南华县开发投资有限公司2017年度部门决算公开

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南华县开发投资有限公司2017年度部门决算公开编制目录

第一部分 南华县开发投资有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南华县开发投资有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县开发投资有限公司是根据县人民政府《南华县人民政府关于成立南华县开发投资有限公司有关事项的批复》（南政复〔2003〕17号）成立的正科级事业单位。单位的主要职能是：多渠道筹措建设开发资金，集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金，认真实施好政府性投资重点项目建设，对县安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重点投资项目，按照国家批准的融资业务方式进行投资和经营管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，县开投公司在县委、县政府的正确领导下，在州公司和县级相关部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的工作思路和公司年初制定的工作计划，团结协作，密切配合，开拓创新、真抓实干，通过公司全体干部职工的共同努力，较好完成了今年的各项工作任务。

1、加强政治理论学习、增强政治意识、严控风险。一年来，县开投公司全体干部深入学习贯彻党的十八大精神，认真学习十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及视察云南重要讲话精神，把全体干部职工的思想统一到落实县委、县人民政府的重大决策部署上，统一到抓好融资工作，就是贯彻落实县委、县人民政府的工作思路上来。同时，结合工作实际，组织学习经济管理、金融政策、银行贷款管理等方面的知识，开拓视野，有力地提高了全体干部职工的理论素养，为做好各项工作奠定坚实基础。充分认识到县开投公司作为全县重点建设项目融资承接平台，资金流动量大，既为全县经济社会发展发挥重要作用，也有较大风险，要求我们时刻保持警醒，要正视发展中存在的各种困难和问题，任何时候都不能沾沾自喜，骄傲自满，绝不能放弃党风廉政和反腐倡廉建设。巩固拓展落实中央八项规定、省委、州委和县委作风建设有关规定，坚持整治“四风”问题，强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律严起来。坚持开展批评与自我批评，运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。

2、以融促发展、基础设施明显改善。县开投公司与金融机构建立起良好畅通的沟通渠道，以县开投公司、城乡投公司为承贷主体，积极与国开行云南省分行、农发行楚雄州分行、浦发银行楚雄分行，州开投公司进行合作，把握政策机遇，努力拓宽融资渠道，不断扩大融资规模，尝试做好城市基础设施、脱贫攻坚、工业发展、交通、水利、文化体育、教育、卫生、产业园区建设等领域政策支持发展项目融资的争取合作相关工作，确保资金按贷款融资合同时限足额到位，保证我县重点项目建设顺利实施。密切关注国家宏观经济政策最新变化，加强与上级部门的沟通联系，准确把握上级资金投向，用足政策性银行支持发展领域条件，加大与上级部门汇报力度，有力保障重点建设项目资金需求。新融入资金20,915万元，管好用好县开投公司、城乡投公司承接各类扶贫资金143,751.635万元，其中：浦发扶贫投资发展基金78,880万元；省扶贫公司各类易地扶贫搬迁建设项目资金24,871.635万元（2016年到位资金11,956.635万元，2017年12月15日承接专项贷款到位资金12,845万元，补足2016年欠拨专项贷款资金70万元）；南华县易地扶贫搬迁项目贷款40,000万元。融资工作的有效开展，加快了我县基础设施、基础产业及支柱产业建设步伐，缓解了建设资金不足的问题。资金投向城市基础设施建设，农业农村水利建设，城乡交通路网建设和教育卫生、保障性住房等事关全县经济发展、民生改善的领域，确保我县重点项目、重点产业建设顺利实施，一大批基础设施得到明显改善，发展能力得到明显提升。

3、诚实守信、积极维护政府信用和公司信誉。严格按照借款合同约定的还款付息时限，筹措调度资金，认真抓好借款本金及利息的偿还。偿还借款本息36,368.2万元，其中：偿还本金28,974.9万元，支付利息7,393.3万元。按期偿还借款本息，积极维护政府信用，为今后继续做好融资工作，最大限度地争取政府信用贷款资金以及与金融部门的长久合作奠定坚实基础。

