南华县机关事务管理中心2017年部门决算公开

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南华县机关事务管理中心2017年部门决算公开编制目录

第一部分 南华县人民政府机关事务管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南华县人民政府机关事务管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南华县机构编制委员会关于成立南华县人民政府机关事务管理中心（南编发〔2014〕12号）文件规定，本部门主要职责是：承担机关事务管理办公室除行政职责外可由事业单位承担的所有职责；承办县委、县人大、县政府、县政协、县纪委机关办公室交办的其它机关事务管理相关工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心的其他后勤保障工作；做好全县公共机构节能工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县人民政府机关事务管理中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 南华县人民政府机关事务管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县人民政府机关事务管理中心截至2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制46辆，在编实有车辆43辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府机关事务管理中心2017年度收入合计398.09万元。其中：财政拨款收入347.76万元，占总收入的87.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.33万元，占总收入的12.64%。与上年对比财政拨款收入增加195.10万元，其他收入增加50.33万元主要原因分析：

1.公务中心保安费增加83,340元，根据《南华县公务用车制度改革实施方案》（南办发〔2016〕9号文），增加县人民政府机关事务管理中心保安人员3名。按照现保安合同标准2,315元/人/月，3人一年共计83,340元。

2. 县公务中心电梯维保费较2016年增加10,000元。其中：按照签订的电梯维护保养合同，6部电梯每年维保费金额30,000元，电梯检测费7,000元，每部电梯一年材料费500元共计3,000元。增加原因是上年未计算电梯年度检测费和材料费，根据《特种设备安全监察条例》规定，电梯每年必须进行年检。

3.机关事务管理中心采购费较2016年增加5,318元，主要是采购项目繁多，费用逐年增大。

4.县公务中心大楼维修维护费增加100,000元，主要是公务中心办公楼、附属楼，配电室高低压柜，柴油发电机组， 24个楼层配电间，照明系统，增压泵房，给水管网，消防泵房、消防系统，视频监控系统等各种机电设备等必须每年进行维修维护，干部周转房日常运转使用也要进行必要的管理维护和维修。

5. 公务用车运行维护费增加1,440,000元。主要依据《南华县公务用车制度改革实施方案》（南办发〔2016〕9号文）、常委会会议纪要（2）、南车改办发〔2016〕4号等相关文件，用途县级公务用车燃油、修理、保险、过路费等日常运行费用，保障县级公务用车综合保障平台车辆正常运行。

6.工资福利支出增加485,013.98元。主要由于截至2017年底，南华县人民政府机关事务管理中心新增工作人员6名，且职工工资较2016年有所上调。

二、支出决算情况说明

南华县人民政府机关事务管理中心2017年度支出合计405.47万元。其中：基本支出97.28万元，占总支出的23.99％；项目支出308.19万元，占总支出的76.01％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加211.7万元,主要原因分析：由于公务中心各类设施设备的建成移交，以及电梯等设备免费维保到期后由机关事务管理中心接收管理，以及县级公务用车综合保障平台成立后，公车改革后综合保障平台车辆交由我中心管理维护，工作人员增加，因此各项工作经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障南华县人民政府机关事务管理中心正常运转的日常支出97.28万元。与上年对比增加52.48万元,主要原因分析：截至2017年底，南华县人民政府机关事务管理中心新增工作人员6名，且职工工资较2016年有所上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.89％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南华县人民政府机关事务管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308.19万元。与上年对比增加159.22万元,主要原因分析：由于公务中心各类设施设备的建成移交、电梯等设备免费维保到期后由机关事务管理中心接收管理，以及县级公务用车综合保障平台成立后，公车改革后综合保障平台车辆交由我中心管理维护；因此各项工作经费增加。具体项目开支情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府机关事务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出357.27万元,占本年支出合计的88.11%。与上年对比增加163.5万元,主要原因分析截至2017年底，南华县人民政府机关事务管理中心新增工作人员6名，且职工工资较2016年有所上调。公务中心各类设施设备的建成移交，以及电梯等设备免费维保到期后由机关事务管理中心接收管理，以及县级公务用车综合保障平台成立后，公车改革后综合保障平台车辆交由我中心管理维护各项工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出333.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.23%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：行政运行66.07万元，一般行政管理事务263.09万元；

2.社会保障和就业（类）支出10.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98 %。主要用于行政事业单位离退休，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.41万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于行政事业单位医疗，其中：事业单位医疗4.9万元，公务员医疗补助2.04万元；

4.住房保障（类）支出6.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于住房改革支出，其中：住房公积金6.63万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县人民政府机关事务管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为144.2万元，支出决算为132.01万元，完成预算的91.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为131.86万元，完成预算的91.57%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：有效施行厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.05万元。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加131.86万元；公务接待费支出决算增加0.05万元。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因新成立公务用车平台，调研、考察工作增加；公务用车运行维护费为保障全县县级公务用车所需费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出131.86万元，占99.89%；公务接待费支出0.15万元，占0.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出131.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出131.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务用车平台、全省“一张网”建设考核、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南华县人民政府机关事务管理中心2017年机关运行经费支出69.17万元，与上年对比增加31.67万元,主要原因分析：截至2017年底，南华县人民政府机关事务管理中心新增工作人员6名，且职工工资较2016年有所上调。部门机关运行经费主要用于工资福利支出。

国有资产占用情况

无

（三）政府采购支出情况：无。

（四）绩效管理信息：此项信息暂无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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