南华县财政局2020年预算公开

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附件1

南华县财政局2020年部门预算公开目录

第一部分 南华县财政局2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

 

附件2

南华县财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策，为全县人才工作提供财政政策保障。拟订县对乡镇财政管理体制政策，监督和管理预算执行，指导乡镇财政工作。

（2）贯彻落实财政、财务、会计管理规定及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

（3）承担各项财政收支管理职责。编制年度全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县和县本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。负责县級预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金(基金)的财务管理制度。

（4）按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。贯彻落实政府非税收入实施细则。提出地方税收政策调整建议。提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

（5）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

（6）执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督政府性债务管理。

（7）按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

（8）拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制县本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

（9）贯彻落实国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（10）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

（11）参与拟订县级基建投资有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

（12）按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷(赠)款。

（13）负责管理会计工作。贯彻落实会计管理制度和办法，监督和规范会计行为。承担全县会计专业技术职称管理工作。制定财政科学研究和教育规划。组织会计人才和财政系统干部培训。指导管理代理记账业务工作。

（14）负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统规定的开支标准和支出政策。执行国有资本经营预算制度办法。

（15）贯彻执行国家、省、州、县关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全县地方金融业发展战略和规划，拟订地方金融监管实施细则。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定发展与改革的政策措施建议。

（16）负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调县级有关行业主管部门和乡镇人民政府强化对投资司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

（17）负责县人民政府与驻南华金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻南华金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻南华金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业小微企业和“三农”的金融服务。

（18）负责牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序。组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的议，承担县防范和处置非法集资工作领导小组。牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警和处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件。

（19）建立健全地方金融监督管理制度和标准。对乡镇和行业主管部门履行有关监督管理和防范处置风险职责的情况进行督导、检查。依据授权配合做好管理协调金融机构的有关工作。协助指导全县金融机构加强人才队伍建设。

（20）负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政按款。参与拟订县级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式(PPP)。制定基本建设财务管理具体实施办法。

（21）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本部门由 1 个行政单位组成，其中一级预算单位1个。下设18个股室。截至2019年年末，我单位年末实有在职人员59人，其中：机关行政人员50人，机关工人4人，财政补助（事业）5人。

（三）重点工作概述

1.继续推进全面从严治党

加强党对财政工作的全面领导，严格落实中央八项规定及其实施细则，建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍，全面贯彻新时代党的组织路线和干部人事工作方针政策，深化推进新时代财政干部人事工作改革发展。

2.持之以恒打好三大攻坚战

一是打好防范化解重大风险攻坚战，夯实债务风险责任主体，确保不发生系统性区域性风险。二是坚决支持打好精准脱贫攻坚战，继续打好“产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、生态扶贫、教育医疗住房‘三保障’”五场硬仗。三是坚决支持打好污染防治攻坚战，支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和八个标志性战役。

3.推动重大基础设施建设

加快基础设施建设，不断加大水利等基础设施投入力度，支持加快能源、信息、物流等基础设施建设。

4.着力改善民生，促进企业复工复产

扎实做好失业保险稳岗返还补贴拨款工作，全力支持和组织推动各类生产企业复工复产，用“真金白银”助推实体经济发展，维护全县就业局势稳定。

5.深化财税体制改革

按照中央收入划分改革要求，科学收入划分调整方案。推进税制改革，加强地方税体系建设。

6.提高现代财政管理水平

提升财政收支运行质量，加强地方政府债务管控。实施全面预算绩效管理。加强国库现金管理。进一步推进财政工作信息化管理水平。进一步加强政府会计制度改革。建立健全财政内控体系。强化财政资金监督管理。加强财政法治建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制25人，事业编制9人。在职实有59人，其中： 财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入10792799.25元，其中：一般公共预算10792799.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少88280.5元，减少0.8%，主要原因分析：今年调入事业人员4人，调出事业人员1人，事业人员净增3人，调出公务员3人，退休1人，公务员净减4人。总体净减1人，故人员支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入10792799.25元，其中:本年收入10792799.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,881,079.75元（本级财力10792799.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少88280.5元，减少0.8%，主要原因分析：今年调入事业人员4人，调出事业人员1人，事业人员净增3人，调出公务员3人，退休1人，公务员净减4人。总体净减1人，故人员支出减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出10792799.25元。本级财力安排支出10792799.25元，其中，基本支出10792799.25元，与上年对比减少88280.5元，减少0.8%，主要原因分析：今年调入事业人员4人，调出事业人员1人，事业人员净增3人，调出公务员3人，退休1人，公务员净减4人。总体净减事业人员1人，故人员支出减少；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析本年度也没有项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、2010601行政运行8610961.55元；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出805009.44元;

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出63975.36元；

4、2101101行政单位医疗480467.81元；

5、2101103公务员医疗228628.09元；

6、2210201住房公积金603757.00元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10792799.25元，项目支出0元）。

1、基本工资2327868元;

2、津贴补贴5208588元;

3、奖金193989元;

4、绩效工资98160元;

5、机关事业单位基本养老保险缴费805009.44元;

6、职业年金缴费63975.36元;

7、职工基本医疗保险缴费452817.81元;

8、公务员医疗补助缴费228628.09元;

9、工伤保险25156.55元

10、其他社会保障缴费27650元;

11、住房公积金757200元;

12、办公费75000元;

13、水费5000元;

14、电费5,000元;

15、邮电费5000元;

16、公务接待费30,000元;

17、工会经费90000元;

18、福利费60,000元;

19、公务用车运行维护费15,000元;

20、公务交通补贴472200元;

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年增加14000元，增长45.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为30000元，较上年增加10000元，增长50%，国内公务接待批次为44次，共计接待345人次。

增加原因：物价上涨；上级检查督查工作有所增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加4000元，增长36.37%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费15000元，较上年增加4000元，增长36.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：根据车辆使用情况，车辆维护费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年度机关运行经费285,000元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

2020年机关运行经费安排285000元，与上年对比减少5000元，减少1.7%，主要原因分析是今年调入事业人员4人，调出事业人员1人，事业人员净增3人，调出公务员3人，退休1人，公务员净减4人。总体净减事业人员1人，故人员经费减少5000元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

南华县财政局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

无。

立项依据

无。

项目实施单位

无。

项目基本概况

无。

项目实施内容

无。

资金安排情况

无。

项目实施计划

无。

项目实施成效

无。

监督索引号53232400131800111