南华县开发投资有限公司2019年度部门决算

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南华县开发投资有限公司2019年度部门决算

目录

第一部分 南华县开发投资有限公司概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县开发投资有限公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

南华县开发投资有限公司系南华县人民政府出资组建的国有独资有限责任公司，于2003年11月21日经南华县市场监督管理局批准成立，具有独立的法人资格。公司主要职能是：

一、多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重点投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

二、实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重点投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

三、对公司资金的使用进行跟踪督查并向南华县政府报告和提出建议；通过对政府资产的运营，实现公司的国有资产保值、增值。

承办南华县人民政府交办的其他事项

（二）2019年度重点工作任务介绍

打赢脱贫攻坚，项目资金是关键，开投公司充分发挥投融资主渠道作用，在充分解读国家及省州相关政策的基础上，认真包装、积极沟通、主动汇报，争取将符合条件的扶贫项目都挤进省州规划项目库并得到政策资金支持。2016年以来，共申报项目26个，争取到21个，资金额度17.08亿元，实际到位资金13.88亿元，其中：扶贫搬迁专项贷款资金额度9.20亿元，实际到位资金5.2亿元。目前，这些项目都已全部启动建设，资金按序时进度及时拨付，已完工建成投入使用17个，主体工程已完工，正在抓紧扫尾3个，在建1个。这些项目的实施，有效解决了全县城市基础设施、农业农村水利建设、棚户区改造、城乡交通路网建设和教育卫生、保障性住房、脱贫攻坚、工业发展、易地扶贫搬迁，扶持重点企业发展等事关全县经济发展、民生改善的领域建设资金，有效保障了全县重点项目、重点产业建设顺利实施，一大批基础设施得到明显改善，发展能力得到明显提升；2017年以来回收债权资金2,530.00万元，偿还借款本息36,368.2万元；盘活国有资产收入6190.00万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县开发投资有限公司2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县开发投资有限公司2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县开发投资有限公司2019年度收入合计101580625.74元。其中：财政拨款收入101530625.74元，占总收入的99.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50000元，占总收入的0.05%。与上年对比有所增加，主要原因分析是政府性投资重点项目建设增多，投入资金比例增加。

二、支出决算情况说明

南华县开发投资有限公司2019年度支出合计31554056.03元。其中：基本支出402051.74元，占总支出的1.27％；项目支出31152004.21元，占总支出的98.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比有所增加,主要原因分析：政府性投资重点项目建设增多，投入资金比例随之增加。

一）基本支出情况

2019年度用于保障南华县开发投资有限公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出402051.74元。与上年对比减少,主要原因分析是机构改革，人员精减，工资费用减少，公车改革后，车辆维护费减少，实行厉行节约制度，三公经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出377051.74元，占基本支出的93.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出25000元，占基本支出的6.2％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障南华县开发投资有限公司机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31152004.21元。与上年对比增加,主要原因分析是政府性投资重点项目建设增多，拨付资金比例增加。

具体项目开支及开展工作情况：一般公共事务支出73430.29元，城乡社区支出31078574元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县开发投资有限公司2019年度一般公共预算财政拨款支出31480625.74元,占本年支出合计的99.8%。与上年对比增加,主要原因分析政府性投资重点项目建设增多，拨付资金比例增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出306680.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于发展与改革事务支出，为保障日常工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、、水电费、工会经费、办公设备购置等日常支出。

2、社会保障和就业支出39304元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出29543.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用；

4、城乡社区支出31078574元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.7%。主要用于其他城乡社区管理事务支出和其他城乡社区支出。

5、住房保障支出26523元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县开发投资有限公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8911元，支出决算为8911元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8911元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少90345元，下降91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出减少29310元，下降100%；公务接待费支出决算减少61035元，下降87.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车改革后，公务用车运行维护费本年没有支出，二是公务接待费用是公司严格执行中央、省州县的相关规定，厉行节约，减少接待次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8911元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出8911元。其中：

国内接待费支出8911元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融资业务洽谈，招商引资，债务清偿等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县开发投资有限公司2019年机关运行经费支出25000元，与上年对比减少,主要原因分析：机构改革后，人员和三公经费都相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费用6416.35元、水费1382元、电费691元、邮电费1375元、公务接待费8911元、工会经费3814.02元、其他商品和服务支出2410.63元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，南华县开发投资有限公司资产总额1012.81万元，其中，流动资产1008.34万元，固定资产1.47万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加974.78万元，其中固定资产减少29.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值25.78万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

1.年未结转资金为70065234.51元。其中：中央补助资金0元、省级补助资金0元、县级配套资金70065234.51元。结余资金为：南财预〔2019〕537号消防救援大队整体搬迁项目建设资金结转和结余10000000元；南财预〔2019〕383号偿债资金结转和结余60000000元；南财预〔2019〕498号安排工作经费结转和结余50000元、融资工作经费结转和结余15234.15元。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。原因分析为因项目未实施完毕，2020年还在有序分期实施中。消化对策：加快项目实施进度，及时按相关政策标准将资金拨付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53232400732201111