南华县供销合作社联合社2023年度部门决算

监督索引号53232400746801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委政府以及中华全国供销合作总社、省州供销合作社有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定并组织实施全县供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全县供销合作社的改革发展；

2.承担县委、县人民政府和省州供销合作社委托的任务，按照授权对重要农业生产资料的经营、储备进行组织、协调和管理；根据相关规定和要求，承担政府向社会购买的公共服务；承办县委、县人民政府和省州供销合作社交办的其他事项。

3.推进供销合作社法治建设，推动和参与有关政策制定；

4.加强调查研究，及时了解社情民意，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，向县委、县人民政府及有关部门反映成员社和供销合作社的意见和诉求，维护其合法权益；

5.构建县供销合作社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

6.指导成员社的组织建设和制度建设，协调、规范、密切成员社关系，促进增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，引领发展农民专业合作社、农村社区综合服务社和消费、金融、土地流转、养老幼教、文体娱乐、休闲观光等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；

7.组织和引领县域内供销合作经济的发展，密切同农民群众的利益联结；拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，发展农村电子商务，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台；

8.指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，加强供销人才队伍培养，组织开展行业对内和对外交流与合作；

9.加强社有资产管理、运营、监督，完善社有资产管理及授权运营体制，强化和落实社有资产出资人的合法权益，确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任，强化社有资产保值增值的考核激励和责任追究；依法履行出资人职责，享有出资人权益；

10.代表全县供销合作社参加上级社的活动，加入相关组织；加强各领域的对外交流与合作；接受捐赠、资助；

11.为相关行业、学科或者业务范围内的全县性社会团体提供服务，形成行业协会与联合社融合互补、协同发展的格局。

（二）2023年度重点工作任务概述

工作开展情况及主要事业成效：

1.化解基层社改制遗留问题。一是对全县供销系统历史遗留问题进行全面梳理。二是坚持“新官理旧账”“尊重历史、面对现实，以人为本、依法依规，积极稳妥、实事求是，一社一策、重点突破，成熟一处、处置一处，不添新乱、不留后患”的原则，完成县边贸公司改制扫尾工作；完成罗武庄、五街两个基层供销社改制遗留问题处置；完成五街供销社危房拆除并启动现代流通体系项目规划。

2.依法依规处置供销综合改革发展中的遗留问题。一是全面调查了解南华县兔街社员股金服务有限公司运行情况，在根据掌握了解的基本情况下，发现公司资金流失，通过采取各项内部措施，已无法追回南华县兔街社员股金服务有限公司相关损失，及时向南华县公安局经侦大队报案。二是积极了解排查掌握社有资产情况，一街供销社酒厂《白酒生产许可证》及相关证照属于县供销社管理的无形社有资产，从2012年至2016年签订的《项目合作协议书》及3个《补充协议》显示，该酒厂《白酒生产许可证》从出租变为过户，目前，县供销社根据签订的《项目合作协议书》及《补充协议》对管理费及相关证照按法律程序提起诉讼。三是盘清参与新型基层社、合作社入股情况，解除参与新型基层社、合作社入股协议6家，追回资金8万余元。

3.确保农资安全，推动南华县农资流通网络体系建设。一是根据州供销社的代理解化化工农资产品销售部署，县供销社及时开展市场调研，为代理销售解化化工农资产品打基础。二是在没有全资、控股、持股农资公司的情况下，采取以县供销社资产经营管理有限公司为实施主体，依托乡镇新型基层供销社组建代理经营销售商6个，依托村委会组建代理销售点14个。三是在各乡镇党委政府的支持下，对积极性高的五街镇14个村委会，采取由村委会进货直接销售；部分乡镇由村委会宣传统计，根据群众需求由代理网点送货上门。目前，县供销社销售解化化工肥料104吨。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、社有资产管理股、合作指导股、经济贸易发展股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照中华人民共和国公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

南华县供销合作社联合社。

纳入南华县供销合作社联合社2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县供销合作社联合社2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制10人、机关工勤人员2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县供销合作社联合社2023年度收入合计3250267.83元。其中：财政拨款收入3209158.33元，占总收入的98.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0；其他收入41109.50元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计减少56930.27元，下降1.72%。其中：财政拨款收入增加116490.23元，增长3.77%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少173420.50元，下降80.84%。总收入减少的原因是退休人员彭元华死亡、在职人员武勇调出工资减少；财政拨款收入增加的主要原因是退休人员彭元华丧葬抚恤费增加236242.40元，其他收入减少的原因是2022年发放的年度综合绩效奖励资金为其他收入，2023年发放的年度综合绩效奖励资金为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

南华县供销合作社联合社2023年度支出合计3266611.53元。其中：基本支出3161284.40元，占总支出的96.78％；项目支出105327.13元，占总支出的3.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加26193.43元，增长0.81%。其中：基本支出减少29133.70元，下降0.91%；项目支出增加55327.13元，增长110.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。总支出增加原因是：退休人员彭元华丧葬抚恤费增加236242.40元；项目资金支出增加的原因是2022年度召开的南华县供销合作社联合社第二次代表大会会议费及供销事业发展工作经费在2023年支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3161284.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2958372.98元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202911.42元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105327.13元。其中：基本建设类项目支出0元。项目经费主要用于支付2022年度召开的南华县供销合作社联合社第二次代表大会会议经费及供销综合改革工作差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出3210785.33元,占本年支出合计的98.29%。与上年相比增加148117.23元，增长4.84%,增加的主要原因是退休人员彭元华丧葬抚恤费增加236242.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术支出（类）支出1627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于供销事业发展差旅费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出995747.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.01%，主要用于离休人员张锡华工资、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员彭元华丧葬抚恤费、退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出165663.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费（包括退休人员）。

10.节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出1875428.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.41%，主要用于单位人员工资、办公经费保障。

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出172319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，主要用于住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，决算为15986.00元，完成年初预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为15986.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.91%，具体是国内接待费支出决算15986.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16000.00元，支出决算为15986.00元，完成年初预算的99.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为16000.00元，决算为15986.00元，完成年初预算的99.91%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务接待管理规定控制和压缩接待费的开支，确保接待费只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少379元，下降2.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少379元，下降2.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照公务接待管理规定控制和压缩接待费的开支，确保接待费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南华县供销合作社联合社机关接待各级到我社工作检查、调研、交流考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出202911.42元，比上年减少17638.58元，下降8.0%,下降的主要原因是2022年退休3人2023年公用经费减少及2023年调出1人公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用水费用、办公用电费用、公务用车租车费及缴纳残疾人保障金、人员公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县供销合作社联合社资产总额28449.00元，其中，流动资产24705.95元，固定资产3743.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少594958.41元，其中固定资产减少2475.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5000元，其中：政府采购货物支出5000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5000元，其中：授予小微企业合同金额5000元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

监督索引号53232400746801111