南华县机关事务服务中心2023年度部门决算

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 南华县机关事务服务中心2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据南改发〔2019〕3号文件规定，本部门主要职责是：

（1）负责研究制定县级机关事务管理、公务接待管理、后勤管理等制度和规定，并负责组织实施。

（2）负责公务中心房产、水电和其他公共设施的统一管理和维护。

（3）负责公务中心会议室各类会议的会务保障工作，参与县级重大活动、重要会议接待服务保障工作。

（4）负责公务中心的消防、安全保卫等工作。

（5）负责公务中心环境卫生保洁、绿化和综合治理等日常管理工作。

（6）负责县级领导周转房的后勤服务保障、环境卫生保洁等工作。

（7）负责县级公务用车综合保障平台管理工作。

（8）受南华县人民政府办公室委托，负责公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能等工作的具体协调和业务指导。

（9）完成上级交办的其他工作。

 

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作：做好公务中心日常运行维护工作，做好大型会议、重要活动的会务保障服务和后勤保障工作；做好县公务中心办公区域的固定资产、增压供水、电力设施、电梯运行维护保养和其他公共设施的统一管理和维护工作；做好县公务中心办公区及周转房的消防、安全保卫、绿化、卫生、照明和综合治理等日常管理工作；做好县公务中心及周转房的其他后勤保障工作；做好县级公务用车综合保障平台运行管理工作；做好全县公务用车管理、机关事务管理、公共机构节能、房产管理、公务接待管理等工作的具体协调和业务指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待办、计划财务股、公共机构节能股、房产管理股、综合保障股、公务用车管理股（公务用车平台办），所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入南华县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是南华县机关事务服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县机关事务服务中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制45辆，在编实有车辆24辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县机关事务服务中心2023年度收入合计5964079.02元。其中：财政拨款收入5259512.02元，占总收入的88.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入704567元，占总收入的11.81%。与上年相比，收入合计减少238263.25元，下降3.84%。其中：财政拨款收入减少510736.25元，下降8.85%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入增加272473元，增长63.06%，主要原因是财政存量资金安排专项经费增加，一般公共预算财政拨款项目资金减少。

二、支出决算情况说明

南华县机关事务服务中心2023年度支出合计5878264.03元。其中：基本支出3080506.02元，占总支出的52.41％；项目支出2797758.01元，占总支出的47.59％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少899107.72元，下降13.27%。其中：基本支出增加393720.99元，增长14.65%；项目支出减少1292828.71元，下降31.6%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动；主要原因是2023年年初预算公务用车运行维护费纳入基本支出保障，阶段性项目减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障南华县机关事务服务中心正常运转的日常支出3080506.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2419733.02元，占基本支出的78.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费660773元，占基本支出的21.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障南华县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2797758.01元。其中：基本建设类项目支出2797758.01元。具体项目开支及开展工作情况如下图所示：

科目名称（二级项目名称）	合计（元）
合计	2,797,758.01
南财预〔2021〕53号拨公务中心更换电梯款	15,215.74
南财预〔2023〕1号接待办工作经费	250,000.00
南财预〔2023〕186号县公务中心双电源建设项目高可靠性供电费用经费	50,000.00
南财预〔2023〕124号县公务中心干部周转房安装热水器项目资金	34,500.00
南财预〔2023〕70号县公务中心运行经费	11,242.09
南财预〔2023〕1号县公务中心各类设施及周转房维修维护经费	142,806.55
南财预〔2023〕245号购买公务用车购置经费	245,800.00
南财预〔2023〕1号公务中心及周转房运转服务经费	1,035,000.00
南财预〔2023〕191号县公务中心及周转房运转经费	100,000.00
南财预〔2023〕71号县级公务用车综合保障平台公务用车运行维护经费	179,413.43
南财预〔2023〕1号办公用房管理系统建设经费	50,000.00
南财预〔2023〕263号中心工作经费	41,400.00
南财预〔2023〕265号公车平台运行经费	251,090.00
南财预〔2023〕309号公务中心运转经费	100,000.00
南财预〔2023〕245号县级公务用车综合保障平台全省一张网建设运行专项经费	32,610.00
南财预〔2023〕109号公务用车综合保障平台专项经费	139,696.00
南财预〔2023〕264号追加接待办工作经费	59,762.93
南财预〔2022〕540号公务中心双电源建设项目经费	50,000.00
南财预〔2022〕518号综合保障平台运行维护经费	9,221.27

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5318733.29元,占本年支出合计的90.48%。与上年相比减少440224.78元，下降7.64%,主要原因是2023年阶段性项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4643726.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.31%。主要用于职工工资及项目支出；

2.科学技术（类）支出59221.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出282273.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出158883.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳干部职工事业单位医疗和公务员医疗补助；

5.住房保障（类）支出174628元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为603840元，决算为856369元，完成年初预算的141.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为245800元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.7%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为493840元，决算为500760元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.47%，完成年初预算的101.4%；公务接待费支出年初预算为110000元，决算为109809元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.82%，完成年初预算的99.83%，具体是国内接待费支出决算109809元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南华县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为603840元，决算为856369元，完成年初预算的141.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为245800元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为493840元，决算为500760元，完成年初预算的101.4%；公务接待费支出年初预算为110000元，决算为109809元，完成年初预算的99.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公务用车购置费245800元，追加公务用车运行维护费100000元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少655557.52元，下降43.36%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算减少813100元，下降76.79%；公务用车运行维护费支出决算增加223599.19元，增长80.67%；公务接待费支出决算减少66056.71元，下降37.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年新购1辆公务用车购置费支出同比去年下降76.79%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因县级公务用车综合保障平台公务用车车辆使用年限长，老化严重、安全隐患大、维修成本高。为进一步提高县级公务用车保障水平和服务能力，满足公务用车单位用车需求，充分发挥平台作用，县级公务用车综合保障平台需购买商务车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于县级公务用车综合保障平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级重大公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，南华县机关事务服务中心资产总额3726946.2元，其中，流动资产429444.67元，固定资产3297501.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少130926.42元，其中固定资产减少292412.84（净值）元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额548800元，其中：政府采购货物支出248800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出300000元。授予中小企业合同金额300000元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

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