南华县中型水库灌区管理委员会2024年度部门决算公开

南华县中型水库灌区管理委员会2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位是属水务局下管的一个事业单位机构，主要负责全县农田水利灌溉、城镇供水防汛和各项目的规划、设计和预算。承担着毛板桥、老厂河2件中型水库及毛板桥、罗家冲2条113公里灌溉大沟，6道输水河闸的管理、维护任务，龙川、沙桥2镇23个村民委员会220个村民小组22126亩耕地的农业用水供给任务，以及水库下游龙川江沿岸10万多亩农田、30多万人的防洪保安工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党委办公室、综合办公室、财务室、安全生产及维修养护办公室。

所属单位6个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.龙川灌区管理所

2.毛板桥水库管理所

3.老厂河水库管理所

4.罗家冲灌区管理所

5.石丫口水库管理所

6.耐桥水库管理所

（二）决算单位构成

纳入南华县中型水库灌区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县中型水库灌区管理委员会纳入南华县中型水库灌区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）防汛抗旱两手抓。立足于防大汛、抗大旱，全面完成水库、渠系、闸坝等水利设施的汛前检查与维护。完善防汛应急预案，加强监测预警和会商研判，确保安全度汛。同时，做好抗旱水源储备，在干旱时期发挥关键性水源保障作用。

（二）夯实水利工程维修养护。进一步加强水库及灌区的维修养护工作，通过制定科学合理的维修养护计划，同时完善相应的维修养护制度，确保所属水利工程按照轻重缓急原则与日常维修养护相结合依次进行。

（三）筑牢安全生产防线。严格落实安全生产责任制，常态化开展风险隐患排查整治，重点加强工程建设、工程运行、防汛抢险等环节的安全管理，坚决杜绝重特大安全事故发生。

（四）多措并举抓好水利项目建设。加快推进龙川灌区续建配套与节水改造项目，通过农业灌溉综合水价改革及运行，实现农田灌排工程良性运行和水利体制机制创新，逐步转变灌溉模式及收费，提高用水及水费收取效率，促进水资源的高效利用及水商品意识的提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县中型水库灌区管理委员会2024年度收入合计5634168.17元。其中：财政拨款收入5634168.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少379075.71元，下降6.30%。其中：财政拨款收入减少359075.71元，下降5.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20000.00元，下降100.00%。主要原因是：1.财政拨款较上年增加的主要原因是新增人员2名，人员经费、公用经费增大及项目拨款增大；2.政府性基金预算财政拨款收入减少的主要原因是2023年财政将我单位上缴的水费以政府性基金预算财政拨款返还；3.其他收入较上年减少的主要原因是2023年主管部门水务局拨入办公经费20000.00元，2024年未有该款项。

二、支出决算情况说明

南华县中型水库灌区管理委员会2024年度支出合计5634636.17元。其中：基本支出4781992.14元，占总支出的84.87％；项目支出852644.03元，占总支出的15.13％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少524275.01元，下降8.51%。其中：基本支出增加209542.76元，增长4.58%；项目支出减少733817.77元，下降46.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。，主要原因是：1.基本支出较上年增长的主要原因是新增两名在职人员，人员经费增加、公用经费支出增大；2.项目支出较上年增长的主要原因是项目收入较上年增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障南华县中型水库灌区管理委员会机构正常运转的日常支出4781992.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4608271.14元，占基本支出的96.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173721.00元，占基本支出的3.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障南华县中型水库灌区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出852644.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.支付2024年水利运行维护工作经费（南财预〔2024〕374号）360468.00元，用于农灌管网渠抢修工程及水库维修养护；

2.支付水利运行与维护工作经费（南财预〔2024〕76号）242176.03元，用于小型水库维修养护；

3.支付2024年中央水利发展资金（南财农〔2024〕57号）230000.00元，用于南华县罗家冲灌区节水改造与维修养护工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县中型水库灌区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5634168.17元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加43718.79元，增长0.78%,完成年初预算的117.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出914512.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出304937.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4122955.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%,完成年初预算的125.59%。主要用于水利工程建设和水利工程运行与维护；造成预决算差异的主要原因是人员经费、公用经费增大及项目拨款增大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出291762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%,完成年初预算的97.49%。主要用于支付干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年9月1名干部职工退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为521.00元，完成年初预算的10.42%；支出决算较上年减少5479.00元，下降91.32%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为521.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少5479.00元，下降91.32%；具体是国内接待费支出决算521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5479.00元，下降91.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为521.00元，完成年初预算的10.42%，支出决算较上年减少5479.00元，下降91.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为521.00元，完成年初预算的10.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少5479.00元，下降91.32%，具体是国内接待费支出决算521.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5479.00元，下降91.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人。主要用于接待各乡镇巡库检查及相关检查发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

南华县中型水库灌区管理委员会2024年事业运行经费支出173721.00元，比上年增加13221.23元，增长8.24%,主要原因是日常办公经费增加开支。事业运行经费主要用于日常办公费51600.00元；水费2400.00元；电费10000.00元；邮电费18000.00元；差旅费48000.00元；公务接待费521.00元；工会经费39000.00元；其他商品和服务支出4200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，南华县中型水库灌区管理委员会资产总额2711635.728元，其中，流动资产1887381.53元，固定资产756791.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86511.16元，其中固定资产减少153973.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。