索引号：11532324015173465N-/2021-0817544 公开范围：公开发布机关：南华县政府办著录日期：发文字号：主题词：标题：南华县财政局2018年度部门决算公开生效日期：

南华县财政局2018年度部门决算公开

监督索引号53232400131801000

南华县财政局2018年度部门决算

（一）贯彻执行国家和省州财税发展战略、方针、政策；组织拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议；拟订县对乡镇财政管理体制政策，监督和管理预算执行。

（二）编制全县年度财政预算草案，执行县人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全县年度财政决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告全县年度财政决算；编制全县部门预算；制定需要全县统一规定的经费支出政策和开支标准；负责审核批复全县预算单位的年度预决算；办理州对县的转移支付。

（三）负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策办法，防范财政风险；承担国外贷款管理有关工作。

（四）制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责县级预算单位账户开设的审批；贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购制度并监督管理。

（五）负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订县级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

（六）参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制县级社会保障预决算草案。

（七）贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发管理工作，参与农业综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全县农村综合改革工作。

（八）负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理县级行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法；监缴县属企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度；按照规定管理资产评估工作。依照法律法规，代表县人民政府履行出资人职责，对南华县人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理，负责所监管县属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施。

（九）负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展县级财政绩效评价和投资评审工作；依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

（十）依法管理全县会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，依法管理和监督注册会计师行业及相关工作，指导和管理社会审计；承担全县会计从业资格管理工作；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

（十一）拟订促进南华县金融业务发展的政策；代表县人民政府联系、协调地方金融机构；牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定；负责小额贷款公司的管理。

（十二）承办南华县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

统筹协调各方力量，确保全面完成年度目标任务；

2、继续扩大对外开放，积极融入国家“一带一路”；

3、打好防范化解重大金融风险攻坚战；

4、打好精准脱贫攻坚战；

5、培育壮大第三产业实力；

6、加强各项制度监督检查，各项工作更加规范高效；

7、加强作风纪律整治，干部队伍建设进一步加强；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县财政局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.南华县财政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年南华县财政局年末实有人员编制27人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制4人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员4人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县财政局2018年度收入合计13107661.26元。其中：财政拨款收入10846270.94元，占总收入的82.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2261390.32元，占总收入的17.25%。与上年对比总收入下降1323750.26元,比2017年下降9.17%，财政拨款收入比上年增加883185.75元，增加8.86%，其他收入比上年下降2206936.01元，下降49.39%，主要原因为2018年度严格执行中央八项规定，减少支出厉行节约。

二、支出决算情况说明

南华县财政局2018年度支出合计13114404.03元。其中：基本支出10,592,889.03元，占总支出的80.77％；项目支出2521515元，占总支出的19.23％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少343502元，减2.55%，其中：基本支出比上年减少835835.83元，减7.31%，项目支出比上年492333.83元，增24.26%，项目支出增加主要原因是2018年我局改建视频会议室和阶梯教室，根据南组明电（2018）8号文到东南大学举办南华县2018年财政综合能力培训班，支付全县21家县级部门及十个乡镇财政所负责人共计62人培训费。故2018年项目支出有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出105929889.03元。与上年对比减少835835.83元，减7.31%,减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，勤俭办事，厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障南华县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2521515元。与上年对比增加492333.83元，增加的主要原因是项目支出增加主要原因是2018年我局改建视频会议室和阶梯教室269972.83元，根据南组明电（2018）8号文到东南大学举办南华县2018年财政综合能力培训班，支付全县21家县级部门及十个乡镇财政所负责人共计62人培训费222361元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出11349785.94元,占本年支出合计的86.54%。与上年对比增847034.58元，增8.06%,主要原因是2018年度调标增资增加艰苦边远地区津贴，支付退休人员职业年金等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8755319元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。主要用于确保工资正常发放和机构正常运转支出(其中：行政运行支出7719804元；一般行政管理事务支出475515元；预算改革业务130000元；信息化建设430000元；）

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于公检法司等部门运行业务费用，其他公共安全支出30000元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出1018522.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于在职职工养老保险、职业年金、工伤保险补助等相关支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出648054.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于支付职工医疗保险和公务员医疗；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出250000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于支付城乡社区事务相关工作经费；

12.农林水（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于支付农林水等相关工作经费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出547890元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于支付在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为133314.23元，支出决算为133314.23元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为40983.73元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为92330.5元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少49422.07元，下降27.05%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少18307.77元，下降30.88%；公务接待费支出决算减少31114.3元，下降25.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和勤俭办事厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出40983.73元，占30.74%；公务接待费支出92330.5元，占69.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40983.73元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出40983.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚完成各项财政等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出92330.5元。其中：

国内接待费支出92330.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待批次（其中：外事接待156批次），接待人次1846人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级工作对接及完成各项财政工作发生的国内公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出499000元，与上年对比增加317400元,主要原因是2018年调标、支付退休人员职业年金。部门机关运行经费主要用于人员支出等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，南华县财政局资产总额10273872.1元，其中，流动资产3219008.74元，固定资产7054863.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1544868.09元，其中固定资产增加1787011元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值421607.7元，实现资产处置收入0元；出租房屋126平方米，账面原值658000元，实现资产使用收入1840元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程			无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7			8	9		10		11
合计	1	10273872.1	3219008.74	7054863.36	4750206.36	351475	0	1953182

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2147011元，其中：政府采购货物支出687011元；政府采购工程支出110000元；政府采购服务支出360000元。授予中小企业合同金额360000元，占政府采购支出总额的16.77%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

监督索引号53232400131801111

附件【件2：2018年度部门决算表（公开表）20191011094440066.xls】

南华县财政局2018年度部门决算公开

目录

（一）基本支出情况

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

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