南华县开发投资有限公司2020年预算公开

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南华县开发投资有限公司2020年预算公开目录

第一部分 南华县开发投资有限公司2020年部门预算编制说明

第二部分 南华县开发投资有限公司2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

南华县开发投资有限公司2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南华县开发投资有限公司系南华县人民政府出资组建的国有独资有限责任公司，于2003年11月21日经南华县市场监督管理局批准成立，具有独立的法人资格。公司主要职能是：

1、多渠道筹措建设开发资金；集中管理县级财政用于基础设施、基础产业和部分社会事业项目的经营性建设资金实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重点投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

2、实施政府性投资重点项目建设；对县安排的基础设施、优势产业项目以及国家和省、州在我县的重点投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

3、对公司资金的使用进行跟踪督查并向南华县政府报告和提出建议；通过对政府资产的运营，实现公司的国有资产保值、增值。

4、承办南华县人民政府交办的其他事项

（二）机构设置情况

公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司设立董事会，董事7人，董事会是公司的决策机构。设立监事会，监事5人，监事会负责公司整个运营监督。公司设董事长1人，监事会主席1人，总经理1人，副总经理2人，部室经理4人。总经理和副总经理按公司章程相关规定和程序进行任命并办理相关手续。公司内设一室三部：办公室、财务部、投资评估部、项目管理部。核定事业编制6人，科级领导职数3人（一正二副），现实有科级干部2人（一正一副），有职工3人。

（三）重点工作概述

打赢脱贫攻坚，项目资金是关键，开投公司充分发挥投融资主渠道作用，在充分解读国家及省州相关政策的基础上，认真包装、积极沟通、主动汇报，争取将符合条件的扶贫项目都挤进省州规划项目库并得到政策资金支持。2016年以来，共申报项目26个，争取到21个，资金额度17.08亿元，实际到位资金13.88亿元，其中：扶贫搬迁专项贷款资金额度9.20亿元，实际到位资金5.2亿元。目前，这些项目都已全部启动建设，资金按序时进度及时拨付，已完工建成投入使用17个，主体工程已完工，正在抓紧扫尾3个，在建1个。这些项目的实施，有效解决了全县城市基础设施、农业农村水利建设、棚户区改造、城乡交通路网建设和教育卫生、保障性住房、脱贫攻坚、工业发展、易地扶贫搬迁，扶持重点企业发展等事关全县经济发展、民生改善的领域建设资金，有效保障了全县重点项目、重点产业建设顺利实施，一大批基础设施得到明显改善，发展能力得到明显提升；2017年以来回收债权资金2,530.00万元，偿还借款本息36,368.2万元；盘活国有资产收入6,190.00万元。

二、预算单位基本情况

南华县开发投资有限公司编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 0人，事业编制1人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入638,437.52 元，其中：一般公共预算财政拨款638,437.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与2019年634,617.43元相比，增加3,820.09元，增长0.6%，原因是机构改革，人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 638,437.52元，其中:本年收入638,437.52元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638,437.52元（本级财力638,437.52元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与2019年634,617.43元相比，增加3,820.09元，增长0.6%，原因是机构改革，人员变动。

四、预算单位支出情况

2020年南华县开发投资有限公司预算总支出 638,437.52元。财政拨款安排支出 638,437.52元，与2019年634,617.43元相比，增加3,820.09元，增长0.6%，原因是机构改革，人员变动。其中：基本支出138,437.52元，项目支出500,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010401行政运行106,121.28元；2019999其他一般公共服务支出：500,000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：12,456.96元；2101102事业单位医疗：7,402.04元；2101103公务员医疗补助：3,114.24元；2210201住房公积金：9,343元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：基本工资：34,704元；津贴补贴：38,688元；奖金：2,892元；绩效工资：20,448元；机关事业单位基本养老保险缴费：12,456.96元；职工基本医疗保险缴费：7,007.04元；公务员医疗补助缴费：3,114.24元，其他社会保障缴费：784.28元；住房公积金：9,343元；办公费：250,000元；差旅费：50,000元；劳务费：150,000元；其他交通费用：9,000元；办公设备购置：50,000元（其中：基本支出138,437.52元，项目支出500,000元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县开发投资有限公司2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年8,618元减少8,618元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县开发投资有限公司2020年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。

（二）公务接待费

南华县开发投资有限公司2020年公务接待费预算为0元，较上年8,618元减少8,618元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因 是因为机构改革。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县开发投资有限公司2020年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020预算中重点项目预算是项目融资工作经费，为了有效保障全县重点项目、重点产业建设顺利实施，开投公司充分发挥投融资主渠道作用，完成融资任务，达成重点项目预算绩效目标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费:主要用于日常公用经费支出的办公费250,000元、印刷费0元、水电费0元、差旅费50,000元、维修（护）费0元、会议费0元、公务接待费0元、劳务费150,000元、委托业务费0元、工会经费0元、公务用车运行维护费0元、办公设备购置费50,000元等。开投公司2020年机关运行经费安排 500,000元，与上年 25,000元对比增加475,000元，增长190 %，主要原因是因为机构改革。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

南华县开发投资有限公司2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目融资工作经费

二、立项依据

历年常规项目

三、项目实施单位

南华县开发投资有限公司

四、项目基本概况

保障全县重点项目、重点产业建设顺利实施，充分发挥投融资主渠道作用，完成融资任务。

五、项目实施内容

发挥投融资主渠道作用，完成融资任务。

六、资金安排情况

本级预算安排500,000元

七、项目实施计划

保障全县重点项目、重点产业建设顺利实施。

八、项目实施成效

保障全县重点项目、重点产业建设顺利实施，充分发挥投融资主渠道作用，完成融资任务。

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