南华县水务局2017年度部门决算

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南华县水务局2017年度部门决算公开编制目录

第一部分 南华县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南华县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县水务局是县人民政府主管全县水利工作的工作部门，承担着以下主要职责：1、贯彻执行国家及省州有关水行政方面的法律法规和方针政策；拟定全县水务管理政策、发展战略、中长期规划和水工程建设制度并组织实施；提出全县涉水固定资产投资规模、财政资金安排建议，负责资金管理，组织项目实施。2、负责水资源（含地表水、地下水）统一管理；拟订全县水资源总体规划、流域综合规划和专业规划；拟订全县和跨乡镇中长期年度供求计划、水量分配方案并监督实施；承担有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划中涉水规划编制和建设项目涉水事项审核及论证工作；负责水资源的合理开发利用，统筹城乡生活、生产、生态环境用水；组织实施防洪论证、水工程建设规划同意书；负责取水许可、水资源有偿使用等涉水行政许可审批。3、负责水资源保护工作；拟订全县水资源保护规划及重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源和地下水开发利用保护工作。4、负责水旱灾害防治工作；拟订全县防汛抗旱规划和应急预案并组织实施；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对县内主要河流和重要水工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度；指导水务突发公共事件的应急管理工作；承担南华县人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。5、负责水土流失防治工作；拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；承担南华县水土保持委员会办公室的日常工作。6、指导水工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导县内重要河流、滩涂的治理和开发；指导水工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水工程建设与运行管理；归口管理水生态修复和水利风景区建设。7、指导和推动节水型社会建设；负责节约用水和供排水行业管理工作；拟订全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，指导和监督节约用水工作；负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；指导城乡供排水与生活污水处理设施建设。8、指导全县农村水利工作；组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导水务社会化服务体系建设。9、负责全县水工程安全与质量监督工作；负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作；组织实施水务行业技术标准和规程规范并进行监督。10、负责全县水务法律法规的实施和监督检查；参与全县重大水务违法案件的查处，协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的重大水事纠纷；指导全县水政监察工作。11、负责水库移民安置后期扶持工作。12、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，全县新开工及续建的骨干水源工程、小（二）型水库除险加固、中小河流治理、小型农田水利重点县、城镇供排水等项目及其他部门实施的农田水利基础设施项目累计完成水利投资11.04亿元；完成年初下达任务的103.87%。截至12月底，列入“四个一百”的重点水利项目年度计划完成投资0.7亿元，已完成全部年度建设计划。去冬今春，我县农田水利基本建设累计投入资金29000万元，完成州上下达冬春计划的100.4%。新增供水能力5.4万m³，完成计划的100.19%；新增/恢复灌溉面积7.53万亩，完成计划的100.08%；治理水土流失面积40平方公里，完成计划的100%；新增供水受益人口1.78万人，完成计划的101.14%。全面完成了州上下达的2016-2017年度冬春农田水利基本建设目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县水务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县水务局2017年度末实有人员编制46人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县水务局2017年度收入合计6,419.89万元。其中：财政拨款收入5,897.45万元，占总收入的91.87%；其他收入522.44万元，占总收入的8.13%。与上年相比增加847.53万元，主要原因分析是水利建设项目本年财政部拨款增加。

二、支出决算情况说明

南华县水务局2017年度支出合计8,189.26万元。其中：基本支出817.66万元，占总支出的9.99％；项目支出7,371.59万元，占总支出的90.01％；与上年相比增加283.99万元，主要原因分析是本年加大水利建设项目资金拨付力度,加快项目建设。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障南华县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出817.66万元。与上年对比增加110.06万元,主要原因分析人员工资增资及各种保险缴费基数提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.66％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南华县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7371.59万元。与上年对比增加194.86万元, 主要原因分析加大水利建设项目资金拨付力度,加快项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出7303.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1922.75万元,主要原因分析基础设施建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出39.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于工资福利支出奖金；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出179.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于在职人员社会保障、养老保险缴费及退休人员的对个人和家庭补助；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出52.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于在职人员社会保障缴费；

7.节能环保（类）支出3570.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.89%。主要用于基础设施建设；

8.农林水（类）支出3196.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.77%。主要用于人员工资、行政运行、基础设施建设等。

9.住房保障（类）支出45.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于在职人员住房公积金；

10.城乡社区（类）支出220万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于基础设施建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县水务局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.43万元，下降60.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.43万元，下降60.12%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0X批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县水务局2017年机关运行经费支出13.53万元，与上年对比减少4.37万元,主要原因分析公务接待费下降。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、接待费（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

总资产为29,004,804.80元, 负债16,835,365.01元，净资产12,169,439.79元。

（三）政府采购支出情况

南华县水务局2017年无政府采购支出。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政预算拨款收入】

财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

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