南华县2016年政府决算信息公开

（2017年9月28日在南华县第十七届人大常委会第五次会议上）

县财政局局长   王亚飞

 

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县第十七届人大常委会第五次会议报告我县2016年财政决算草案，请予审议。

我县与州财政的结算已经《楚雄州财政局关于2016年度州财政与南华县财政年终结算有关事项的通知》（楚财预〔2017〕58号）正式批复，现将我县2016年地方财政结算情况报告如下：

一、与州财政结算后的全县财政收支变化情况

（一）一般公共预算收支变化情况。向县第十七届人民代表大会第一次会议报告的2016年一般公共预算收支决算情况为：一般公共预算收入44,331万元，转移性收入（上级补助收入）125,121万元，上年结余收入2,263万元，调入预算稳定调节基金543万元，调入资金282万元，新增债券收入6,800万元，债务（转贷）收入40,320万元，收入总计219,660万元；一般公共预算支出177,887万元，转移性支出（上解支出）1,416万元，债券还本支出40,320万元，支出总计219,623万元；收支相抵，一般公共预算年终结余37万元，其中：结转下年支出37万元。

根据《楚雄州财政局关于2016年度州财政与南华县财政年终结算有关事项的通知》（楚财预〔2017〕58号），我县2016年一般公共预算收支最终决算情况为：

1.一般公共预算收入总计219,821万元，比人民代表大会报告数219,660万元增加161万元，其中：一般公共预算收入44,331万元，与人民代表大会报告数一致；转移性收入125,282万元（上级补助收入），比人民代表大会报告数125,121万元增加161万元；新增债券收入6,800万元，与人民代表大会报告数一致；债务（转贷）收入40,320万元，与人民代表大会报告数一致；上年结余收入2,263万元，与人民代表大会报告数一致；调入预算稳定调节基金543万元，与人民代表大会报告数一致；调入资金282万元，与人民代表大会报告数一致。

2.一般公共预算支出总计219,774万元，比人民代表大会报告数219,623万元增加151万元，其中：一般公共预算支出177,887万元，与人民代表大会报告数一致；上解支出1,389万元，比人民代表大会报告数1,416万元减少27万元；债券还本支出40,320万元，与人民代表大会报告数一致；预算稳定调节基金178万元，比人民代表大会报告数增加178万元。

3.一般公共预算年终结余47万元，比人民代表大会报告数37万元增加10万元。

（二）政府性基金预算收支变化情况。向县第十七届人民代表大会第一次会议报告的2016年政府性基金预算收支决算情况为：基金预算收入总计8,225万元，其中：本级收入6,838万元，基金补助收入1,290万元，上年结余收入97万元。基金预算支出总计7,801万元，全部是本级支出，基金预算年终结余424万元。

经与州财政结算，2016年政府性基金预算收支决算与人民代表大会报告数完全一致，无增减变化。

二、2016年与州财政结算后全县一般公共预算收支分项变化情况

（一）一般公共预算收入分项变化情况及变动原因。全县一般公共预算收入总计219,821万元，比人民代表大会报告数219,660万元增加161万元，其中：

1.一般公共预算收入44,331万元，与人民代表大会报告数一致。

2.返还性收入1,982万元，与人民代表大会报告数一致。

3.一般性转移支付收入77,496万元，比人民代表大会报告数77,335万元增加161万元，其中：

（1）体制补助收入2,765万元，与人民代表大会报告数一致。

（2）均衡性转移支付收入23,458万元，与人民代表大会报告数一致。

（3）革命老区及民族和边境地区转移支付收入4,695万元，与人民代表大会报告数一致。

（4）调整工资转移支付补助收入6,133万元，与人民代表大会报告数一致。

（5）农村税费改革补助收入1,491万元，与人民代表大会报告数一致。

（6）县级基本财力保障机制奖补资金收入233万元，与人民代表大会报告数一致。

（7）结算补助收入3,551万元，比人民代表大会报告数 3,390万元增加161万元，主要是在州财政与县财政结算中增加耕占税返还补助。

（8）企业事业单位划转补助收入632万元，与人民代表大会报告数一致。

（9）基层公检法司转移支付收入1,075万元，与人民代表大会报告数一致。

（10）义务教育等转移支付收入8,706万元，与人民代表大会报告数一致。

（11）基本养老保险和低保等转移支付收入9,264万元，与人民代表大会报告数一致。

（12）新型农村合作医疗等转移支付收入9,998万元，与人民代表大会报告数一致。

（13）农村综合改革等转移支付收入3,065万元，与人民代表大会报告数一致。

（14）重点生态功能区转移支付收入1,597万元，与人民代表大会报告数一致。

（15）固定性补助收入567万元，与人民代表大会报告数一致。

（16）其他一般性转移支付收入266万元，与人民代表大会报告数一致。

4.专项转移支付收入45,804万元，与人民代表大会报告数一致。

5.转贷政府债券收入47,120万元（其中：新增债券6,800万元，一般债券40,320万元），人民代表大会报告数一致。

6. 调入预算稳定调节基金543万元，与人民代表大会报告数一致。

7. 调入资金282万元，与人民代表大会报告数一致。

8.上年结余收入2,263万元，与人民代表大会报告数一致。

（二）一般公共预算支出分项变化情况及变动原因。一般公共预算支出总计219,774万元，比人民代表大会报告数219,623万元增加151万元。其中：

1.一般公共预算支出177,887万元，与人民代表大会报告数一致。

2.专项上解支出1,389万元，比人民代表大会报告数1,416万元减少27万元，主要是地税手续费上解等专项上解减少。

3.债券还本支出40,320万元，与人民代表大会报告数一致。

4.预算稳定调节基金178万元，比人民代表大会报告数增加178万元。主要原因是：我县一般公共预算转移性收入比人民代表大会报告数增加161万元，上解支出比人民代表大会报告数减少27万元，结转下年支出比人民代表大会报告数增加10万元。

5. 一般公共预算年终结余47万元，比人民代表大会报告数37万元增加10万元，其中：结转下年支出47万元，比人民代表大会报告数37万元增加10万元；净结余0万元，与人民代表大会报告数一致。

主任、各位副主任、各位委员：2016年的财政工作，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，在各级各部门的共同努力下，严格执行新《中华人民共和国预算法》，以强化收入征管、优化收支结构、深化财政改革、提高地方财政预算管理水平、实现“保工资、保运转、保民生” 和促进经济社会平稳较快发展为目标，保持了经济的可持续发展和社会事业的全面进步。但在取得成绩的同时，仍然存在一些困难和问题：一是由于经济下行压力加大，市场持续低迷，我县经济发展仍面临着增长后劲不足，财源结构单一，财政支出总量较小，税基脆弱等深层次问题。二是财政收入质量不高，收入结构不合理，非税收入比重过高，地方可用财力少。三是财政增支因素多，县级基本财力保障压力加大，财政收支矛盾突出。四是债务负担沉重，全县政府性债务进入偿债高峰期，债务风险日益加大。五是财力对上级财政依赖程度较高，争取上级资金工作难度大，支持全县经济社会发展资金不足。六是预算约束力不够强，依法理财的环境有待进一步改善。

针对存在的问题，在下步工作中，我们将认真总结经验，在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，按照经济发展新常态、财税改革新常态、法治建设新常态对财政工作提出的新要求，坚定信心，攻坚克难，真抓实干，不断开创财政工作新局面，努力促进全县经济社会平稳健康发展。