4、超前研究谋划，强抓项目储备，做好重点项目建设资金争取工作。一是做好项目储备。筛选符合政策支持发展项目，建立项目库，做好争取资金项目管理工作；二是迅速行动，认真组织项目申报。紧盯上级政策动向，深入吃透相关政策，先后多次协调组织配合各有关部门、单位以及企业等社会力量申报项目，并做好市场调研、产业分析和科学论证等项目申报前的准备工作；三是深入挖掘，做好后续项目储备。按照国家投融资产业政策、投资方向和重点，围绕国家支持的领域，不断充实一批有市场、有前景、牵动全县发展的新项目、大项目，重点推进储备项目的前期准备工作，完善各项手续，一旦国家出台相关政策，做到及时上报，争取获得更多的政策性资金支持；四是超前谋划，争取主动。密切关注国家宏观经济政策最新变化，不断加强与上级部门的沟通联系，准确把握上级资金投向，结合全县发展实际，筛选储备符合上级投资导向政策的重点项目，按照项目申报要求，做好争取政策资金项目库的动态管理，加强与项目单位的沟通衔接，超前梳理各类申报材料，协调推进项目前期工作，帮助相关单位和企业完善手续、备齐资料，确保各级政策出台后，立即组织上报，牢牢把握工作主动权，抓紧推进重点项目前期工作，不断完善和充实项目储备库。

5、盘活基础设施存量资产，提高平台公司融资能力。针对经济下行压力大，发展后劲不足，财税收支矛盾突出，重点工作落实、重点项目建设资金紧缺的实际，为积极有效破解融资瓶颈，拓宽融资渠道，推动我县投融资工作进一步开展，有效缓解财政压力，确保我县重点建设项目顺利实施，县开投公司在融资渠道方面挖掘潜力，对准公共产品、基础设施等特点，构建存量资产保值增值的制度体系，增强资产变现能力，合理盘活好部分闲置的国有资产，增加县城乡投公司注册资本金，有力提升了县城乡投公司作为融资平台的融资能力。一是做好保障性住房先租后售工作，第一期912套廉租房销售工作有序推进；二是做好原县委党校国有资产处置工作，目前已完成相关前期工作。

6、加大债务催收力度，坚持多措施多形式催收。使用政府信用贷款资金的云南澜沧江酒业集团楚雄有限公司诚信缺失，不按照借款合同约定的时间偿还借款本金4,200万元及支付相应借款利息。为维护政府信用和公司债权利益，公司多措并举对云南澜沧江酒业集团楚雄有限公司逾期借款进行催收。为切实加强逾期借款清收工作力度，我公司通过采取司法途径进行债权清收，并聘请代理律师向州中级人民法院提交了起诉书，州中级人民法院受理该案件并开庭审理该案件，近期下达本案民事判决书，县开投公司债权得到法律支持。

7、加强信贷项目资金管理，提高资金使用效益，确保项目资金使用安全。县开投公司紧紧围绕全县重大基础设施建设、重点产业项目建设的融资需求，全力做好融资和项目资金监督管理工作。在项目资金管理和监督上，严格按照《楚雄州信用合作项目建设资金管理办法（试行）》、《项目资金管理办法》规定，不断完善融资工作流程，严格项目资金拨款程序，及时融入并拨付项目实施单位。同时切实加强对项目资金的跟踪检查，督促项目资金用款单位做到专款专用，确保了我县重点项目建设资金的安全使用；严细实管好用好扶贫资金，全力助推脱贫攻坚。根据县委、县政府的安排，县开投公司负责承接扶贫领域重点建设项目融资贷款，县开投公司、县城乡投公司承接扶贫领域资金61,956.635万元。严格按照《云南省易地扶贫搬迁专项建设基金监督管理实施细则》、《南华县易地扶贫搬迁有偿贷款管理暂行办法》、《楚雄浦发扶贫投资发展基金管理实施细则》的规定，不断完善融资工作流程，严格项目资金拨款程序，按工程实施进度及时把融入资金拨付项目实施单位。切实加强对项目资金的跟踪检查，督促项目资金用款单位做到专款专用。重点做好各类资金到位融资贷款的使用管理，进一步督促项目实施单位加快项目建设实施进度，及时收集提供资金拨付所需相关资料报送资金监管银行审核，加快办理资金拨付手续，提高资金支用效率，减少资金沉淀，切实发挥资金使用效益。

