南华县2018年政府决算信息公开

—2019年9月16日在南华县第十七届人大常委会第二十一次会议上

县财政局局长王亚飞

主任、副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县第十七届人大常委会第二十一次次会议报告我县2018年财政决算草案，请予审议。

我县与州财政的结算已经《楚雄州财政局关于2018年度州财政与南华县财政年终结算有关事项的通知》（楚财预〔2019〕86号）正式批复，现将我县2018年地方财政决算情况报告如下：

一、与州财政结算后的全县财政收支变化情况

（一）一般公共预算收支变化情况

向县第十七届人民代表大会第三次会议报告的2018年一般公共预算收支决算情况为：一般公共预算收入51,637万元，转移性收入（上级补助收入和返还性收入）150,397万元，上年结余收入797万元，调入预算稳定调节基金334万元，调入政府性基金5,184万元,调入其他资金9,398万元，新增债券收入2,895万元，债务（转贷）收入9,895万元，收入总计230,537万元。一般公共预算支出215,247万元，转移性支出（上解支出）4,350万元，债券还本支出9,895万元，安排预算稳定调节基金支出579万元，支出总计230,071万元；收支相抵，一般公共预算年终结余466万元，其中：结转下年支出466万元。

根据《楚雄州财政局关于2018年度州财政与南华县财政年终结算有关事项的通知》（楚财预〔2019〕86号），我县2018年一般公共预算收支最终决算情况为：

1.一般公共预算收入总计231,356万元，比人民代表大会报告数230,537万元增加819万元，其中：一般公共预算收入51,637万元，与人民代表大会报告数一致；转移性收入151,216万元（上级补助收入），比人民代表大会报告数150,397万元增加819万元；债券转贷收入12,790万元，与人民代表大会报告数一致；上年结余收入797万元，与人民代表大会报告数一致；调入资金(含调入政府性基金、调入预算稳定调节基金和调入其他资金)14,582万元，与人民代表大会报告数一致。

2.一般公共预算支出总计230,890万元，比人民代表大会报告数230,071万元增加819万元，其中：一般公共预算支出215,247万元，与人民代表大会报告数一致；上解支出4,638万元，比人民代表大会报告数4,350万元增加288万元；债券还本支出9,895万元，与人民代表大会报告数一致；预算稳定调节基金支出1,110万元，比人民代表大会报告数579万元增加531万元。

3.一般公共预算年终结余466万元，与人民代表大会报告数466万元一致。

（二）政府性基金预算收支变化情况

向县第十七届人民代表大会第三次会议报告的2018年政府性基金预算收支决算情况为：基金预算收入总计32,109万元，其中：本级收入8,506万元，基金补助收入1,189万元，上年结余收入914万元,土地储备专项债券收入20,000万元，转贷债券收入1,500万元。政府性基金预算支出总计29,999万元，其中：本级政府性基金预算支出23,161万元，债券还本支出1,500万元，调出资金5,184万元，上解支出154万元，收支相抵，基金预算年终结余2,110万元。

经与州财政结算，全县2018年政府性基金预算收支最终决算情况为：

1.政府性基金预算收入总计32,109万元，与人民代表大会报告数完全一致，无增减变化。

2.政府性基金预算支出总计32,036万元，比人民代表大会报告数29,999万元增加2,037万元。其中：本级政府性基金预算支出23,161万元，与人民代表大会报告数一致；上解支出2,191万元，比人民代表大会报告数154万元增加2,037万元；调出资金5,184万元，债券还本支出1,500万元，均与人民代表大会报告数一致。

3.政府性基金预算年终结余73万元，比人民代表大会报告数2,110万元减少2,037万元。

（三）社会保险基金预算收支变化情况

向县第十七届人民代表大会第三次会议报告的2018年社会保险基金预算收支决算情况为：社会保险基金预算收入29,211万元，上年结余收入20,958万元，社会保险基金预算支出26,135万元，年终滚存结余24,034万元。

