南华县思源实验学校2021年度部门决算

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南华县思源实验学校2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 南华县思源实验学校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县思源实验学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度；

2.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

4. 做好安全防范，保证学生的人身安全；

5.做好疫情防控工作，确保广大师生身体健康和校园安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县思源实验学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是南华县思源实验学校。

共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县思源实验学校2021年末实有人员编制128人。其中：事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员128人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县思源实验学校2021年度收入合计2312.59万元。其中：财政拨款收入2312.59万元，占总收入的100%；全年收入与上年对比增加606.86万元，增加占比35.58%。主要原因为人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

南华县思源实验学校2021年度支出合计2617.60万元。其中：基本支出1680.35万元，占总支出的64.19％；项目支出937.25万元，占总支出的35.81％。全年支出与上年对比增加749.02万元，增加占比40.08%，主要原因为人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于南华县思源实验学校正常运转的日常支出1680.35万元。与上年对比增加595.76万元，增加占比54.93%主要原因为人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1631.70万元，占基本支出的97.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.65万元，占基本支出的2.90％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县思源实验学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出937.25万元。与上年对比增加153.25万元，增加占比19.55%。具体项目开支及开展工作情况：教育工委拨入党支部工作经费0.2万元，用于党建工作支出；县人社局拨入2020年公益性岗位补贴2.97万元，用于发放公益性岗位人员补贴；南财教〔2018〕36号全面改薄资金115万元，用于教学楼修缮；南财教〔2019〕17号三区人才补助资金3.72万元，用于发放轮岗交流教师生活补助；南财教〔2021〕14号义务教育公用经费81.01万元，用于学校日常办公支出；南财教〔2020〕9号义务教育公用经费21.38万元，用于学校日常办公支出；南财教〔2020〕16号寄宿制学生生活费补助资金10.06万元，用于发放家庭经济困难学生生活费补助；南财教〔2020〕67号秋季营养改善计划资金23.71万元，用于支付学校初中部学生营养早餐资金支出；南财教〔2021〕14号营养改善计划资金98.78万元，用于支付学校小学部学生营养早餐资金支出。南财教〔2021〕14号贫困生生活补助19.78万元，用于发放家庭经济困难学生生活费补助；南财教〔2021〕15号三区人才补助经费13万元，用于发放2021年轮岗交流教师生活补助；南财教〔2019〕17号三区人才补助资金8.38万元，用于发放2019年轮岗交流教师生活补助;南财教〔2020〕9号义务教育公用经费4.44万元，用于学校日常办公支出;南财教〔2020〕16号寄宿制学生生活补助金20.19万元，用于发放家庭经济困难学生生活费补助;南财教〔2020〕67号秋季营养改善计划资金9.48万元，用于学校初中部学生营养早餐资金支出;南财教〔2018〕113号第二批全面改薄中央资金184.82万元，用于学校教学楼、宿舍楼修缮项目支出;南财教〔2021〕14号义务教育公用经费88.77万元，用于日常办公支出;南财教〔2021〕14号营养改善计划资金62.68万元，用于支付学校小学部学生营养早餐资金支出;南财教〔2021〕14贫困生生活补助金 53.17万元，用于发放家庭经济困难学生生活费补助;南财教〔2021〕1号乡村教师生活补助奖补资金24.08万元，用于教学楼维修项目支出;南财教〔2021〕50校舍维修长效机制中央资金12.64万元，用于学生宿舍楼维修项目支出;南财教〔2021〕15号三区人才补助经费11万元，用于发放交流轮岗教师生活补助;南财教〔2021〕1号义务教育特殊教育经费2.99万元，用于特殊学生教育支出;南财社〔2021〕91号爱国卫生七个专项行动以奖代补资金65万元，用于学校教学楼、宿舍楼无害化卫生厕所改造项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县思源实验学校2021年度一般公共预算财政拨款支出2614.43万元,占本年支出合计的98.88%。与上年对比增加764.15万元，增加占比41.30%,,主要原因为人员经费支出和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出2118.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.05%。主要用于小学教育1008.09万元，初中教育1107.84万元特殊学校教育2.99万元；

2、社会保障和就业（类）支出167.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出167.87万元；

3、 卫生健康（类）支出137.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于事业单位医疗96.48万元，公务员医疗补助41.15万元；

4、城乡社区（类）支出65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于城乡社区环境卫生支出65万元。

5、住房保障（类）支出125.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于住房公积金125.01万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化，原因是南华县思源实验学校无三公支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、单位运行经费支出情况

南华县思源实验学校2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费48.65万元，与上年对比增加0.43万元，增加占比0.89%，增加原因为财政部分供养人员增加，相应劳务费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县思源实验学校资产总额7166.43万元，其中，流动资产241.41万元，固定资产5672.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1252.77万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110.93万元，其中固定资产增加24.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1	7166.43	241.41	5672.25	5305.67	0	0	366.58	0	1252.77	0	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

南华县思源实验学校2021年度无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236002901111