南华县东城小学2021年度部门决算

监督索引号53232400236000401000

南华县东城小学2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县东城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县东城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021学年，我校共有21个教学班，学生928人，教职工42人。在县委县政府和各级教育主管部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实南华县教体局学校目标管理的各项要求，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要做了以下几个方面工作：

1.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

4.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

5.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

6.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

7.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

8.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

9.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县东城小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，具体是南华县东城小学。

内设机构4个，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县东城小学2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），企业托管人员0人（不算编制人数）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县东城小学2021年度收入合计852.71万元。其中：财政拨款收入845.04万元，占总收入的99.10%其他收入7.67万元，占总收入的0.9%。与上年对比:2021年总收入852.71万元，2020年总收入1071.57万元，减少218.86万元，减少20.42%，减少的原因是2020年拨入南华县东城小学新教学楼工程款；2021年其他收入7.67万元，2020年其他收入0元，增加7.67万元，增加0.72%，增加的原因是上级各部门关心我校的发展，在党建、少先队、体育教学、疫情防控等方面给予了专项经费的补助：南华县教育体育局拨入党建经费0.15万元；南华县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位工资及社保补贴7.47万元；南华县地方税务局拨入2020年税款代缴手续费0.05万元。

二、支出决算情况说明

南华县东城小学2021年度支出合计1094.59万元。其中：基本支出657.08万元，占总支出的60％；项目支出437.51万元，占总支出的40％；与上年对比：2021年支出1094.59万元，2020年支出763.05万元，增加331.54万元，增加43.45%，增加的原因是2021年支付南华县东城小学新教学楼工程款；2021年基本支出657.08万元，2020年基本支出586.90万元；增加70.18万元，增加11.96%，支出增加的原因是2021年在职人员不变，但退休人员增加，致使行政事业单位养老支出增加；2021年项目支出437.51万元，2020年项目支出176.15万元，增加261.36万元，增长148.37%，支出增加的原因是2021年支付南华县东城小学新教学楼工程款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县东城小学正常运转的日常支出657.08万元。与上年对比增加70.18万元，增加11.96%，支出增加的原因是2021年在职人员不变，但退休人员增加，致使行政事业单位养老支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出462.89万元，占基本支出的70.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.61万元，占基本支出的9.68％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县东城小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出437.51万元。与上年对比：2021年项目支出437.51万元，2020年项目支出176.15万元，增加261.36万元，增长148.37%，支出增加的原因是2021年支付南华县东城小学新教学楼工程款。其中：房屋建筑物购建支出281.75万元，办公设备购置支出1.1万元，基础设施建设支出7.79万元。具体实施的项目为：南财预〔2021〕295号第37个教师节活动经费0.56万元；南财教〔2020〕16号家庭经济困难学生生活补助0.03万元；南财教〔2021〕14号家庭经济困难学生生活补助2.15万元；南财教〔2020〕55号薄改能提省级补助资金270.17万元；南财教〔2021〕15号三区人才补助资金7万元；南财教〔2020〕8号营养改善计划资金13.76万元；南财教〔2020〕9号城乡义务教育公用经费1.17万元；南财教〔2021〕1号信息化建设项目资金4.75万元；南财教〔2021〕14号营养改善计划资金68.97万元；南财教〔2021〕14号城乡义务教育公用经费47.32万元；南华县教育体育局拨入党建经费0.11万元；南华县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位工资及社保补贴7.47万元；南华县地方税务局拨入2020年税款代缴手续费0.05万元；南财教〔2020〕69号特殊教育公用经费3.32万元；南财教〔2021〕14号特殊教育公用经费经费2.89万元；南财社〔2021〕91号爱国卫生“七个专项行动”以奖代补资金7.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县东城小学2021学年度一般公共预算财政拨款支出1086.96万元,占年支出合计的100%。2020年一般公共预算财政拨款支出763.05万元，增加323.91万元，增加42.45%，支出增加的原因是2021年支付南华县东城小学新教学楼工程款以及2021年在职人员不变，但退休人员增加，致使行政事业单位养老支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出894.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、设备购置等确保机构正常运转的各项支出。其中：人员经费支出463.44万元，包括基本工资支出204.56万元，津贴补贴支出85.81万元，奖金支出17.62万元，绩效工资支出152.93万元，其他社会保障缴费支出1.97万元；公用经费支出8.64万元；项目支出422.09万元。

2.社会保障和就业（类）支出78.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。用于缴纳事业单位离退休费10.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出63.17万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.54万元。

3.卫生健康（类）支出59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。用于缴纳事业单位医疗37.15万元，公务员医疗补助21.85万元。

4.城乡社区（类）支出7.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要是用于缴纳城乡社区环境卫生7.79万元。

5.住房保障（类）支出47.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
南华县北城小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无变化，原因是南华县北城小学无三公支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县东城小学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费8.65万元，与上年对比增加0.54万元，增加6.66%。变动原因学生数增加，公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县东城小学资产总额1098.41万元，其中，流动资产127.22万元，固定资产696.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程273.14万元，无形资产1.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少211.56万元，其中固定资产增加12.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12.40万元，其中：政府采购货物支出12.40万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236000401111