南华县思源实验学校2023年度部门决算公开

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南华县思源实验学校2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.结合本校实际情况做好教育发展规划和学校布局，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责对本地区内的教育信息统计、分析和上报。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.承办政府教育行政部门委托的相关业务和事项；负责上级教育行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。

2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

4. 做好安全防范，保证学生的人身安全；

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县思源实验学校作为一级预算单位纳入南华县思源实验学校2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县思源实验学校2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员125人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人离休0人，退休0人）。；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2573人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

 

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县思源实验学校2023年度收入合计28558519.14元。其中：财政拨款收入26319618.84元，占总收入的92.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2188900.30元，占总收入的7.66%。与上年相比，收入合计增加538772.61元，增长1.92%。其中：财政拨款收入减少517693.49元，降低1.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1056466.1元，增长93.29%。主要原因是学校开展课后服务，学生交入课后服务费增加，其他收入增加，总收入增加。

二、支出决算情况说明

南华县思源实验学校2023年度支出合计29229669.46元。其中：基本支出20429460.56元，占总支出的69.89％；项目支出8800208.90元，占总支出的30.11％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1482940.53元，增长5.34%。其中：基本支出增加208119.23元，增长1.03%；项目支出增加1274821.3元，增长16.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是学校开展课后服务，课后服务费支出增加，项目支出增加，总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县思源实验学校正常运转的日常支出20429460.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20429460.56元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县思源实验学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8800208.90元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况入下：

项目				合计
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次	1
			合计	8,800,208.90
2050202			南华县红十字会拨入社会捐赠教育事业发展资金	280,000.00
2050202			南华县教育体育局转拨希望工程幻方助学金	12,000.00
2050202			中国教育发展基金会润雨计划补助资金	360,000.00
2050202			学生存入小学义务教育课后服务费补助资金	878,236.49
2050202			南华县人力资源和社会保障局拨入2022年公益性岗位和社保补贴	86,093.66
2050102			南财预〔2022〕322号教育事业发展经费	20,000.00
2050202			南华县税务局返回2023年代扣税费手续费	400.64
2050203			学生存入中学义务教育课后服务费补助资金	320,295.76
2050202			南华县教育体育局党委拨入党支部工作经费	2,000.00
2050202			南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金	1,127,031.05
2050203			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（中学）寄宿制公用经费补助资金	67,608.00
2050203			南财教〔2018〕7号义务教育公用经费	4,767.00
2050202			南财教〔2023〕52号2023年义务教育课后服务补助资金	154,804.00
2050203			南财教〔2022〕107号义务教育课后服务费补助资金	35,621.00
2050203			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（中学）公用经费补助资金	118,476.00
2050203			南财教〔2023〕38号2023年校舍维修长效机制省级补助资金	200,000.00
2050102			南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金	16,285.71
2050202			南财教〔2023〕93号城乡义务教育（小学）公用经费补助资金	178,721.00
2050701			南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金	28,475.00
2296003			南财教〔2023〕42号学校体育场馆免费低收费开放专项经费	50,000.00
2050203			南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金	723,633.68
2050202			南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金	75,500.00
2050203			南财教〔2023〕100号2023年三区人才教师支持计划补助资金	80,000.00
2050203			南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学）专项资金	561,250.00
2050203			南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金	107,658.00
2050203			南财教〔2023〕52号2023年义务教育课后服务补助资金	46,326.00
2050202			南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金	2,115,583.44
2050203			南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金	577,743.58
2050202			南财教〔2023〕93号2023年城乡义务教育校舍维修长效机制和乡村教师综合奖补专项资金	75,000.00
2050202			南财教〔2023〕100号2023年三区人才教师支持计划补助资金	160,000.00
2050202			南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金	5,067.32
2050202			南财教〔2022〕107号义务教育课后服务费补助资金	106,203.00
2050102			南财预〔2023〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助（中学）资金	5,428.57
2050202			南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费	20,000.00
2050202			南财预〔2023〕7号2023年教育事业发展经费	200,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出27220642.91元,占本年支出合计的93.13%。与上年相比增加314348.18元，增长1.17%,主要原因是教师人数增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）支出22057586.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于一般行政管理事务支出、小学教育支出、特殊学校教育支出；

2.社会保障和就业（类）支出2338545.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

3.卫生健康（类）支出1355397.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障（类）支出1,469,119.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县思源实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

南华县思源实验学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县思源实验学校资产总额37375151.31元，其中，流动资产787459.42元，固定资产36587691.89元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3918180.76元，其中固定资产减少3436439.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额181188.00元，其中：政府采购货物支出181188.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额181188.00元，其中：授予小微企业合同金额181188.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236002901111