南华县中型水库灌区管理委员会2023年度部门决算公开

监督索引号53232400433200101000

 南华县中型水库灌区管理委员会2023年度

部门决算公开

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是属水务局下管的一个事业单位机构，主要负责全县农田水利灌溉、城镇供水防汛和各项目的规划、设计和预算。承担着毛板桥、老厂河2件中型水库及毛板桥、罗家冲2条113公里灌溉大沟，6道输水河闸的管理、维护任务，龙川、沙桥2镇23个村民委员会220个村民小组22126亩耕地的农业用水供给任务，以及水库下游龙川江沿岸10万多亩农田、30多万人的防洪保安工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.多措并举抓好水利项目建设。加快推进龙川灌区续建配套与节水改造项目，通过农业灌溉综合水价改革及运行，实现农田灌排工程良性运行和水利体制机制创新，逐步转变灌溉模式及收费，提高用水及水费收取效率，促进水资源的高效利用及水商品意识的提高。

2.夯实水利工程维修养护。进一步加强水库及灌区的维修养护工作，通过制定科学合理的维修养护计划，同时完善相应的维修养护制度，确保管委会所属水利工程按照轻重缓急原则与日常维修养护相结合依次进行。

3.科学谋划部署，确保水库引蓄水。针对个别水库蓄水较少的情况，科学决策、超前谋划，采取措施增加水库蓄水，满足片区农田灌溉用水需求。

4.树牢安全生产理念。严格按照《大坝安全管理条例》进行科学管理，严守操作规程，严格按照频次及要求进行安全监测，做好维修养护，做好隐患排查治理。及早部署防洪度汛，针对水库及水利工程在防洪度汛中的薄弱环节，进行汛前安全检查。层层签订防汛安全责任书，同时成立防汛领导小组，成立防汛应急抢险对伍，及编制蓄水度汛计划以及防洪应急预案，落实三级责任人机制，确保汛期24小时值班制度，及时做好汛前、汛中、汛后各项安全运行检查工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党委办公室、综合办公室、财务室、安全生产及维修养护办公室。

所属单位6个（不独立核算、未独立批复），分别是：

1.龙川灌区管理所

2.毛板桥水库管理所

3.老厂河水库管理所

4.罗家冲灌区管理所

5.石丫口水库管理所

6.耐桥水库管理所

（二）决算单位构成

纳入南华县中型水库灌区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.南华县中型水库灌区管理委员会

纳入南华县中型水库灌区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县中型水库灌区管理委员会2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县中型水库灌区管理委员会2023年度收入合计6013243.88元。其中：财政拨款收入5993243.88元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20000.00元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加1571460.64元，增长35.38%。其中：财政拨款收入增加1551460.64元，增长34.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20000.00元，增长20000.00%。主要原因是:1.财政拨款较上年增加的主要原因是新增两名在职人员，人员经费增加；财政返还2120804农村基础设施建设支出。2.其他收入较上年增加的主要原因是财政返还2130306水利工程运行与维护工作经费开支。

二、支出决算情况说明

南华县中型水库灌区管理委员会2023年度支出合计6158911.18元。其中：基本支出4572449.38元，占总支出的74.24％；项目支出1586461.80元，占总支出的25.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1717127.94元，增长38.66%。其中：基本支出增加260659.69元，增长6.00%；项目支出增加1456468.25元，增长1120.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出较上年增长的主要原因是新增两名在职人员，人员经费增加、公用经费支出增大；2.项目支出较上年增长的主要原因是项目收入较上年增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中管委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4572449.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4411949.61元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160499.77元，占基本支出的3.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中管委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1586461.80元。其中：基本建设类项目支出750000.00元，非基本建设类项目支出836461.8元。具体项目开支及开展工作情况（按照资金量大小排序）

1.支付2023年中央水利发展专项资金（南财农〔2023〕36号）315000.00元，用于小型水库维修养护。

2.支付南华县财政局南华县水务局关于下达小型水库安全运行省级补助资金（南财农〔2023〕57号）295000.00元，用于小型水库维修养护；

3.支付2023年中央水利发展资金（南财农〔2023〕7号）90000.00元，用于罗家冲片区农灌管网沟渠计量设施工程。

4.支付南华县财政局 南华县水务局关于下达2023年省级抗旱救灾资金（南财农〔2023〕58号）50000.00元，用于中管委抗旱应急恢复双甸河大沟供水项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县中型水库灌区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出5590449.38元,占本年支出合计的90.77%。与上年相比增加1148666.14元，增长25.86%,主要原因是新增两名在职人员，人员经费增加、公用经费支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业支出833120.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.90%。主要用于单位按规定为职工交纳的事业单位离退休304891.71元、机关事业单位基本养老保险缴费支出455381.76元、机关事业单位职业年金缴费支出11881.34元；职工死亡抚恤金60965.2元。

9.卫生健康支出289477.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。其中:事业单位医疗149189.50元，主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费支出；公务员医疗补助115822.24元，主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出；其他行政事业单位医疗支出24465.52元。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水支出4182207.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.81%。主要用于水利工程建设和水利工程运行与维护。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障支出285645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%；主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算6000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县中型水库灌区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为6000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年不变。其中：因公出国（境）费支出决算较上年不变；公务用车购置费支出决算较上年不变；公务用车运行维护费支出决算较上年不变；公务接待费支出决算较上年不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待各乡镇巡库检查及相关检查发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

南华县中型水库灌区管理委员会2023年事业运行经费支出160499.77元，比上年减少19281.45元，下降10.72%,主要原因是缩减日常办公经费增加开支。事业运行经费主要用于日常办公费46600.00元；水费2399.85元；电费6000.00元；邮电费25999.92元；差旅费32000.00元；公务接待费6000.00元；工会经费37000.00元；其他商品和服务支出4500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县中型水库灌区管理委员会资产总额2798146.88元，其中，流动资产1887381.53元，固定资产910765.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少384337.94元，其中固定资产减少268960.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

南华县中型水库灌区管理委员会

2024年9月30日

 

监督索引号53232400433200101111