南华县档案局2016年决算公开

南华县档案局2016年部门决算报告

一、部门基本情况

１、部门职能：

保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展档案工作监督指导，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用。

2、机构及人员情况：

南华县档案局是由县人民政府办公室主管的财政全额拨款的参公管理事业单位，有事业编制5人，截至2016年底，人员核定编制为5名，其中，管理人员编制人员编制3名、工勤人员编制2名；核定副科级领导职数1名。实有在岗（参公）人员7名，科级及以下人员5名（其中：乡科级副职1名，正科级职级3名，副科级职级1名）。工勤人员2名。内设一室两股(即：办公室、业务监督指导股、档案管理股)，设股所级干部3名。

3、人员增减情况：

截至2016年底，南华县档案局实有在职职工7人，退休职工1人，享受财政拨款8人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析：

本年度总收入：86.5万元 。其中：

（1）本年财政补助收入：85.49万元，占总收入98.83%，其中：

①行政运行62.51万元，财政补助收入72.27%；；

②一般行政管理事务：6.05万元，占总收入6.99%；

③事业单位离退休：5.35万元,占总收入6.19%；

④工伤保险基金 ：0.21万元，占总收入0.24%

⑤公务员医疗：2.01万元，占总收入2.32%；

⑥事业单位疗：4.26万元，占总收入4.92%；

⑦住房公积金：4.58万元，占总收入5.29%。

8机关事业单位基本养老保险：1.37，占总收入1.58%。

(2)其他收入：1.02万元，占总收入1.18%。

本年度总支出289.98万元。

（1）基本支出：80.45万元, 占总支出27.74%。

（2）项目支出：209.52万元，占总支出72.25%。其中：档案馆一般行政事业类项目：58.4万元，档案馆项目150.99万元

1、收入支出与预算对比分析

收入:

3、收入支出与上年度对比分析

收入情况：

预与决算相差数额较大是由于综合档案馆建设项目实施中和规范津补贴、调资。

4、年末收支结余情况

2016年收支结余24.9万元，项目收支结余：24.9万元。已结转2017年实施。

南华县档案局2015年总收入693.8万元，2016年总收入86.50万元，同比减少607.3万元，减少77.8%；南华县档案局2015年总支出543.18万元，2015年总支出289.98万元，同比减少253.2万元，减少53.38%。（收支差异大是由于我局综合档案馆正在建设过程中）

南华县档案局2016年底总资产11106364.3元，其中: 固定资产8820158.13元、流动资产2286206.17元；2016年底总负债2037178.52元；净资产9069185.78元，资产负债率为22.46%。

三、2016年度取得的主要事业成效

南华县档案局档案工作在县委、县政府的正确领导和上级档案行政主管部门的指导及各级各部门的关心支持下，全系统干部职工认真贯彻落实党的各项档案工作方针和政策，坚持预防为主的档案工作方针，以社会效益为准则，全心全意为人民服务为宗旨，抓落实，促发展，全县档案事业发展取得了可喜成绩，为全县保存借阅档案资料，促进社会经济文化发展档案工作监督指导，档案的接收、收集、整理、保管和提供利用作出了贡献。

四、决算编制中存在的问题及改进建议

由于会计工作专业性强，用财务软件做账，对于我使用这些新方法做账困难重重，加上我对电脑的操作才刚开始学习，因此给工作造成了很大的影响，在下一年的工作中，我一定会倍加学习会计业务知识，把决算工作做得更好。

南华县档案局

2017年10月24日