南华县交通运输局2023年度部门决算

监督索引号53232400734801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（南字〔2011〕5号），设立南华县交通运输局，为南华县人民政府组成部门，正科级。我局属全额预算拨款的政府职能部门，负责交通运输行业管理，承担道路、水路交通运输市场监管责任；负责重点公路、水路交通基础设施建设和工程质量监管工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责辖区内的县乡公路养护管理工作，及交通运政、路政管理、公共交通管理等行政职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年主要工作任务及目标是:一是扎实抓好农村公路基础设施建设工作；二是扎实抓好农村公路规划及农村公路养护工作；三是扎实抓好项目前期工作；四是扎实抓好路政管理工作；五是扎实抓好在建项目工程。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括分别是综合办公室、资产财务股、综合建设管理股、交通运输管理股、路政管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为南华县交通运输局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入南华县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县交通运输局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县交通运输局2023年度收入合计92750981.29元。其中：财政拨款收入87628570.76元，占总收入的94.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入5122410.53元，占总收入的5.52%。与上年相比，收入合计增加1970447.05元，增长2.17%。其中：财政拨款收入增加3013603.48元，增长3.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1043156.43元，下降16.92%。主要原因是政府完善预算结构，项目资金均通过财政拨款收入下达。

二、支出决算情况说明

南华县交通运输局2023年度支出合计96532370.79元。其中：基本支出4336328.44元，占总支出的4.49％；项目支出92196042.35元，占总支出的95.51％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少12466275.46元，下降11.44%。其中：基本支出增加681761.16元，增长18.66%；项目支出减少13148036.62元，下降12.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是今年项目减少及上年度项目根据项目支出进度支付资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4336328.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3936358.25元，占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399970.19元，占基本支出的9.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92196042.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年具体项目开支及开展工作情况：

（1）人社局拨入的公益性岗位补贴51498.85元；

（2）南华县财政局财源建设资金专户拨入的2021年乡镇通三级路改造项目建设资金2097000.00元；

（3）南财建〔2023〕15号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金4266760.41元；

（4）南财建〔2023〕114号第二批州级项目前期经费补助资金500000.00元；

（5）南财建〔2021〕47号下达车辆购置税收入补助地方资金（第一批）950000.00元；

（6）南财建〔2023〕107号车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）补助资金5240000.00；

（7）南财预〔2023〕220号农村道路硬化项目资金3480000.00元；

（8）南财建〔2023〕88号2022年度农村客运补贴资金2031454.00元；

（9）南财建〔2023〕50号2023年省级普通省道及农村公路以奖代补专项资金5510000.00元；

（10）南财建〔2023〕63号2023年普通省道及农村公路养护补助经费11780000.00元；

（11）南财建〔2023〕1号2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励（涨价部分）资金2811700.00元；

（12）南财建〔2021〕61号下达州级第二批预算内项目前期工作经费100000.00元；

（13）南南财农〔2023〕13号30户以上较大人口自然村通村硬化路（雨露片区）项目资金4000000.00元；

（14）南财建（2020）31号南华县2020年农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程补助资金24129.87元；

（15）南财预〔2023〕9号偿还楚南一级公路建设资金2000,000.00元；

（16）南财预〔2022〕506号工作经费677299.93元；

（17）南财建〔2023〕36号2023年州级农村公路安全生命防护工程建设补助资金737000.00元；

（18）南财综〔2023〕12号建制村通村路面硬化项目工程法院执行资金419199.29元；

（19）南财农〔2023〕11号中央财政衔接推进乡村振兴农村公路厕所建设补助资金100,000.00元；

（20）南财建〔2023〕71号2023年车辆购置税收入（第二批）补助地方资金14910000.00元；

（21）南财建〔2023〕14号2023年中央财政车辆购置税收入补助资金24510000.00元；

（22）南财农〔2023〕14号30户以上较大人口自然村通村硬化路（龙川、马街、兔街片区）项目资金6000000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出88913760.97元,占本年支出合计的92.11%。与上年相比减少15239596.41元，下降14.63%,主要原因是：1、2023年调整了预算结构，项目资金纳入预算统筹；2、南华县2021年乡镇通三级公路改造工程（红土坡至五顶山段)、2022年南华县30户以上自然村路面硬化工程相继完工，导致项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出672408.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出；

2.卫生健康支出253805.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于在职人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助；

3.农林水支出11206388.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%。主要用于支付交通公路项目建设支出；

4.交通运输（类）支出76500847.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。其中：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2966746.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，主要用于支付在职人员工资；

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）163056.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于支付项目的前期工作经费；

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，主要用于支付项目的前期工作经费；

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）22340000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.2%，主要用于农村公路日常养护；

（5）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）45610000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.62%，主要用于车辆购置税支出补助；

（6）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）4843154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，主要用于2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金（费改税部分）。

5.住房保障（类）支出280311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于支付在职人员的住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，决算为204270.00元，完成年初预算的371.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为163056.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.82%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为24960.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.22%，完成年初预算的83.20%；公务接待费支出年初预算为25000元，决算为16253元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.96%，完成年初预算的65.01%，具体是国内接待费支出决算16253元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000.00元，支出决算为204270.00元，完成年初预算的371.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为163056.64元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为24960.36元，完成年初预算的83.20%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为16253.00元，完成年初预算的65.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位2023年新购入一辆执法执勤用车，导致公务用车购置费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加148748.89元，增长267.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加163056.64元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少22162.75元，下降47.03%；公务接待费支出决算增加7855.00元，增长93.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位购入执法执勤用车一辆，导致公务用车购置费增加；2023年度上级来检查工作较多，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.购置车辆1辆。因我单位职能职责，需要执法执勤，特购入执法执勤用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于交通运输行业管理工作工程项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输行业管理工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于交通运输行业管理工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县交通运输局2023年机关运行经费支出236913.55元，比上年增加26918.44元，增长12.82%,主要原因是公务用车维修维护及办公耗材的正常增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费，包括：办公费26263.15元；水费4000.00元；电费5000.00元；差旅费19,902.00元；公务接待费16253.00元；工会经费35735.04元；公务用车运行维护费24310.36元；其他交通费用102,150.00元；其他商品和服务支出3300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县交通运输局资产总额1027558135.98元，其中，流动资产14209357.51元，固定资产1863092.1元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程427214123.03元，无形资产0元（净值），其他资产584271563.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加322635410.40元，其中固定资产增加70672.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额38000.00元，其中：政府采购货物支出8000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30000.00元。授予中小企业合同金额38000元，其中：授予小微企业合同金额38000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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