南华县海子山初级中学2023年度部门决算公开

监督索引号53232400236001801000

南华县海子山初级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公经费”，行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据文件规定，本部门主要职能是：负责编制学校年度财务预算和年度财务决算，监督保证财务预算的顺利执行；负责建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；负责学校日常的财务收支活动，实施财务监督和会计监督职能；负责实施全年经费预算，对各项预算的执行情况和各项资金活动情况进行财务分析，及时向校长提供会计信息；负责学校资金的筹措和管理，审核和支付各种款项，保证资金的安全；负责学校收费管理工作，严格执行收费许可证制度；负责学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；负责财产物资的核算，协助物资管理部门做好采购、保管、领用等账目的管理；负责基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年主要工作任务是:负责编制学校2024年度财务预算和2023年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。加强财务管理。建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工作；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。加强食堂管理，统一思想、落实任务、明确责任，切实提高总务后勤的工作质量，努力打造忠于职守、敬业奉献、团结协作、勇创一流的总务团队。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

南华县海子山初级中学作为一级预算单位纳入南华县海子山初级中学部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县龙川中心学校2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生602人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

 

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

南华县海子山初级中学2023年度收入合计16340768.01元。其中：财政拨款收入15966039.66元，占总收入的97.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入374728.35元，占总收入的2.29%。与上年对比，合计收入减少131825.51元，下降0.80%，其中：财政拨款收入增加5196.14元，增长0.03%,主要原因是人员经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少137021.65元，下降0.83%。主要原因是学生人数减少，课后服务收费减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县海子山初级中学2023年度支出合计16326010.71元。其中：基本支出14062826.16元，占总支出的86.14％；项目支出2263184.55元，占总支出的13.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少151797.60元，下降0.92%。其中：基本支出减少617901.36元，下降4.21%，主要原因是因为人员经费减少，基本支出也随之减少；项目支出增加466103.76元，增长25.94%；增加的主要原因是2023年项目建设增加，项目建设资金增加，导致项目支出增加。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县海子山初级中学正常运转的日常支出14062826.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14057426.16元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5400.00元，占基本支出的0.04％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县海子山初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2263184.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况如下：

1、学生家长交2023年课后服务费159573.97元，占项目总支出的7.05%.

2、办税人员个税手续费补助资金2160.38元，占项目总支出的0.09%.

3、2023年南京一中结对帮扶专项资金78000.00元，占项目总支出的3.45%.

4、南财预〔2023〕1号义务教育保障经费（特殊教育）专项资金41240.00元，占项目总支出的1.82%.

5、南财教〔2023〕93号城乡义务教育（中学）寄宿制公用经费补助资金59940.00元，占项目总支出的2.65%.

6、南财教〔2023〕93号2023年城乡义务教育校舍维修长效机制和乡村教师综合奖补专项资金30000.00元，占项目总支出的1.33%.

7、南财教〔2023〕93号城乡义务教育（中学）公用经费补助资金104593.00元，占项目总支出的4.62%.

8、南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育学校公用经费补助资金428710.75元，占项目总支出的18.94%.

9、南财教[2022]107号义务教育学校课后服务项目资金30901.00元。占项目总支出的1.37%.

10、南财教〔2023〕92号2023年义务教育课后服务补助资金69518.00元，占项目总支出的3.07%.

11、南财教〔2023〕93号农村义务教育学生营养改善计划中央资金622149.95元，占项目总支出的27.49%.

12、南财预〔2023〕1号2023年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金95460.00元，占项目总支出的4.22%.

13、南财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助（中学）专项资金535937.50元，占项目总支出的23.68%.

14、南财预〔2023〕371号南华县第39个教师节活动经费5000.00元，占项目总支出的0.22%.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县海子山初级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出16086276.36元,占本年支出合计的98.53%。与上年对比增加120218.05元,增长0.75%，主要原因是在职教师人数减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出11725473.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%。主要人员经费支出9702023.39元、项目支出2023450.20元(其中初中教育支出1982210.20元、特殊学校教育支出41240.00元）。

2.社会保障和就业（类）支出2523184.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.69%。主要用于事业单位离退休支出516176.27元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1467140.16元；机关事业单位职业年金缴费支出412077.13元；死亡抚恤金支出127790.50元。

3、卫生健康（类）支出898358.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。其中事业单位医疗支出491115.08元；公务员医疗补助支出344516.80元；其他行政事业单位医疗支出62726.83元。

4.住房保障（类）支出939260.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于住房公积金支出939260.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县海子山初级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、南华县海子山初级中学运行经费支出情况

南华县海子山初级中学2023年机关运行经费支出0元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门资产总额10718987.64元，其中，流动资产140793.83元，固定资产10578193.81（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1135269.47元，减少的主要原因是货币资金减少，计提固定资产折旧等原因，导致本年度资产总额减少。其中固定资产净值减少618122.86元。减少的主要原因是货币资金减少，计提固定资产折旧等原因，导致固定资产净值减少；流动资产减少486245.61元，减少的主要原因是本年加快了资金使用进度，货币资金减少，导致流动资产减少；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额78830.00元，其中：政府采购货物支出78830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额78830.00元，其中：授予小微企业合同金额78830.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53232400236001801111