南华县水务局2018年度部门决算

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南华县水务局2018年度部门决算

目录：

第一部分 南华县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县水务局是县人民政府主管全县水利工作的工作部门，承担着以下主要职责：1、贯彻执行国家及省州有关水行政方面的法律法规和方针政策；拟定全县水务管理政策、发展战略、中长期规划和水工程建设制度并组织实施；提出全县涉水固定资产投资规模、财政资金安排建议，负责资金管理，组织项目实施。2、负责水资源（含地表水、地下水）统一管理；拟订全县水资源总体规划、流域综合规划和专业规划；拟订全县和跨乡镇中长期年度供求计划、水量分配方案并监督实施；承担有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划中涉水规划编制和建设项目涉水事项审核及论证工作；负责水资源的合理开发利用，统筹城乡生活、生产、生态环境用水；组织实施防洪论证、水工程建设规划同意书；负责取水许可、水资源有偿使用等涉水行政许可审批。3、负责水资源保护工作；拟订全县水资源保护规划及重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源和地下水开发利用保护工作。4、负责水旱灾害防治工作；拟订全县防汛抗旱规划和应急预案并组织实施；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；对县内主要河流和重要水工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度；指导水务突发公共事件的应急管理工作；承担南华县人民政府防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。5、负责水土流失防治工作；拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；承担南华县水土保持委员会办公室的日常工作。6、指导水工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导县内重要河流、滩涂的治理和开发；指导水工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水工程建设与运行管理；归口管理水生态修复和水利风景区建设。7、指导和推动节水型社会建设；负责节约用水和供排水行业管理工作；拟订全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，指导和监督节约用水工作；负责全县供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；指导城乡供排水与生活污水处理设施建设。8、指导全县农村水利工作；组织协调全县农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导水务社会化服务体系建设。9、负责全县水工程安全与质量监督工作；负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作；组织实施水务行业技术标准和规程规范并进行监督。10、负责全县水务法律法规的实施和监督检查；参与全县重大水务违法案件的查处，协调跨乡镇水事纠纷和行政区域内的重大水事纠纷；指导全县水政监察工作。11、负责水库移民安置后期扶持工作。12、承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，南华县水务局共争取上级水利资金1.03亿元，累计完成水利固定资产投11.95亿元，完成州级下达任务的119%，完成县人民政府下达11.5亿元的110.94%；完成库塘蓄水5678万立方米，完成州级下达任务的107%；征收水资源费50万元，完成州级下达任务数的100%；治理水土流失面积37.21平方公里，完成州级下达任务数的100%；完成新建污水管网4公里，完成州级下达任务数的100%。农田水利建设完成投资0.36亿元，新修和清淤防渗渠道56.32公里，新增、恢复灌溉面积0.35万亩，改善灌溉面积5.5万亩，改造中低产田0.35万亩，新增供水受益人口1.5万人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县水务局2018年末实有人员编制63人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县水务局2018年度收入合计6040.73万元。其中：财政拨款收入3769.71万元，占总收入的62.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2271.02万元，占总收入的37.6%。与上年对比减少379.16万元，主要原因分析是水利建设项目本年财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

南华县水务局2018年度支出合计6071.42万元。其中：基本支出736.4万元，占总支出的12.13％；项目支出5335.02万元，占总支出的87.87％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2117.84万元,主要原因分析是本年度水利项目建设支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障南华县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出736.4万元。与上年对比减少81.26万元,主要原因分析是在职人员退休及严格控制经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.33％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018度用于保障南华县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5335.02万元。与上年对比减少2036.57万元,主要原因分析是年初项目结转结余资金减少及年度项目建设资金收入减少。具体项目开支情况是：商品和服务支出810.08万元，资本性支出（基本建设）2213.7万元，资本性支出2311.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出3591.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3711.2万元,主要原因分析是基础设施建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出96.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于在职人员社会保障、养老保险缴费及退休人员的对个人和家庭补助；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出56.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于在职人员社会保障缴费；

7.节能环保（类）支出319.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于基础设施建设；

8.农林水（类）支出3036.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.54%。主要用于人员工资、行政运行、基础设施建设等。

9.住房保障（类）支出42.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于在职人员住房公积金；

10.城乡社区（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于基础设施建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.58万元，完成预算的52.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.58元，完成预算的52.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格加强“三公经费”管理，尽量减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.03万元，下降1.86%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降1.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.58万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.58万元。其中：

国内接待费支出0.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次317人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县水务局2018年机关运行经费支出31.9万元，与上年对比增加18.37万元,主要原因是严格执行差旅费报销制度，加之脱贫攻坚下乡增加，相关费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、接待费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县水务局资产总额2013.59万元，其中，流动资产1954.7万元，固定资产58.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少886.89万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【财政预算拨款收入】

财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

【基本支出】

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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