南华县五顶山初级中学2021年度部门决算

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南华县五顶山初级中学2021年度部门决算

目录

第一部分 南华县五顶山初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 南华县五顶山初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本地区内的初中教育教学工作，负责初中教育事业发展规划和工作计划的制定；负责对本地区内的教育信息统计、分析和上报；承办政府教育及上级教育主管部门的相关业务和事项；负责上级教育行政部门下达的其他工作。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021学年，我校共有6个教学班，学生151人，教职工22人。在县委县政府和各级教育主管部门的领导下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实南华县教体局学校目标管理的各项要求，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要做了以下几个方面工作：

一、全面贯彻落实九年义务教育，认真组织实施入学工作，确保“控辍保学”工作严格实施。一年来，我校的入学率和巩固率达到九年义务教育的各项要求；二、加强学校的思想政治工作，组织师生学习法律法规，切实把学校德育工作放在首位，让依法治国的理念在教师和学生心中迅速成长；三、组织教职工参加各种业务学习和培训，不断提高自身的业务水平和素质，不断提高学校的教育教学质量，促进基础教育的发展。近年来，我校的教育教学质量一直名列全县前茅；四、加强学校基础设施建设，不断改善学校的办学条件，优化育人环境，大力开展勤工俭学，不断减轻学生和家长的经济负担，巩固“两基”成果；五、加强惠民政策的宣传和落实。加强对“两免一补”和在校学生免费营养早餐的管理和落实，做到：公开、公平、公正，将国家和地方的惠民政策宣传、落实到每一位老百姓心中和手中，让民生资金发挥实效；六、严肃财经纪律，加强学校公用经费的管理，严格按财政部门的要求执行，按年初的预算进行公用经费的列支；七、加强学校的安全保卫和师生的安全教育工作，积极主动地将各种安全隐患消灭在萌芽状态，一年来，我校未出现任何师生安全事故和财产遗失的现象；八、加强学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往,做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入南华县五顶山初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是南华县五顶山初级中学。

共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县五顶山初级中学2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），企业托管人员0人（不算编制人数）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五顶山初级中学2021年度收入合计395.05万元。其中：财政拨款收入392.71万元，占总收入的99.4%；其他收入2.34万元，占总收入的0.6%。与上年对比:2021年总收入395.05万元，2020年总收入376.55万元，增加18.5万元，增加5%，增加的原因是2021年拨入南华县五顶山初级中学运动场工程款12.57万元；2021年其他收入2.34万元，2020年其他收入0元，增加2.34万元，增加的原因是上级各部门关心我校的发展，在党建、体育教学、疫情防控等方面给予了专项经费的补助：南华县教育体育局拨入党建经费0.1万元；南华县人力资源和社会保障局拨入公益性岗位工资及社保补贴1.74万元；南华县地方税务局拨入2020年税款代缴手续费0.03万元；五顶山乡人民政府拨付教师节活动费用0.3万元。

二、支出决算情况说明

南华县五顶山初级中学2021年度支出合计407.75万元。其中：基本支出305.38万元，

占总支出的71.9％；项目支出102.37万元，占总支出的24.1％；年初财政拨款结转支出：14.6万元，占总支出的4％。与上年对比增加32.93万元，增加8%，增加的原因是2021年支付南华县五顶山初级中学运动场工程款：12.57万元；年初财政拨款结转支出：14.6万元；其他收入2.340万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障南华县五顶山初级中学正常运转的日常支出305.38万元，与上年对比增加5.01万元，增加1.67%，主要原因是人员经费增加。主要用于人员经费支出300.04万元，公用经费支出5.34万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障南华县五顶山初级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.37万元，与上年对比增加42.97万元，增加72.34%，主要原因是项目增加。主要实施以下项目：南财预〔2021〕295号2021年县政府教师节慰问金0.22万元；南财教〔2021〕1号城乡义务教育公用经费13.81万元；南财教〔2021〕1号义务教育营养改善计划资金9.54万元；南财教〔2021〕1号家庭经济困难学生生生活补助资金9.31万元；南财教〔2021〕50号2021年义务教育学生维修改造长效机制资金17.64万元；南财教〔2021〕43号 2021年义务教育乡村教师奖补资3万元金；南财教〔2020〕25号营养改善计划资金3.96万元；南财教〔2020〕17号 城乡义务教育公用经费4.03万元；南财教〔2020〕16号寄宿制学生生活补助资金4.65万元；南财教〔2020〕119号第三批营养改善计划奖补资金3万元；南财预〔2020〕603号全面改薄和长效机制县级配套资金21万元；南华县人力资源和社会保障局拨入2021年公益性社保补贴0.83万元；南华县人力资源和社会保障局拨入2020年公益性岗位补贴1.08万元；县税务局返回2021年代扣税费手续费0.03万元；南华县教育工委拨入2021年党建办公费0.1万元；南华县五顶山乡人民政府拨入2021年教师节活动经费0.3万元；南财预〔2021〕55号义务教育学校困难学生生活补助资金6.69万元；南财教〔2021〕1号特殊教育公用经费1.74万元；南财教〔2020〕56号特殊教育公用经费1.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五顶山初级中学2021学年度一般公共预算财政拨款支出422.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：2021年一般公共预算财政拨款支出422.35万元，2020年一般公共预算财政拨款支出389.42万元，增加32.93万元，增长8%，支出增加的原因是项目经费资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出335.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、维修费、设备购置等确保机构正常运转的各项支出。其中：人员经费支出300.04万元，包括基本工资支出82.2万元，津贴补贴支出62.45万元，奖金支出7.51万元，绩效工资支出67.95万元，其他社会保障缴费支出0.88万元；公用经费支出5.34万元；项目支出102.36万元。

2.社会保障和就业（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。机关事业单位基本养老保险缴费支出26.13万元。

3.卫生健康（类）支出21.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。用于缴纳事业单位医疗15.09万元，公务员医疗补助6.69万元。

4.住房保障（类）支出19.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县五顶山初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

南华县五顶山初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元%；公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五顶山初级中学2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。公用经费5.34万元，与上年对比减少0.22万元，减少占比3.96%，主要原因是学生数减少，公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，南华县五顶山初级中学资产总额650.58万元，其中，流动资产4.4万元，固定资产645.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.2万元，原因是流动资产资产25.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表 单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	650.58	4.4	645.83	535.23	0	0	110.60	0	0	0.35	0

报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232400236002501111