南华县东城小学2022年预算公开

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南华县东城小学2022年预算公开

南华县东城小学2022年预算公开目录

第一部分南华县东城小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分南华县东城小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

南华县东城小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：负责编制学校年度财务预算和年度财务决算，监督保证财务预算的顺利执行；负责建立学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；负责学校日常的财务收支活动，实施财务监督和会计监督职能；负责实施全年经费预算，对各项预算的执行情况和各项资金活动情况进行财务分析，及时向校长提供会计信息；负责学校资金的筹措和管理，审核和支付各种款项，保证资金的安全；负责学校收费管理工作，严格执行收费许可证制度；负责学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；负责财产物资的核算，协助物资管理部门做好采购、保管、领用等账目的管理；负责基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。

2022年主要工作任务及工作目标:负责编制学校2022年度财务预算和2021年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。建立学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年来，全校师生在上级部门的有力领导下，我校的校园建设焕然一新，师生面貌和精神状态也更加振奋，教育教学更加规范化和科学化，各项管理更加有章可循，安全工作全面加强。现将这学年的工作状况概述如下：

1.思想工作：

不遇大事，不知人心。借着我校迎接州级现代教育示范学校考核的东风，抓住我县举全县之力创建国家卫生城市和省级文明城市之契机，把教师的思想素质进行了更高层次的提升。首先，要求人人熟记州级示范学校的要求，人人学习创建国家卫生城市和省级文明城市资料和好处，积极参与，认真对照落实。其次，借无数次的大会、小会，树立身边的榜样和模范。经常表扬身边的老师和同学，激励其他教师的工作用心性和职责感。最后，做好自身表率。说得好不如做得到，自己先行一步，才能带动他人，要求教师做到的，领导务必做到。因此，领导班子不论多苦多累都要坚持，始终都要做大家的精神支柱。在共同建设学校的过程中，老党员率先垂范，谋划全局，出力参战；年青教师加班加点，无怨无悔。

2.管理工作：

为了进一步管好学校，新学年伊始，我校陆续出台了教师管理制度、值周制度、值班制度、教师一日细则等制度。修改完善了学校的职级晋升方案及绩效考核方案。组织教师重新学习了教案作业的要求。细化了教师每日的工作、各室管理人员的职责，使得人人有安全意识，人人有职责意识。一切工作都以制度为抓手，做到有章可循。杜绝管理中的随意性。

3.教学工作：

学校的中心工作就是教学工作。在抓好中心工作的同时，我们没有放松教学工作。一部分教师抽出来搞州级创文创卫，剩余教师尽心抓教学，在大家的齐心协作下，教学工作和州级示范学校迎检工作两不误。工作之余，教师之间互相帮着上课、整理档案，谁也没有怨言。尤其是领导创文卫耽误的课程都被年轻教师默默的补上了。我经常被身边的同事和学生感动着，为了不让大家失望，我告诉自己：坚持，必须要坚持。在教导处的统筹计划和精密安排下，学校的教学工作没有受到多大的影响。尤其是其中考试后，学校领导和任课老师向家长表了态，学校要求全校教师集中精力主抓教学。做到了认真上课、详细备课、细批作业，教导处把好三关，并做好了检查记录。

4.安全工作：

安全无小事，责任重于山。时时处处渗透安全教育。第一、开学初，就同所有任课老师、班主任、分管人员层层签订了职责书。第二、借国旗下的讲话，向学生宣读有关安全方面的资料，并做了超多的安全知识宣传展板。第三、安全小组经常检查学校的安全隐患，尽力做到防患于未然，做好各种安全会议记录和检查记录。第四：坚持做好了开学初和其中考试后的两次安全演练活动，提高了学生的安全防范意识和自我救助潜力。第四、抓好疫情防控，基本形成防控机制。第五、对异体特征的学生做了特殊处理。我校同一名患有癫痫病的幼儿家长签订了安全职责书。

5.校园建设：

学校教学楼建设工程顺利竣工，完成各项验收，在新学期能投入使用。更换了教师办公桌，补充了学生课桌椅，更换了学校监控系统，更新了完善部分校园文化建设，大大的改善了学校的办学条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 717.72 万元，其中：一般公共预算 717.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加109.92万元，主要原因是人员增加，平均工资增加，使财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 717.72万元，其中:本年收入717.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款717.72万元（本级财力717.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入增加109.92万元，主要因为在职人员增加，平均工资增加，所以财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出717.72万元。财政拨款安排支出 717.72万元，其中：基本支出717.72万元，与上年对比支出增加109.92万元，主要因为在职人员增加，平均工资增加，所以基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是所有支出都属于基本支出无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于:2050202小学教育523.37万元；2050701特殊学校教育0.06万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.35万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.94万元；2101102事业单位医疗41.39万元；2101103公务员医疗补助24.66万元；2210201住房公积金52.01万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组（其中：基本支出717.72万元，其中： 30101 基本工资221.86万元; 30102 津贴补贴:94.35万元; 30103 奖金:18.49万元; 30107 绩效工资:81万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费69.352968.20万元；30109 职业年金缴费:6.94万元; 30110职工基本医疗保险缴费39.01万元；30111公务员医疗补助缴费24.66万元:30112其他社会保障缴费2.17万元；30113 住房公积金51.01万元; 30201 办公费:0.06万元;30226 劳务费:6.16万元30305 生活补助:0.55万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

本部门2022年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2022年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因是2021年机关运行经费支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，南华县东城小学资产总额1111.08万元，其中，流动资产127.22万元，固定资产709.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程273.14万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加35.78万元，其中固定资产增加12.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件3

南华县东城小学2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

监督索引号53232400236000400111