南华县水务局2018年部门预算公开

南华县水务局2018年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、预算收支增减变化情况说明

十、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县水资源开发、利用、节约、保护和优化配置，主管全县防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全县水务工作。

（二）机构设置情况

本部门由1个行政单位、2个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成，其中：一级预算单位1个，二级预算单位2个。

（三）重点工作概述

(一)抓好农村饮水安全项目建设工作；

(二)全面实施好病险水库除险加固工程；

(三)切实做好部省共建山区水利发展与改革项目规划工作；

(四)积极争取完成前期工作的项目列项实施，全面加大“五小”水利工程建设力度，不断解决山区干旱缺水问题；

(五)抓好防汛抗旱工作，确保库坝安全及蓄水任务的完成，做好大小春生产的供用水服务；

(六)继续推进水利改革工作，努力实现水利工程保值增效；

(七)积极完成县委、县人民政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 12人，事业编制80人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入11111434.87元，其中：一般公共预算11111434.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入11111434.87元，其中:本年收入11111434.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11111434.87元（本级财力11111434.87元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出11111434.87元。本级财力安排支出11111434.87元，其中，基本支出11111434.87元，项目支出0元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:1201823.40元;2082702财政对工伤保险基金的补助:28954.44元;2101101行政单位医疗:379648.08元;2101102事业单位医疗:203238.45元;2101103公务员医疗补助:253215.52元;2130301行政运行:5494235.98元;2130306水利工程运行与维护:2855413.00元;2210201住房公积金:694906.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组

基本支出11,111,434.87元，其中： 30101基本工资:2681256.00元; 30102津贴补贴:4639632.00元; 30103奖金:461229.00元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:1201823.40元; 30110城镇职工基本医疗保险缴费:540820.53元; 30111公务员医疗补助缴费:253215.52元; 3011201工伤保险:28954.44元; 3011299其他社会保障缴费:42066.00元; 30113住房公积金:694906.00元; 30201办公费:84000.00元; 30205水费:5000.00元; 30206电费:30000.00元; 30207邮电费:35000.00元; 30211差旅费:60000.00元; 30215会议费:10000.00元; 30216培训费:15000.00元; 30217公务接待费:60000.00元; 30228工会经费:61000.00元; 30231公务用车运行维护费:10000.00元; 3023901公务交通补贴:132600.00元; 30305生活补助:34931.98元; 30399其他对个人和家庭的补助:30000.00元。

项目支出0.00元，其中： 元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无 金额0元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）水务建设任务加重，点多面广。

（二）业务量增大，所需经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年部门项目支出预算24480.00元，2018年无部门项目支出预算，减少100%，因我县县级财政十分有限，本年度未安排项目支出预算。

九、预算收支增减变化情况说明

2017年财政拨款预算收入11556742.91元，其中：基本支出拨款收入11532262.91元，部门项目支出拨款收入24480.00元。

2018年财政拨款预算收入11111434.87元，比去年减少445308.04元，减3.85%。其中：基本支出拨款收入11111434.87元，减少420828.04元，减3.65%；部门项目支出拨款收入0.00元，减少24480.00元，减100%。

2017年支出预算总额11556742.91元，其中：301工资福利支出9398888.93元，302商品和服务支出345760.00元，303对个人和家庭的补助1787613.98元；项目支出预算24480.00元。

2018年基本支出预算11111434.87元，比去年减少445308.04元，减3.85%。其中：301工资福利支出10543902.89元，增加1145013.96元，增12.18%，302商品和服务支出502600.00元，增加156840.00元，增45.36%，303对个人和家庭的补助64931.98元，减少1722682.00元，减96.37%，；项目支出预算0.00元，减少24480.00元，减100%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【部门预算】

部门预算是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

302商品和服务支出502600.00元；其中：30201办公费:84000.00元; 30205水费:5000.00元; 30206电费:30000.00元; 30207邮电费:35000.00元; 30211差旅费:60000.00元; 30215会议费:10000.00元; 30216培训费:15000.00元; 30217公务接待费:60000.00元; 30228工会经费:61000.00元; 30231公务用车运行维护费:10000.00元; 3023901公务交通补贴:132600.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明

因严格按中央八项规定减少公务接待，大力压缩三公经费预算，年初预算数较上年预算调整数相比，“公务接待费”增加31500.00元，原因是水务建设任务加重，点多面广，业务量增大，所需经费增加；运行维护费减少（增加）0元，原因是运行维护费用支出与预算持平。