南省分行易地扶贫搬迁贷款资金支付管理暂行办法规定，管理使用好我县易地扶贫搬迁贷款资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 634,617.43元，其中：一般公共预算634,617.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。本年财政拨款预算收入增加的原因是单位人员增加1人及基本工资和津贴补贴提高导致基本支出拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入634,617.43元，其中:本年收入634,617.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款634,617.43元（本级财力634,617.43元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出634,617.43元。本级财力安排支出 634,617.43元，其中，基本支出634,617.43元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行471,462.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70,771.60元，财政对工伤保险基金的补助1,769.29元，事业单位医疗48,151.54元，公务员医疗补助14,154.32元， 住房公积金42,463.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出634,617.43元，项目支出0元）。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

六、“三公”经费预算情况

2019年本部门财政拨款“三公”经费预算8,618.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费8,618.00元，公务用车购置及运行费0元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。与2018年相比财政拨款“三公”经费预算增减变化情况：

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1.公务接待预算增加原因：因由人员增加1人，故财政下达的人员经费增加。

2.公务用车运行维护预算减少原因：我单位实有的公务用车已达报废时限。

（二）2019年部门预算基本支出增减情况及原因说明

本年基本工资和津贴补贴为634617.43元，较上年508813.58元提高125803.58元，增加24.72%，原因是人员增加1人。

（三）2019年部门预算项目支出增减情况及原因说明

2018年本级财政未安排项目支出预算资金，2019年本级财政未安排项目支出预算资金。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

2018年底，南华县开发投资有限公司单位固定资产总额310,680.00元。其中：通用设备282,230.00元；专用设备0万元；家具、用具及装具28,450.00元。

与2017年底相比固定资产减少0万元的原因是：报废固定资产通用设备0件，价值0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

绩效理念逐步树立。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在单位内部形成。

提高了财政资金的使用效益，优化了单位支出结构。将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，有利于优化财政支出结构，减少财政支出的随意性和盲目性，最大限度地将有限资源配置到单位相关环节并发挥最大效益。

南华县开发投资有限公司

2019年3月26日

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