经与州财政结算，全县2018年社会保险基金预算收支最终决算情况为：

1.社会保险基金预算收入29,211万元，其中：基本养老保险基金收入9,928万元，失业保险基金收入372万元，工伤保险基金收入787万元,生育保险基金收入493万元，城乡居民基本养老保险基金收入5,669万元，机关事业单位养老保险收入11,962万元，均与人民代表大会报告数一致。

2.社会保险基金预算支出26,135万元，其中：基本养老保险基金支出10,387万元，失业保险基金支出372万元，工伤保险基金支出787万元,生育保险基金支出493万元，城乡居民基本养老保险基金支出4,338万元，机关事业单位养老保险支出9,758万元，均与人民代表大会报告数一致。

3.上年结余收入20,958万元，与人民代表大会报告数一致。

4.年终滚存结余24,034万元，与人民代表大会报告数一致。

二、与州财政结算后全县一般公共预算收支分项变化情况

（一）一般公共预算收入分项变化情况及变动原因

全县一般公共预算收入总计231,356万元，比人民代表大会报告数230,537万元增加819万元，其中：

1.一般公共预算收入51,637万元，与人民代表大会报告数一致。

2.返还性收入4,433万元，与人民代表大会报告数3,597万元增加836万元。

3.一般性转移支付收入82,881万元，比人民代表大会报告数82,898万元减少17万元，其中：

（1）体制补助收入2,765万元、均衡性转移支付收入24,386万元、革命老区及民族和边境地区转移支付收入8,107万元、调整工资转移支付补助收入6,133万元、农村税费改革补助收入1,491万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入1,037万元、结算补助收入7,059万元、基层公检法司转移支付收入677万元、义务教育等转移支付收入8,265万元、基本养老保险和低保等转移支付收入6,700万元、新型农村合作医疗等转移支付收入7,676万元、农村综合改革等转移支付收入993万元、产粮(油)大县奖励资金收入23万元、重点生态功能区转移支付收入1,704万元、固定性补助收入892万元、其他一般性转移支付收入192万元，均与人民代表大会报告数一致。

（2）企业事业单位划转补助收入817万元，比人民代表大会报告数834万元减少17万元。

4.专项转移支付收入63,902万元，与人民代表大会报告数一致。

5.转贷政府债券收入12,790万元，与人民代表大会报告数一致。

6.调入预算稳定调节基金14,582万元，与人民代表大会报告数一致；

7.上年结余收入797万元，与人民代表大会报告数一致。

（二）一般公共预算支出分项变化情况及变动原因

一般公共预算支出总计230,890万元，比人民代表大会报告数230,071万元增加819万元。其中：

1.一般公共预算支出215,247万元，与人民代表大会报告数一致。

2.专项上解支出4,638万元，比人民代表大会报告数4,350万元增加288万元，主要是地税手续费上解增加。

3.债券还本支出9,895万元，与人民代表大会报告数一致。

4.预算稳定调节基金支出1,110万元，比人民代表大会报告数579增加531万元。

5.一般公共预算年终结余466万元，与人民代表大会报告数一致。

主任、副主任、各位委员：2018年的财政工作，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，在各级各部门的共同努力下，严格执行新《中华人民共和国预算法》，以强化收入征管、优化收支结构、深化财政改革、提高地方财政预算管理水平、实现“保工资、保运转、保民生”和促进经济社会平稳较快发展为目标，保持了经济的可持续发展和社会事业的全面进步。但在取得成绩的同时，仍然存在一些困难和问题：一是由于经济下行压力加大，市场持续低迷，我县经济发展仍面临着增长后劲不足，财源结构单一，财政支出总量较小，税基脆弱等深层次问题。二是财政预算资金绩效水平不高，绩效理念有待加强。三是财政增支因素多，县财政“保工资、保运转、保民生”等刚性支出增长较快，县级基本财力保障压力加大，财政收支矛盾突出。四是债务负担沉重，全县政府性债务进入偿债高峰期，债务风险日益加大。五是财力对上级财政依赖程度较高，争取上级资金工作难度大，支持全县经济社会发展资金不足。六是预算约束力有待进一步加强，依法理财的环境有待进一步改善。针对存在的困难和问题，在下步工作中，我们将认真总结经验，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，真抓实干，不断开创财政工作新局面，努力促进全县经济社会平稳健康发展。