南华县机关事务服务中心2021年度部门决算

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南华县机关事务服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南改发〔2019〕3号文件规定，本部门主要职责是：

（1）负责研究制定县级机关事务管理、公务接待管理、后勤管理等制度和规定，并负责组织实施。

（2）负责公务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护。

（3）负责公务中心会议室各类会议的会务保障工作，参与县级重大活动、重要会议接待服务保障工作。

（4）负责公务中心的消防、安全保卫等工作。

（5）负责公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

（6）负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

（7）负责县级公务用车综合保障平台管理工作。

（8）受南华县人民政府办公室委托，负责公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能等工作的具体协调和业务指导。

（9）完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（南华县机关事务服务中心）。内设机构7个，分别是办公室、接待办、计划财务股、公共机构节能股、房产管理股、综合保障股、公务用车管理股（公务用车平台办）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县机关事务服务中心2021年末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编实有事业人员17人。离退休人员0人。

实有车辆编制45辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县机关事务服务中心2021年度收入合计577.88万元。其中：财政拨款收入384.78万元，占总收入的66.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入193.1万元，占总收入的33.42%。上年收入合计391.13万元，本年与上年对比增加186.75万元，同比增加47.75%，主要原因为2021年增加一次性项目导致项目经费增加。

二、支出决算情况说明

南华县机关事务服务中心2021年度支出合计528.14万元。其中：基本支出217.15万元，占总支出的41.12％；项目支出310.99万元，占总支出的58.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年度支出合计428.09万元，本年与上年对比增加100.05万元，同比增加23.37%,主要原因分析为2021年增加一次性项目导致项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县机关事务服务中心正常运转的日常支出217.15万元。2020年度支出232.58万元，本年与上年对比减少15.43万元，同比减少6.63%，主要原因分析为公用经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.87万元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.28万元，占基本支出的8.42％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.99万元。2020年度项目支出195.51万元，本年与上年对比增加115.48万元，同比增加59.06%,主要原因分析为2021年增加一次性项目导致项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下图所示：

项目				合计 （单位：元）
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	3,109,893.44
201			一般公共服务支出	3,109,893.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,109,893.44
2010302			一般行政管理事务	3,109,893.44
2010302			南财行〔2021〕53号更换县公务中心电梯资金	1,239,035.00
2010302			南财预〔2021〕267号公务中心办公楼维修及公共会议室设备购置资金	21,835.00
2010302			南财预〔2021〕1号运行维护项目资金	1,598,613.45
2010302			南财预〔2021〕87号远程视频会议系统建设资金	50,000.00
2010302			南财预〔2020〕617号工作经费	81,647.83
2010302			州机关局2020年拨入节能降耗专项资金	5.00
2010302			南财预〔2019〕163号机关事务专项经费	90,821.71
2010302			南财预〔2020〕1号公务用车运行维护费公务接待费	7,860.00
2010302			南财预〔2019〕109号工作经费	20,075.45

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出393.24万元,占本年支出合计的74.46％。2020年度一般公共预算财政拨款支出377.38万元，本年与上年对比增加15.86万元，同比增加4.21%,主要原因为2021年一次性项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出342.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%。主要用于职工工资及项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出19.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，主要用于缴纳干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出16.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，主要用于缴纳干部职工行政事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出14.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于缴纳干部职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53万元，支出决算为40.89万元，完成预算的77.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21.42万元，完成预算的64.91%；公务接待费支出决算为19.47万元，完成预算的97.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务用车运行维护费剩余。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.05万元，下降4.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算21.42万元，同比上年减少2.16万元，减少9.16%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长0.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.42万元，占52.38%；公务接待费支出19.47万元，占47.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于南华县公务用车综合保障平台车辆运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19.47万元。其中：

国内接待费支出19.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次2050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级接待（接待办）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县机关事务服务中心2021年无机关运行经费，上年无机关运行经费，对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县机关事务服务中心资产总额944.88万元，其中，流动资产104.39万元，固定资产（原值）840.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少735.89万元，其中固定资产减少2.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值121.69万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	944.88	104.39	840.49	7.73	577.52		255.24

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额206.19万元，其中：政府采购货物支出16.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出189.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

监督索引号53232400143001111