8、沉下身，真正做到“身入群众”力所能及帮扶。开展脱贫工作以来，县开投公司认真落实县委、县政府安排部署的脱贫攻坚工作任务，对沙桥镇石桥河村委会进行挂包帮扶，把脱贫攻坚工作作为公司重要工作来抓，把解决群众困难问题作为挂包帮扶贫工作的重点和突破口，积极谋划，狠抓落实，积极主动与县级有关部门和挂包村、组沟通协调，按照时间节点全面推进脱贫攻坚各项工作。我公司主要领导多次带领公司全体干部职工到挂钩扶贫联系村委会开展挂包帮、转走访工作，结合单位和帮扶对象实际制定扶贫工作方案。提出帮扶措施：一是把挂钩扶贫工作作为公司的一件大事来抓，公司年度至少专题研究扶贫工作2次以上;二是主要领导每季度到挂包联系村研究工作1次，班子成员每月到挂包联系村开展帮扶1次，挂包干部每季度深入挂包户开展帮扶1次以上，了解情况，搞好调研；三是掌握政策，了解信息，结合贫困群众急需事项，力所能及为村民生产生活解决实际问题；四是适时组织公司干部职工向贫困村特困户献爱心，挂包干部个人慰问为贫困户均300元，干部职工捐款1950，购买农资价值1750元，开展组织技术培训2场次，参训人员62人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县开发投资有限公司2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（财政全额拨款的事业单位1个）。即：南华县开发投资有限公司。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县开发投资有限公司2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人；在职在编实有事业人员4人，其中：管理人员八级职员1人，九级职员2人，专技人员1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆1辆。

第二部分 南华县开发投资有限公司2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 南华县开发投资有限公司2017年度部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

南华县开发投资有限公司2017年度收入合计147.9984万元。其中：财政拨款收入138.7727万元，占总收入的93.77%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.2256万元，占总收入的6.23%。与上年对比，今年预算收入上升，年度预算执行中调整预算数大于年初预算数。主要原因分析：（1）财政拨款预算调整情况：由于本部门的融资项目多，财（2017）50、87号文出台后，追偿债务压力大，造成融资成本支出较大，财政拨款预算追加70万元融资工作经费，备案文件依据是南财预（2017）90号；为解决县人武部仓库遗留问题，财政拨款预算下达20万元相关费用，备案文件依据是南财预（2017）173号；根据省州规范机关事业单位改革性补贴、完善奖励政策的相关精神，拨入2017年年终一次性奖金0.9808万元，备案文件依据是南财预（2017）403号。（2）非财政拨款预算调整情况：根据南政办通（2017）5号文件要求，拨入2016年融资工作目标任务考核奖励资金8万元，备案文件依据是南财预（2017）16号；根据南办字（2017）76号文件以及省州规范机关事业单位改革性补贴、完善奖励政策的相关精神，拨入2017年改革增资1.2万元，备案文件依据是南财预（2017）493号。

二、支出决算情况说明

南华县开发投资有限公司2017年度支出合计148.4343万元。其中：基本支出47.4087万元，占总支出的31.94％；项目支出101.0256万元，占总支出的68.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,本年支出增长的主要原因分析：（1）严格执行财（2017）50号、财（2017）87号，严控举债，县财政局偿债准备金户不再安排偿付融资借款本息，导致本年支出大幅减少；（2）根据省州规范机关事业单位改革性补贴、完善奖励政策的相关精神，人员经费改革性补贴增加。

基本支出情况

2017年度用于保障南华县开发投资有限公司机构正常运转的日常支出47.4087万元。与上年对比,基本支出增长的主要原因是规范行政事业单位津补贴，人员及人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.44％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南华县开发投资有限公司为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.0256万元。具体项目开支及开展工作情况：1、解决县人武部仓库资产遗留问题相关费用20万元；2、融资工作经费73万元；3、2016年融资工作目标任务完成奖励资金8万元[根据南办发电（2018）49号）文件精神已于2018年5月清退上缴县财政]；4、县地税局返回代扣代征税款手续费0.0256万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县开发投资有限公司2017年度一般公共预算财政拨款支出138.7728万元,占本年支出合计的93.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出126.8735万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。主要用于人员和日常基本支出，融资工作支出、解决相关遗留问题费用支出和催收融资借款本息等支出；

2.社会保障和就业（类）支出5.2994万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于人员养老、工伤保险等支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.3702万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于人员医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出3.2296万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县开发投资有限公司2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.0776万元，支出决算为10.0776万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.9825万元，完成预算的29.60%；公务接待费支出决算为7.0951万元，完成预算的70.40%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.15万元，下降1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.66%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降1.53%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公司进一步严格执行中央、省州县的相关规定，减少接待次数降低接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9825万元，占29.6%；公务接待费支出7.0951万元，占70.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.9825万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9825万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各项投融资工作及债务催收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.0951万元。其中：

国内接待费支出7.0951万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待145批次（其中：外事接待0批次），接待人次1481人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）国有资产占用情况

无

（三）政府采购支出情况

无

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232400732201111